汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证     券投资基金（QDII）        更新招募讲明书    （2025 年 7 月 18 日更新）  基金管理东说念主：汇添富基金管理股份有限公司   基金托管东说念主：中国农业银行股份有限公司 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）    更新招募讲明书                    进击教导   本基金经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】3807号文注册进行召募。 本基金基金合同于2022年7月5日正经见效。   基金管理东说念主保证《汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金 （QDII）招募讲明书》(以下简称“招募讲明书”或“本招募讲明书”)的内容 果然、准确、齐备。本招募讲明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募 集的注册，并不标明其对本基金的投资价值和商场远景等作出本色性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。   本基金投资于证券商场，基金净值会因为证券商场波动等成分产生波动，投 资者根据所执有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。投资者在 投成本基金前，需充分了解本基金的居品特性，并承担基金投资中出现的种种风 险，包括：因政事、经济、社会等环境成分对质券价钱产生影响而形成的系统性 风险，个别证券独到的非系统性风险，基金管理东说念主在基金管理实施过程中产生的 基金管理风险。同期由于本基金是交易型通达式指数证券投资基金，特定风险还 包括：标的指数酬报与股票商场平均酬报偏离的风险、标的指数波动的风险、基 金投资组合酬报与标的指数酬报偏离的风险及追踪裂缝未达约定标的的风险、标 的指数变更的风险以及指数编制机构罢手服务的风险、成份股停牌的风险、基金 份额二级商场交易价钱折溢价的风险、参考IOPV决策和IOPV狡计差错的风险、 退市风险、投资者申购失败的风险、投资者赎回失败的风险、代理申赎投资者买 券卖券的风险、申购赎回清单差错风险等等。本基金为境外证券投资的基金，主 要投资于香港证券商场中具有邃密流动性的金融器具。除了需要承担与境内证券 投资基金雷同的商场波动风险等一般投资风险之外，本基金还将靠近汇率风险、 境外证券商场风险等特殊投资风险。   在本基金存续期间，基金管理东说念主不承担基金投资等运作设施中的任何汇率变 动风险。   本基金可投资存托凭证，除平淡股票投资可能靠近的宏不雅经济风险、政策风 险、商场风险、流动性风险外，还将靠近存托凭证执有东说念主与执有基础股票的股东 在法律地位享有权利等方面存在各异可能激励的风险、刊行东说念主接纳契约抑止架构 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）             更新招募讲明书 的风险、增发基础证券可能导致的存托凭证执有东说念主权益被摊薄的风险、交易机制 干系风险、存托凭证退市风险等其他风险。   本基金招募讲明书“基金的投资”章节中联系“风险收益特征”的表述是基 于投资范围、投资比例、证券商场遍及设施等作念出的概述性描写，代表了一般市 场情况下本基金的历久风险收益特征。销售机构（包括基金管理东说念主直销机构和其 他销售机构）根据干系法律法则对本基金进行“销售稳妥性风险评价”，不同的 销售机构接纳的评价方法也不尽相通，因此销售机构的基金居品“风险等第评价” 与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同，投资东说念主在购买 本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受技艺与居品风险之间的匹配考试。   本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于羼杂型基金、债券型基金 与货币商场基金。同期本基金为指数基金，主要接纳完全复制法追踪标的指数表 现，具有与标的指数相似的风险收益特征。   根据本基金现行适用的计帐交收和申赎处理司法，投资者当日申购的基金份 额，计帐交收完成后方可卖出和赎回，即T日申购的基金份额且白日完成实时逐 笔全额结算（Real Time Gross Settlement）交收的，T日可卖出和赎回，而T日申 购的基金份额且日终完成逐笔全额非担保交收的，T+1日方可卖出和赎回。   投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募讲明 书》、《基金合同》、基金居品良友撮要等信息败露文献，并根据自身的投资目 的、投资期限、投资经验、资产景色等判断基金是否和投资者的风险承受技艺相 稳妥，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。   基金的过往功绩并不预示其翌日推崇，基金管理东说念主管理的其他基金的功绩也 不组成对本基金功绩推崇的保证。   基金管理东说念主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎用功的原则管理和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金管理东说念主提醒投资者基金投资的“买者自夸”原则，在投资者作出投资决 策后，基金运营景色与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行职守。   本次招募讲明书更新主要触及基金管理东说念主、基金托管东说念主、境外托管东说念主、干系 服务机构、托管契约的内容摘录、财务数据和净值推崇、其他应败露事项等，更 新所载内容截止日为 2025 年 7 月 17 日，联系财务数据和净值推崇截止日为 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）   更新招募讲明书 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）                                                                                      更新招募讲明书                                                     目               录 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）    更新招募讲明书                   第一部分      媒介   本招募讲明书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、《公开召募证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、 《公开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 《公开召募证券投资基金信息败露管理办法》(以下简称“《信息败露办法》”)、 《公开召募通达式证券投资基金流动性风险管理礼貌》（以下简称“《流动性风 险管理礼貌》”）、《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》 （以下简称“《指数基金指引》”）、其他联系礼貌及《汇添富恒生生物科技交易 型通达式指数证券投资基金（QDII）基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。   本基金管理东说念主承诺本招募讲明书不存在职何伪善纪录、误导性述说或紧要遗 漏，并对其果然性、准确性、齐备性承担法律工作。   本基金是根据本招募讲明书所载明良友苦求召募的。本招募讲明书由本基金 管理东说念主解释。本基金管理东说念主莫得委用或授权任何其他东说念主提供未在本招募讲明书中 载明的信息，或对本招募讲明书作出任何解释或者讲明。   本招募讲明书根据基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取得基金份 额，即成为基金份额执有东说念主和基金合同确当事东说念主，其执有基金份额的步履本人即 标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同偏激他联系礼貌 享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额执有东说念主的权利和义务，应详备 查阅基金合同。 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）             更新招募讲明书                   第二部分      释义   在本招募讲明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： （QDII） 合同，为本基金提供境外资产托管服务的境外金融机构 基金合同》及对基金合同的任何灵验校正和补充 物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）托管契约》及对该托管契约的任 何灵验校正和补充 数证券投资基金（QDII）招募讲明书》偏激更新 资基金（QDII）基金居品良友撮要》偏激更新 数证券投资基金（QDII）基金份额发售公告》 证券投资基金（QDII）基金份额上市交易公告书》 司法解释、行政规章以偏激他对基金合同当事东说念主有拘谨力的决定、决议、通知等 会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届世界东说念主民代表大会常务委员 会第三十次会议校正，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十 二届世界东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《世界东说念主民代表大会常务委员会 对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共和 国证券投资基金法》及颁布机关对其常常作念出的校正 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）            更新招募讲明书 施的《公开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其常常作念出 的校正 日实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决 定》修正的《公开召募证券投资基金信息败露管理办法》及颁布机关对其常常作念 出的校正 的《公开召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其常常作念出的校正 月 1 日实施的《公开召募通达式证券投资基金流动性风险管理礼貌》及颁布机关 对其常常作念出的校正 施的《及格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及颁布机关对其常常作念 出的校正 《对于实施联系问题的通知》 日实施的《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机 关对其常常作念出的校正 员会 数基金业求实施详情》界说的“交易型通达式指数基金”，简称“ETF” 标的雷同，接纳通达式运作表情的基金 务的法律主体，包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额执有东说念主 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）   更新招募讲明书 正当登记并存续或经联系政府部门批准开采并存续的企业法东说念主、行状法东说念主、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投资管理办法》（包括其常常校正）及干系法律法则礼貌使 用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构 投资者和东说念主民币及格境外机构投资者 律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 东说念主 办理基金份额的申购、赎回等业务 国证监会礼貌的其他条件，取得基金销售业务履历并与基金管理东说念主强项了基金销 售服务契约，办理基金销售业务的机构 基金管理东说念主指定的、在召募期间代理本基金发售业务的机构 基金管理东说念主指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司 投资东说念主基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的证明、计帐和结 算、代理披发红利、建立并撑执基金份额执有东说念主名册等 股份有限公司或接受汇添富基金管理股份有限公司委用代为办理登记业务的机 构 管理的基金份额余额偏激变动情况的账户 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）         更新招募讲明书 基金管理东说念主向中国证监会办理基金备案手续结束，并获取中国证监会书面证明的 日历 产计帐结束，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 不得进步 3 个月 通达日 海证券交易所和香港证券交易所同期通达交易的工作日为本基金的通达日，基金 管理东说念主公告暂停申购或赎回时除外 汇添富基金管理股份有限公司、基金销售机构的干系业务司法和礼貌 请购买基金份额的步履 请购买基金份额的步履 定的条件要求将基金份额兑换为基金合同所礼貌对价的步履 信息的文献 托付的现款替代、现款差额偏激他对价 和招募讲明书礼貌应托付给赎回东说念主的现款替代、现款差额偏激他对价 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）    更新招募讲明书 定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现款 小申购、赎回单元中的组合证券市值和现款替代之差；投资东说念主申购或赎回时应支 付或应获取的现款差额根据最小申购、赎回单元对应的现款差额、申购或赎回的 基金份额数狡计 日现款差额的猜想值，预估现款部分由申购赎回代理券商（代办证券公司）预先 冻结 东说念主申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单元的整数倍 根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据狡计，并通过上海证券 交易所发布的基金份额参考净值，简称 IOPV 变的前提下，按照一定比例调理基金份额总额及基金份额净值的步履 增长率差额之日 金份额净值之比减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折 算日为运转日重新狡计） 标的指数收盘值之比减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份 额折算日为运转日重新狡计） 行入款利息、已杀青的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的量入计出 申购款偏激他资产的价值总和 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）     更新招募讲明书 值和基金份额净值的过程 刊及《信息败露办法》礼貌的互联网网站（包括基金管理东说念主网站、基金托管东说念主网 站、中国证监会基金电子败露网站）等媒介 基金连络基金”以及基金管理东说念主根据基金发展需要召募并管理的以本基金为目 标 ETF 的其他连络基金 以合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购 与银行按时入款（含契约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流通受 限的新股及非公开刊行股票、资产支执证券、因刊行东说念主债务失约无法进行转让或 交易的债券等 所开采的证券交易服务公司，向香港联合交易所进行申报，买卖礼貌范围内的香 港联合交易所上市的股票 台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期反璧 所借证券及相应权益补偿并支付用度的业务 件 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）              更新招募讲明书                 第三部分       基金管理东说念主   一、 基金管理东说念主简况   称号：汇添富基金管理股份有限公司   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   办公地址：上海市黄浦区外马路 728 号   法定代表东说念主：鲁伟铭   成立时期：2005 年 2 月 3 日   批准开采机关：中国证券监督管理委员会   批准开采文号：证监基金字20055 号   注册成本：东说念主民币 132,724,224 元   连络东说念主：李鹏   连络电话：021－28932888   股东称号偏激出资比例：             股东称号                   股权比例 东方证券股份有限公司                         35.412% 上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙）                24.656% 上海上报资产管理有限公司                       19.966% 东航金控有限工作公司                         19.966%           总共                        100%   二、主要东说念主员情况   鲁伟铭先生，国籍：中国，经济学硕士。现任东方证券股份有限公司副董事 长、施行董事，汇添富基金管理股份有限公司党委文牍、董事长。历任中国国泰 证券有限公司交易部业务员、交易部经营处技俩司理；东方证券股份有限公司交 易总部证券投资部职员、副总司理，证券投资业务总部高等投资司理，固定收益 业务总部总司理助理、副总司理、副总司理（主执工作）、总司理，金融繁衍品 业务总部总司理，总裁助理、副总裁、党委副文牍、总裁等职务。   李芸女士，国籍：中国，经济学硕士，高等裁剪。现任上海报业集团党委书 记、社长。历任上海第四师范学校团委文牍、陶冶；共青团卢湾区委学校部副部 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）   更新招募讲明书 长、部长、副文牍，卢湾区妇女联合会副主任，卢湾区委办公室副主任，卢湾区 五里桥街说念党工委文牍，卢湾区委常委、宣传部部长；闵行区委常委、宣传部部 长；自若日报报业集团党委副文牍、纪委文牍，自若日报党委文牍；上海报业集 团党委副文牍，自若日报社党委文牍、社长。其他兼任职务包括上海众源成本管 理有限公司董事长，东方证券股份有限公司董事。   毛海东先生，国籍：中国，经济学硕士。现任东航私募基金管理有限公司董 事长、党支部文牍、总司理，东航国际控股（香港）有限公司董事，东航国际金 融（香港）有限公司董事。历任东航期货有限工作公司总司理、董事长、党总支 文牍，东航金控有限工作公司资产管理中心总司理、总司理助理，汇添富基金管 理股份有限公司监事、监事会主席，曾任职于东航集团财务有限工作公司等。   张晖先生，国籍：中国，经济学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司总 司理，汇添富成本管理有限公司董事长。历任申银万国证券研究所高均分析师， 富国基金管理有限公司高均分析师、研究主管和基金司理，汇添富基金管理股份 有限公司副总司理、投资总监，曾担任中国证券监督管理委员会第十届和第十一 届刊行审核委员会委员。   魏尚进先生，国籍：好意思国，经济学博士。现任哥伦比亚大学商学院金融学与 经济学系毕生讲席培植、复旦国际金融学院学术视察培植、好意思国国民经济研究局 国际金融与宏不雅经济技俩研究员及中国经济研究组主任、深圳高等金融研究院国 际看护人委员会委员、清华大学五说念口金融学院国际看护人委员会委员、对外经贸大 学全球价值链研究院看护人、香港金融管理局金融研究院国际看护人委员会委员。曾 任亚洲开发银行首位华东说念主首席经济学家、哈佛大学肯尼迪政府学院副培植、好意思国 布鲁金斯学会高等研究员、国际货币基金组织贸易与投资研究主管、世界银行顾 问等。   连平先生，国籍：中国，金融专科博士，培植，博士生导师。现任中国首席 经济学家论坛理事长、复旦大学管理学院特聘培植、上海首席经济学家金融发展 中神志事长、上海市经济学会副会长、上海交通大学上海高等金融学院兼聘培植、 江苏联合水务科技股份有限公司孤独董事。曾任交通银行首席经济学家，中国金 融 40 东说念主论坛常务理事和特邀成员、中国银行业协会行业发展研究委员会主任等， 屡次出席党和国度率领东说念主主执的大家会议，屡次担任上海市东说念主民政府决策商讨特 聘大家，享受国务院政府特殊津贴。 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）   更新招募讲明书   吕毅先生，国籍：中国，法学硕士，执业讼师。现任北京不雅韬（上海）讼师 事务所权益合伙东说念主，曾任上海市第一（沪一）讼师事务所合伙东说念主，上海市君悦律 师事务所高等合伙东说念主、副主任，中国东说念主民政事协商会议上海市虹口区委员会第十 四届常委。其他兼任职务包括中国东说念主民政事协商会议上海市虹口区委员会第十五 届常委，上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁人，上海市经济和信息化委员会兼职 法律看护人，同济大学料理学院 MPA 研究生客座培植及华东政法大学硕士生率领教 师。   韩家明先生，国籍：中国，法学硕士，中级经济师。现任上海上报资产管理 有限公司副总司理。曾担任中共上海市委宣传部文化更始发展办公室主任科员、 支部委员，东方明珠新媒体股份有限公司政策与投资中心运营管理总监。其他兼 任职务包括上海市播送影视制功课行业协会监事长，上海市闵行区文化创意产业 协会副秘书长，上海颐歌资产管理有限公司董事，上海杏花楼（集团）股份有限 公司董事，上海民族乐器一厂有限公司董事。   丁艳女士，国籍：中国，法学硕士，理学硕士。现任东方证券股份有限公司 审计中心总司理、职工监事，上海东方证券成本投资有限公司董事。曾担任中国 东说念主民银行上海分行银行管理处科员，中国东说念主民银行上海分行办公室副主任科员， 中国东说念主民银行上海总部抽象管理部秘书处副主任科员，中国东说念主民银行上海总部金 融服务二部反洗钱处主任科员、科长，东方证券股份有限公司稽核总部拟任总经 理助理、总司理助理、副总司理、副总司理（主执工作）、总司理。   信春霞女士，国籍：中国，经济学博士。现任东航金控有限工作公司董事会 秘书、东航期货有限工作公司董事。曾担任上海市国有资产监督管理委员会预算 财务处主任科员，上海市金融办金融机构服务处副调研员，上海市金融服务办公 室市属金融国资监管服务处副调研员、副处长，上海市国有资产监督管理委员会 金融企业评价处副处长。   王静女士，国籍：中国，工商管理硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司 私东说念主资产管理中心总监。曾任职于中国东方航空集团公司宣传部，东航金控有限 工作公司研究发展部。   陈杰先生，国籍：中国，理学博士。现任汇添富基金管理股份有限公司抽象 办公室总监。曾任职于罗兰贝格管理商讨有限公司，泰科电子（上海）有限公司。 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）         更新招募讲明书   曹翊君女士，国籍：中国，经济学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司 合规稽核部总监，汇添富成本管理有限公司监事。曾任职于上海证券报社新闻中 心。   张晖先生，2015 年 6 月 25 日起担任总司理。（简历请参见上述董事会成员介 绍）   雷继明先生，2012 年 3 月 7 日起担任副总司理。中国籍，1971 年出身，工 商管理硕士。2011 年 12 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经 理、商场总监。历任中国民族国际信赖投资公司网上交易部副总司理，中国民族 证券有限工作公司营业部总司理、经纪业务总监、总裁助理。   娄焱女士，2013 年 1 月 7 日起担任副总司理。中国籍，1971 年出身，金融 经济学硕士。2011 年 4 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经 理。曾在赛格国际信赖投资股份有限公司、中原证券股份有限公司、嘉实基金管 理有限公司、招商基金管理有限公司、中原基金管理有限公司以及富达基金北京 与上海代表处工作，负责投资银行、证券投资研究，以及基金居品筹谋、机构理 财等管理工作。   袁建军先生，2015 年 8 月 5 日起担任副总司理。中国籍，1972 年出身，金 融学硕士。2005 年 4 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总司理、 投资决策委员会主席。历任中原证券股份有限公司研究所行业二部副司理，汇添 富基金管理股份有限公司基金司理、专户投资总监、总司理助理，并于 2014 年 至 2015 年期间担任中国证券监督管理委员会第十六届主板刊行审核委员会专职 委员。   李骁先生，2017 年 3 月 3 日起担任副总司理。中国籍，1969 年出身，武汉 大学金融学硕士。2016 年 9 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副 总司理、首席信息官。历任厦门建行狡计机处副处长，厦门建行信用卡部副处长、 处长，厦门建行信息工夫部处长，建总行北京开发中心负责东说念主，建总行信息工夫 管理部副总司理，建总行信息工夫管理部副总司理兼北京研发中心主任，建总行 信息工夫管理部资深专员（副总司理级）。   李鹏先生，2015 年 6 月 25 日起担任看管长。中国籍，1978 年出身，上海财 经大学经济学博士。2015 年 3 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）                   更新招募讲明书 看管长。历任上海证监局主任科员、副处长，上海农商银行同行金融部副总司理， 汇添富基金管理股份有限公司稽核监察部总监。    （1）现任基金司理    乐无穹，国籍：中国。学历：复旦大学经济学硕士。从业履历：证券投资基 金从业履历。从业经历：2014 年 7 月加入汇添富基金管理股份有限公司，历任 金融工程助理分析师、指数与量化投资部分析师。2019 年 4 月 15 日至 2023 年 8 月 29 日任中证银行交易型通达式指数证券投资基金连络基金的基金司理。2019 年 7 月 26 日至 2024 年 4 月 19 日任中证长三角一体化发展主题交易型通达式指 数证券投资基金的基金司理。2019 年 10 月 8 日于今任中证 800 交易型通达式指 数证券投资基金的基金司理。2021 年 4 月 29 日至 2022 年 11 月 21 日任汇添富 中证东说念主工智能主题交易型通达式指数证券投资基金的基金司理。2021 年 7 月 8 日于今任汇添富中证沪港深互联网交易型通达式指数证券投资基金的基金司理。 数证券投资基金的基金司理。2021 年 9 月 27 日于今任汇添富中证沪港深科技龙 头交易型通达式指数证券投资基金的基金司理。2021 年 9 月 29 日于今任汇添富 中证 800 交易型通达式指数证券投资基金连络基金的基金司理。2021 年 9 月 29 日至 2024 年 9 月 29 日任汇添富中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基 金的基金司理。2021 年 10 月 26 日至 2022 年 10 月 30 日任汇添富恒生科技指数 型发起式证券投资基金（QDII）的基金司理。2021 年 10 月 29 日于今任汇添富 MSCI 中国 A50 互联互通交易型通达式指数证券投资基金的基金司理。2021 年 12 月 28 日于今任汇添富中证沪港深云狡计产业指数型发起式证券投资基金的基金 司理。2022 年 1 月 11 日至 2023 年 11 月 28 日任汇添富 MSCI 中国 A50 互联互通 交易型通达式指数证券投资基金连络基金的基金司理。2022 年 3 月 29 日至 2022 年 11 月 21 日任汇添富中证东说念主工智能主题交易型通达式指数证券投资基金连络 基金的基金司理。2022 年 6 月 13 日至 2023 年 9 月 28 日任中证长三角一体化发 展主题交易型通达式指数证券投资基金连络基金的基金司理。2022 年 7 月 29 日 至 2024 年 2 月 7 日任汇添富中证 1000 交易型通达式指数证券投资基金的基金 司理。2022 年 8 月 31 日于今任汇添富恒生科技交易型通达式指数证券投资基金 （QDII）的基金司理。2022 年 10 月 31 日于今任汇添富恒生科技交易型通达式 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）              更新招募讲明书 指数证券投资基金发起式连络基金（QDII）的基金司理。2022 年 12 月 7 日于今 任汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）的基金司理。 理。2023 年 5 月 24 日至 2024 年 7 月 5 日任汇添富中证国新央企股东酬报交易 型通达式指数证券投资基金的基金司理。2023 年 6 月 19 日至 2024 年 7 月 9 日 任汇添富中证 1000 交易型通达式指数证券投资基金连络基金的基金司理。2023 年 8 月 23 日至 2025 年 5 月 9 日任汇添富中证智能汽车主题交易型通达式指数 证券投资基金的基金司理。2023 年 12 月 28 日于今任汇添富国证港股通革命药 交易型通达式指数证券投资基金的基金司理。2024 年 2 月 5 日于今任汇添富 MSCI 好意思国 50 交易型通达式指数证券投资基金（QDII）的基金司理。2024 年 3 月 1 日于今任汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金发起式连络 基金（QDII）的基金司理。2024 年 4 月 1 日至 2025 年 5 月 9 日任汇添富中证信 息工夫应用革命产业交易型通达式指数证券投资基金的基金司理。2024 年 4 月 接基金的基金司理。2024 年 10 月 28 日于今任汇添富中证全指软件交易型通达 式指数证券投资基金的基金司理。2025 年 6 月 18 日于今任汇添富恒生港股通中 国科技交易型通达式指数证券投资基金的基金司理。2025 年 7 月 10 日于今任汇 添富国证港股通消耗主题交易型通达式指数证券投资基金的基金司理。   （2）历任基金司理   赖中立，2022 年 7 月 5 日至 2023 年 7 月 31 日任汇添富恒生香港上市生物 科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）的基金司理。   主席：袁建军（副总司理）   成员：邵佳民（首席固收投资官）、王栩（总司理助理，权益投资总监）、刘 伟林（研究总监，基金司理）、韩贤旺（总司理助理，兼任首席经济学家、国际 业务部总监、新加坡子公司总司理）、宋鹏（待业金投资部总监）   三、基金管理东说念主的职责   根据《基金法》、《运作办法》偏激他法律、法则的礼貌，基金管理东说念主应履 行以下职责： 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）   更新招募讲明书 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 东说念主分配收益； 刊出价钱的方法稳妥《基金合同》等法律文献的礼貌，按联系礼貌狡计并公告基 金净值信息，确定基金份额申购、赎回对价，编制申购赎回清单； 他法律步履；   四、基金管理东说念主和基金司理的承诺 金合同和中国证监会的联系礼貌，建立健全里面抑止轨制，采取灵验措施，防卫 违反现行灵验的联系法律、行政法则、规章、基金合同和中国证监会联系礼貌的 步履发生。 联系法律法则，建立健全的里面抑止轨制，采取灵验措施，防卫下列步履发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不屈正地对待其管理的不同基金财产；   （3）利用基金财产或职务之便为基金份额执有东说念主之外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额执有东说念主违纪承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）泄漏因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、默示 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）   更新招募讲明书 他东说念主从事干系的交易行径；   （7）粗疏职守，不按照礼貌履行职责；   （8）法律、行政法则和中国证监会礼貌诡秘的其他步履。 国度联系法律、法则及行业表率，憨厚信用、用功尽责，不从事以下行径：   （1）越权或违纪经营；   （2）违反基金合同或托管契约；   （3）特意毁伤基金份额执有东说念主或其他基金干系机构的正当利益；   （4）在向中国证监会报送的良友中平心而论；   （5）断绝、搅扰、扼制或严重影响中国证监会照章监管；   （6）粗疏职守、阔绰权利，不按照礼貌履行职责；   （7）违反现行灵验的联系法律、法则、规章、基金合同和中国证监会的有 关礼貌，泄漏在职职期间瞻念察的联系证券、基金的营业玄机，尚未照章公开的基 金投资内容、基金投资谋略等信息，或利用该信息从事或者昭示、默示他东说念主从事 干系的交易行径；   （8）违反证券交易景观业务司法，利用对敲、倒仓等技能主管商场价钱， 羁系商场步骤；   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不耿介技能谋求业务发展；   （11）有悖社会公德，毁伤证券投资基金东说念主员形象；   （12）在公开信息败露和告白中特意含有伪善、误导、诓骗成份；   （13）法律、行政法则以及中国证监会礼貌诡秘的步履。   （1）依照联系法律、行政法则和基金合同的礼貌，本着严慎用功的原则为 基金份额执有东说念主谋取最大利益；   （2）不利用职务之便为我方偏激代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益；   （3）不违反现行灵验的联系法律法则、基金合同和中国证监会的联系礼貌， 泄漏在职职期间瞻念察的联系证券、基金的营业玄机、尚未照章公开的基金投资内 容、基金投资谋略等信息，或利用该信息从事或者昭示、默示他东说念主从事干系的交 易行径； 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）   更新招募讲明书   （4）不从事毁伤基金财产和基金份额执有东说念主利益的证券交易偏激他行径。   五、基金管理东说念主的风险管理体系   本基金管理东说念主将经营管理中的主要风险区别为投资风险、合规风险、营运风 险和说念德风险四大类，其中，投资风险主要包括商场风险、信用风险、流动性风 险等。针对上述种种风险，基金管理东说念主建立了一套齐备的风险管理体系。   基金管理东说念主风险管理体系的构建死守以下六项基本原则：   （1）营造邃密的风险管理文化和里面抑止环境，使风险意志连合到每位员 工、各个岗亭和经营管理的各个设施。   （2）建立完善的风险管理组织体系，切实保证风险管理部门的孤独性和权 威性，使其灵验地阐明职能作用。   （3）确保风险管理轨制的严肃性，保证风险管理轨制在投资管理和经营活 动过程中得到切实灵验的施行。   （4）运用合理灵验的风险缱绻和模子，杀青风险事前成就和预警、事中实 时监控、过后评估和反馈的全程镶嵌式投资风险管理模式。   （5）建立和鼓舞职工职业守则培植和专科培训体系，确保员器具备邃密的 职业操守和充分的职责胜任技艺。   （6）建立风险事件学习机制，厚爱明白种种风险事件，摄取经验和教导， 不断完善风险管理体系。   本基金管理东说念主建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级 风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。                  汇添富风险管理组织结构图 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）          更新招募讲明书         董事会    审计与风险管理委员会        经营管理层                    看管长       风险抑止委员会        各职能部门                          合规稽核部                                       风险管理部   （1）董事会对公司风险管理负有最终工作，董事会下设审计与风险管理委 员会与看管长。审计与风险管理委员会主要负责审核和率领公司的风险管理政策， 对公司的全体风险水平、风险抑止措施的实施情况进行评价。看管长负责组织指 导公司合规稽核和风险管理工作，监督检验受托资产和公司运作的正当合规情况 及公司里面风险抑止情况。   （2）经营管理层负责风险管理政策、风险抑止措施的制定和落实，经营管 理层下设风险抑止委员会。风险抑止委员会主要负责审议风险管理轨制和过程， 处置紧要风险事件，促进风险管理文化的形成。   （3）合规稽核部和风险管理部是合规管理和风险管理的职能部门，负责合 规风险、投资组合商场风险、信用风险、流动性风险、营运风险、说念德风险等的 管理。   （4）各职能部门负责从经营管理的各业务设施上贯彻落实风险管理措施， 施行风险识别、风险测量、风险抑止、风险评价和风险陈诉等风险管理圭表，并 执续完善相应的里面抑止轨制和过程。   本基金管理东说念主的风险管理包括风险识别、风险测量、风险抑止、风险评价、 风险陈诉等内容。 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）   更新招募讲明书   （1）风险识别是指对现实以及潜在的种种风险加以判断、归类和核定风险 性质的过程。   （2）风险测量是指猜想和瞻望风险发生的概率和可能酿成的损失，并根据 这两个成分的讨好来揣测风险大小的进度。   （3）风险抑止是指采取相应的措施，监控和防卫种种风险的发生，杀青以 合理的成本在最大限定内防卫风险和削弱损失。   （4）风险评价是指分析风险识别、风险测量和风险抑止的施行情况和运行 后果的过程。   （5）风险陈诉是指将风险事件及处置、风险评价情况以一定圭表进行陈诉 的过程。   六、基金管理东说念主的里面抑止轨制   里面抑止是指基金管理东说念主为防卫和化解风险，保证经营运作稳妥基金管理东说念主 发展谋略，在充分研讨表里部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管理方法、 实施抑止圭表与抑止措施而形成的系统。   基金管理东说念主讨好自身具体情况，建立了科学合理、抑止严实、运行高效的内 部抑止体系，并制定了科学完善的里面抑止轨制。   （1）保证基金管理东说念主经营运作礼服国度法律法则和行业监管司法，自发形 成称职经营、表率运作的经营念念想和经营理念。   （2）防卫和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行 和受托资产的安全齐备，杀青执续、褂讪、健康发展。   （3）确保基金管理东说念主和基金财务偏激他信息的果然、准确、实时、齐备。   （1）健全性原则。里面抑止机制笼罩基金管理东说念主的各项业务、各个部门和 各级东说念主员，并渗入到决策、施行、监督、反馈等各个设施。   （2）灵验性原则。通过科学的里面抑止技能和方法，建立合理的里面抑止 圭表，崇敬里面抑止的灵验施行。   （3）孤独性原则。基金管理东说念主各机构、部门和岗亭职责保执相对孤独，基 金资产、固有财产、其他资产的运作互相分离。   （4）互相制约原则。基金管理东说念主里面部门和岗亭的设立权责分明、互相制 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）   更新招募讲明书 衡。   （5）成本效益原则。基金管理东说念主运用科学化的经营管理方法镌汰运作成本， 提高经济效益，以合理的抑止成本达到最好的里面抑止后果。   基金管理东说念主的里面抑止要求建立：不相容职务相分离的机制、完善的岗亭责 任制、表率的岗亭管理措施、齐备的信息良友保全系统、严格的授权抑止、灵验 的风险防卫系统和快速反应机制等。   基金管理东说念主礼服国度联系法律法则，死守正当合规性原则、全面性原则、审 慎性原则和当令性原则，制订了系统完善的里面抑止轨制。里面抑止的内容包括 投资管理业务抑止、信息败露抑止、信息工夫系统抑止、司帐系统抑止以及里面 稽核抑止等。   （1）投资管理业务抑止   基金管理东说念主通过表率投资业务过程，分脉络强化投资风险抑止。公司根据投 资管理业务不同阶段的性质和特质，制定了完善的管理规章、操作过程和岗亭手 册，明确揭示不同行务可能存在的风险，分别采取不同措施进行抑止。   针对投资研究业务，基金管理东说念主制定了《汇添富基金管理股份有限公司投资 研究部轨制》，对研究工作的业务过程、研究陈诉质料评价，研究与投资的交流 渠说念等都作念了明确的礼貌；对于投资决策业务，基金管理东说念主制定了《汇添富基金 管理股份有限公司投资管理轨制》，保证投资决策严格礼服法律法则的联系礼貌， 稳妥基金合同所礼貌的要求，同期开采了汇添富投资风险评估与管理轨制以及投 资管理功绩评价体系；对于基金交易业务，基金管理东说念主将实行荟萃交易与防火墙 轨制，建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统，完善干系的安全设施，交 易过程将严格按照“审核—施行—反馈—复核—归档”的圭表进行，防卫不耿介关 联交易毁伤基金份额执有东说念主利益。   （2）信息败露抑止   基金管理东说念主通过完善信息败露轨制，确保基金份额执有东说念主实时齐备地了解基 金信息。基金管理东说念主按照法律、法则和中国证监会联系礼貌，建立了《汇添富基 金管理股份有限公司公开召募证券投资基金信息败露管理轨制》，指定了信息披 露工作东说念主负责信息败露工作，进行信息的组织、审核和发布，并将按时对信息披 露进行检验和评价，保证公开败露的信息果然、准确、齐备。 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）   更新招募讲明书   （3）信息工夫系统抑止   基金管理东说念主建立了先进的信息工夫系统和完善的信息工夫管理轨制。基金管 理东说念主的信息工夫系统由先进的狡计机系统组成，通过了国度、金融行业软件工程 尺度的认证，并有齐备的工夫良友。基金管理东说念主制定了严格的信息工夫岗亭工作 轨制、门禁轨制、表里网分离轨制等管理措施，对电子信息数据进行即时保存和 备份，进击数据实行外乡备份况且历久保存，确保了系统可靠、褂讪、安全地运 行。在东说念主员抑止方面，对信息工夫东说念主员进行联系信息系统安全的长入培训和视察； 信息工夫东说念主员之间按时交替岗亭。   （4）司帐系统抑止   基金管理东说念主通过建立严格的司帐系统抑止措施，确保司帐核算正常运转。基 金管理东说念主根据《中华东说念主民共和国司帐法》、《证券投资基金司帐核算业务指 引》、《企业财务通则》等国度联系法律、法则制订了基金司帐轨制、公司财务 轨制、司帐工作操作过程和司帐岗亭劳着手册。通过事前防卫、事中检验、过后 监督的表情发现、割断、阻绝基金司帐核算中存在的种种风险。具体措施包括： 接纳了目下起初进的基金核算软件；基金司帐严格施行复核轨制；基金司帐核算 接纳基金管理东说念主与基金托管东说念主双东说念主同步孤独核算、互相查对的表情；逐日制作基 金司帐核算估值系统电子数据的备份，同期打印保存书面的记账凭证、种种司帐 报表、统计报表，并由专东说念主保存原始记账凭证等。   （5）里面稽核抑止   基金管理东说念主通过制定稽核监察轨制，开展孤独监督，确保里面抑止的灵验性。 基金管理东说念主开采看管长，看管长不错列席基金管理东说念主召开的任何会议，调阅干系 档案，就里面抑止轨制的施行情况独速即履行检验、评价、陈诉、建议职能。督 察长按时和不按时向董事会陈诉公司里面抑止施行情况。公司为合规稽核部配备 充足及格的稽核监察东说念主员，监督各业务部门和东说念主员礼服法律、法则和规章的联系 情况；检验各业务部门和东说念主员施行里面抑止轨制、各项管理轨制和业务规章的情 况。   （1）基金管理东说念主承诺以上对于里面抑止轨制的败露果然、准确；   （2）基金管理东说念主承诺根据商场变化和基金管理东说念主业务发展不断完善里面风 险抑止轨制。 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）   更新招募讲明书 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）       更新招募讲明书                 第四部分         风险揭示   一、商场风险   证券商场价钱受到经济成分、政事成分、投资神志和交易轨制等种种成分的 影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括：   政策风险：因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展 政策等）发生变化，导致商场价钱波动而产生风险。   经济周期风险：随经济运行的周期性变化，证券商场的收益水平也呈周期性 变化。基金投资于上市公司的股票与债券，收益水平也会随之变化，从而产生风 险。   汇率风险：由于本基金可在全球范围内进行投资，且主要投资于香港证券市 场，而本基金的记账货币是东说念主民币，因此在投资外汇计价资产时，除了证券本人 的收益/损失外，东说念主民币的增值会给基金资产带来迥殊的损失，从而对基金净值 和投资者收益产生影响。   政事风险：政事风险是国度或地区的财政政策、货币政策、产业政策、地区 发展政策等宏不雅政策发生变化，导致商场波动从而影响基金收益产生的风险。例 如新政府梗概会断绝承担前任政府的债务。   利率风险：金融商场利率的波动会导致证券商场价钱和收益率的变动。利率 径直影响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于股 票和债券，其收益水平会受到利率变化的影响。   上市公司经营风险：上市公司的经营好坏受多种成分影响，如管理技艺、财 务景色、商场远景、行业竞争、东说念主员修养等，这些都会导致企业的盈利发生变化。 要是基金所投资的上市公司经营不善，其股票价钱可能下落，或者能够用于分配 的利润减少，使基金投资收益下降。天然基金不错通过投资种种化来分散这种非 系统风险，但不成完全消亡。   二、流动性风险   通达式基金要随时应酬投资者的赎回，要是基金资产不成马上波折成现款， 或者变现为现款时对基金资金净值产生不利的影响，都会影响基金运作和收益水 平。要是基金资产变现技艺差，导致流动性风险，可能影响基金份额净值。 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）   更新招募讲明书   本基金为指数型基金，追踪的标的指数为恒生生物科技指数，主要投资港股 商场。本基金投资于股票的比例不低于基金资产的 80%；投资于标的指数成份股 和备选成份股的比例不得低于基金资产净值的 90%，且不低于非现款基金资产的 主要来自标的指数的成份股和备选成份股因紧要事项等原因引起的停牌。在某些 商场环境下，成份股中停牌股票的比例可能比拟大。由于停牌股票在停牌期间的 流动性受限，无法立即变现，可能会导致本基金的流动性风险增多。   本基金主要接纳完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成偏激权重构 建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股偏激权重的变化进行相应调理。标 的指数成份股权重溜达平衡，荟萃度低，且成份股均属于流动性较好，交易活跃 的股票。在因特殊情况（如流动性不及等）导致本基金无法灵验复制和追踪标的 指数时，基金管理东说念主将运用其他合理的投资方法构建本基金的实验投资组合，以 感奋基金流动性需求。此外，在基金投资运作中，基金管理东说念主严格按照法律法则 的联系礼貌和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理，充分作念好通达 式基金流动性风险的管理工作。   详见本招募讲明书“第十部分 基金份额的申购与赎回”。   基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，在确保投资者得到平正对待的前提下， 可依照法律法则及基金合同的约定，抽象运用种种流动性风险管理器具，对赎回 苦求进行限定调理，行为特定情形下基金管理东说念主流动性风险管理的缓助措施。   当基金管理东说念主觉得支付投资东说念主的赎回苦求有袭击或觉得因支付投资东说念主的赎 回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大波动时，可抽象运用包 括暂停接受赎回苦求、降速支付赎回对价、暂停基金估值等流动性风险管理器具， 投资者将靠近无法办理申购、其赎回苦求被断绝、赎回对价降速支付等的风险。   本基金实施备用的流动性风险管理器具包括但不限于：   （1）暂停接受赎回苦求；   （2）降速支付赎回对价；   （3）暂停基金估值；   （4）中国证监会认定的其他措施。 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）   更新招募讲明书   三、本基金的独到风险   标的指数并不成完全代表整个这个词股票商场。标的指数成份股的平均酬报率与整 个股票商场的平均酬报率可能存在偏离。   标的指数成份股的价钱可能受到政事成分、经济成分、上市公司经营景色、 投资者神志和交易轨制等种种成分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收 益水平发生变化，产生风险。 的风险   （1）由于标的指数调理成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调 整中产生追踪偏离度与追踪裂缝。   （2）由于标的指数成份股发生配股、增发等步履导致成份股在标的指数中 的权重发生变化，使本基金在相应的组合调理中产生追踪偏离度和追踪裂缝。   （3）标的指数成份股派发现款红利将导致基金收益率偏离标的指数收益率， 从而产生追踪偏离度。   （4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法实时调理投资 组合或承担冲击成本而产生追踪偏离度和追踪裂缝。   （5）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费的存 在，使基金投资组合与标的指数产生追踪偏离度与追踪裂缝。   （6）在本基金指数化投资过程中，基金管理东说念主的管理技艺，例如追踪指数 的水平、工夫技能、买入卖出的时机采纳等，都会对本基金的收益产生影响，从 而影响本基金对标的指数的追踪进度。   （7）在本基金建仓期，由于基金组合伙票与标的指数中权重存在各异，因 而本基金对于标的指数的追踪将存在偏离。   （8）其他成分产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合 中个别股票的执有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相通；因枯竭卖空、 对冲机制偏激他器具酿成的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现款变 动；因指数编制机构指数编制差错等，由此产生追踪偏离度与追踪裂缝。 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）   更新招募讲明书   根据基金合同礼貌，如发生导致标的指数变更的情形，基金管理东说念主不错依据 崇敬投资者正当权益的原则，变更本基金的标的指数。若标的指数发生变更，本 基金的投资组合将相应进行调理。届时本基金的风险收益特征可能发生变化，且 投资组合调理可能产生交易成本和契机成本。投资者须承担因标的指数变更而产 生的风险与成本。   本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和崇敬，翌日指数编制机构可 能由于种种原因罢手对指数的管理和崇敬，本基金将根据基金合同的约定自该情 形发生之日起十个工作日向中国证监会陈诉并忽视贬责决策，如更换基金标的指 数、调遣运作表情，与其他基金合并、或者隔绝基金合同等，并在 6 个月内召集 基金份额执有东说念主大会进行表决，基金份额执有东说念主大会未告捷召开或就上述事项表 决未通过的，基金合同隔绝。投资东说念主将靠近更换基金标的指数、调遣运作表情， 与其他基金合并、或者隔绝基金合同等风险。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至贬责决策确定并实施前，基金 管理东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息死守基金份额执 有东说念主利益优先原则撑执基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能 导致指数推崇与干系商场推崇有在各异，影响投资收益。   标的指数成份股可能因种种原因临时或历久停牌，发生成份股停牌时可能面 临如下风险： 响本基金二级商场价钱的折溢价水平。 部分款项将按照约定表情进行结算（具体见招募讲明书“基金份额的申购与赎回” 干系约定），由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生追踪偏离度和追踪误 差。 出成份股以获取足额的稳妥要求的赎回对价，由此基金管理东说念主可能在申购赎回清 单中设立较低的赎回份额上限或者根据基金合同的约定采取暂停赎回的措施，投 资者将靠近无法赎回一起或部分 ETF 份额的风险。 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）    更新招募讲明书   尽管本基金将通过灵验的套利机制使基金份额二级商场交易价钱的折溢价 抑止在一定范围内，但基金份额在证券交易所的交易价钱受诸多成分影响，存在 不同于基金份额净值的情形，即存在价钱折溢价的风险。   上海证券交易所在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时 成交数据，狡计并发布基金份额参考净值（IOPV），供投资者交易、申购、赎回 基金份额时参考。IOPV 与实时的基金份额净值可能存在各异，IOPV 狡计可能 出现差错，投资者若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失，需投资者自行承担。   因本基金不再稳妥证券交易所上市条件被隔绝上市，或被基金份额执有东说念主大 会决议提前隔绝上市，导致基金份额不成链接进行二级商场交易的风险。   要是投资者申购时未能提供稳妥要求的申购对价，或者基金管理东说念主根据基金 合同的约定断绝投资者的申购苦求，则投资者的申购苦求失败。   基金管理东说念主可根据商场情况在申购赎回清单中设立并调理申购份额上限，如 果一笔新的申购苦求被证明告捷会使本基金当日申购份额进步申购赎回清单中 礼貌的申购份额上限时，该笔申购苦求将被断绝。   此外，要是基金可用的外汇额度不及，申购赎回代理券商应付资金不及或出 现失约，投资者的申购苦求也可能失败。   在投资者提交赎回苦求时，如本基金投资组合内不具备足额的稳妥要求的赎 回对价，可能导致出现赎回失败的情形。   另外，基金管理东说念主可根据基金运作情况、商场情况和投资东说念主需求，在法律法 规允许的情况下，调理最小申购赎回单元，由此可能导致投资者按原最小申购赎 回单元申购并执有的基金份额，可能无法按照新的最小申购赎回单元一起赎回， 而只可在二级商场卖出一起或部分基金份额。   基金管理东说念主可根据商场情况在申购赎回清单中设立并调理赎回份额上限，如 果一笔新的赎回苦求被证明告捷会使本基金当日赎回份额进步申购赎回清单中 礼貌的赎回份额上限时，该笔赎回苦求将被断绝。基金管理东说念主可能在申购赎回清 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）   更新招募讲明书 单中设立极低的赎回份额上限，投资东说念主将靠近无法赎回一起或部分份额的风险。   因触及香港商场股票的买卖，在投资者申购、赎回本基金时，本基金组合证 券需以一定数量的现款进行现款替代，并由基金管理东说念主按照招募讲明书礼貌代理 申赎投资者进行干系证券买卖，投资者需承受买入证券的结算成本和卖出证券的 结算金额的不确定性（含汇率波动风险）。由于指数成份股采取基金管理东说念主代买 代卖模式，可能给投资者申购和赎回带来价钱的不确定性，而这种价钱的不确定 性可能影响本基金二级商场价钱的折溢价水平。此外，投资东说念主在赎回基金份额时， 基金投资组合变现可能受到商场变化、部分红份股停牌或流动性不及等成分影响， 导致投资者收到的赎回对价可能缓期交收或赎回对价的金额出现较大波动的风 险。   要是基金管理东说念主提供确当日申购赎回清单内容出现差错，包括组合证券名单、 数量、现款替代象征、现款替代比例、替代金额等出错，将会使投资东说念主利益受损 或影响申购赎回的正常进行。   本基金的多项服务委用第三方机构办理，存在以下风险：   （1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、 暂停或隔绝，由此影响对投资者申购赎回服务的风险。   （2）登记机构可能调理结算轨制，如对投资者基金份额及资金的结算表情 发生变化，轨制调理可能给投资者带来流畅偏差的风险。相通的风险还可能来自 于证券交易所偏激他代理机构。   （3）第三方机构可能失约，导致基金或投资者利益受损的风险。   以下为本基金标的指数-恒生科技指数的编制商发布的免责声明：   恒生生物科技指数由恒生指数有限公司根据恒生资讯服务有限公司的授权 发布及编制。恒生生物科技指数的商标及称号由恒生资讯服务有限公司全权领有。 恒生指数有限公司及恒生资讯服务有限公司已同意汇添富基金管理股份有限公 司可就汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）(“该居品”) 使用及参考该指数，可是，恒生指数有限公司及恒生资讯服务有限公司并不就(i) 该指数偏激狡计或任何与之联系的数据的准确性或齐备性；或(ii)该指数或其中 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）   更新招募讲明书 任何成份或其所谅解的数据的适用性或稳妥性；或(iii)任何东说念主士因使用该指数或 其中任何成份或其所谅解的数据而产生的结果，而向该居品的任何经纪或该产 品执有东说念主或任何其它东说念主士作出保证或声明或担保，也不会就该指数提供或默示 任何保证、声明或担保。恒生指数有限公司可随时改变或修改狡计及编制该指数 偏激任何联系的公式、成份股份及系数的过程及基准，而毋庸作出通知。在适用 法律允许的范围内，恒生指数有限公司或恒生资讯服务有限公司不会因(i)汇添富 基金管理股份有限公司就该居品使用及/或参考该指数；或(ii)恒生指数有限公司 在狡计该指数时的任何失准、遗漏、失实或差错；或(iii)与狡计该指数联系并由 任何其它东说念主士提供的良友的任何失准、遗漏、失实﹑差错或不齐备；或(iv)任何 经纪、该居品执有东说念主或任何其它交易该居品的东说念主士，因上述原因而径直或曲折 蒙受的任何经济或其它损失承担任何工作或债务, 任何经纪、该居品执有东说念主或任 何其它交易该居品的东说念主士不得因该居品，以任何方式向恒生指数有限公司及/或 恒生资讯服务有限公司进行索偿、法律行动或法律诉讼。任何经纪、执有东说念主或任 何其它东说念主士，须在完全了解此免责声明，况且不成依赖恒生指数有限公司及恒生 资讯服务有限公司的情况下交易该居品。为幸免产生疑问，本免责声明不组成任 何经纪、执有东说念主或任何其它东说念主士与恒生指数有限公司及/或恒生资讯服务有限公 司之间的任何合约或准合约关系，也不应视作已组成这种关系。任何投资者如认 购或购买该居品权益，该投资者将被视为已承认、流畅并接受此免责声明并受其 拘谨，以及承认、流畅并接受该居品所使用之该指数数值为恒生指数有限公司酌 情狡计的结果。   资产支执证券的投资可能靠近的风险界限包括：信用风险、利率风险、流动 性风险、提前偿付风险、操格调险和法律风险等，这些风险可能会给基金净值带 来一定的负面影响和损失。为了更好的防卫资产支执证券交易所靠近的种种风险， 基金管理东说念主将礼服审慎经营原则，制定科学合理的投资策略和风险管理轨制，有 效防卫和抑止风险，切实崇敬基金财产的安全和基金份额执有东说念主利益。   金融繁衍品是一种金通晓约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，其 评价主要源自于对挂钩资产的价钱与价钱波动的预期。投资于繁衍品需承受商场 风险、信用风险、流动性风险、操格调险和法律风险等。由于繁衍品频繁具有杠 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）   更新招募讲明书 杆效应，价钱波动比标的器具更为剧烈，恐怕候比投资标的资产要承担更高的风 险。况且由于繁衍品订价十分复杂，不稳妥的估值有可能使基金资产靠近损失风 险。   本基金可根据法律法则和基金合同的约定参与境内融资，可能存在杠杆投资 风险和敌手方交易风险等融资独到风险。   本基金可参与境内转融通证券出借业务，靠近的风险包括但不限于：流动性 风险，指靠近大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法实时变现支付赎回款项 的风险；信用风险，指证券出借敌手方可能无法实时反璧证券、无法支付相应权 益补偿及借约用度的风险；商场风险，指证券出借后可能靠近出借期间无法实时 处置证券的商场风险；其他风险，如宏不雅政策变化、证券商场剧烈波动、个别证 券出现紧要事件、交易敌手方失约、业务司法调理、信息工夫不成正常运行等风 险。 外，还可通过“港股通”投资于香港商场，在商场环境、商场参加、投资额度、 可投资对象、税务政策、商场轨制等方面都有一定的限制，而且此类限制可能会 不断调理，这些限制成分的变化可能对本基金参加或退出当地商场酿成费劲，从 而对投资收益以及正常的申购赎回产生径直或曲折的影响。 还将靠近包括但不限于如下特殊风险：   ①香港商场实行 T+0 反转交易，且证券交易价钱并无涨跌幅高下限的礼貌， 因此逐日涨跌幅空间相对较大，港股股价可能推崇出比 A 股更为剧烈的股价波 动；   ②通过“港股通”投资于香港商场，只须内地和香港两地均为交易日且能够 感奋结算安排的交易日才为港股通交易日，在内地开市香港休市的情形下，港股 通不成正常交易，港股不成实时卖出，可能带来一定的流动性风险；   ③通过“港股通”投资于香港商场，香港出现台风、玄色暴雨或者联交所规 定的其他情形时，联交所将可能停市，投资者将靠近在停市期间无法进行港股通 交易的风险；出现内地证券交易服务公司认定的交易很是情况时，内地证券交易 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）   更新招募讲明书 服务公司将可能暂且提供部分或者一起港股通服务，投资者将靠近在暂停服务期 间无法进行港股通交易的风险。   ④通过“港股通”投资于香港商场，投资者因港股通股票权益分拨、调遣、 上市公司被收购等情形或者很是情况，所取得的港股通股票之外的联交所上市证 券，只可通过港股通卖出，但不得买入，证券交易所另有礼貌的除外；因港股通 股票权益分拨或者调遣等情形取得的联交所上市股票的认购权利在联交所上市 的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分拨、调遣或者上市 公司被收购等所取得的非联交所上市证券，不错享有干系权益，但不得通过港股 通买入或卖出。   ⑤代理投票。通过“港股通”投资于香港商场，由于中国结算是在汇总投资 者意愿后再向香港结算提交投票意愿，中国结算对投资者设定的意愿搜集期比香 港结算的搜集期稍早收尾；投票莫得权益登记日的，以投票截止日的执有行为计 算基准；投票数量超出执稀有量的，按照比例分配执有基数。   ⑥汇率风险。投资港股还靠近汇率风险，汇率波动可能对基金的投资收益造 成影响。   ⑦港股通额度限制。现行的港股通司法，对港股通设有逐日额度上限的限制； 本基金可能因为港股通商场逐日额度不及，而不成买入看好的投资标的进而错失 投资契机的风险。    本基金可投资存托凭证，除平淡股票投资可能靠近的宏不雅经济风险、政策 风险、商场风险、流动性风险外，投资存托凭证可能还会靠近以下风险： 各异可能激励的风险    存托凭证系由存托东说念主以境外刊行的证券为基础，在中国境内刊行的代表境 外基础证券权益的证券。存托凭证执有东说念主实验享有的权益与境外基础证券执有东说念主 的权益天然基本十分，但并不成等同于径直执有境外基础证券。存托凭证执有东说念主 与境外基础证券刊行东说念主股东之间在法律地位、享有权利等方面存在一定的各异。 境外基础证券刊行东说念主股东为公司的径直股东，不错径直享有股东权利（包括但不 限于投票权、分红等收益权等）；存托凭证执有东说念主为曲折领有公司干系权益的证 券执有东说念主，其投票权、收益权等仅能根据存托契约的约定，通过存托东说念主享有并间 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）   更新招募讲明书 策应用分红、投票等权利。若翌日刊行东说念主或存托东说念主未能履行存托契约的约定，不 对存托凭证执有东说念主进行分红派息或者分红派息金额少于应得金额，或者存托东说念主行 使股东表决权时未充分代表存托凭证执有东说念主的共同意见，则存托凭证执有东说念主的利 益将受到毁伤，本基金行为存托凭证执有东说念主可能会靠近一定的投资损失。    境外基础证券刊行东说念主如接纳契约抑止架构，可能由于法律、政策变化带来 合规、经营等风险，可能靠近对境内实体运营企业紧要依赖、契约抑止架构下相 关主体失约等风险。    存托凭证刊行时，其对应的净资产还是固定，但翌日若刊行东说念主增发基础证 券，将会导致存托凭证执有东说念主权益被摊薄。    境外基础证券与境内存托凭证由于时差、交易时期、交易轨制、停复牌规 则、很是交易情形、作念空机制等各异，境内存托凭证的交易价钱可能受到境外市 场影响，从而出现大幅波动。此外，在境内法律及监管政策允许的情况下，刊行 东说念主当今及将来境外刊行的股票或存托凭证可能转化至境内商场上市交易，从而增 加境内商场的存托凭证供给数量，可能引起交易价钱大幅波动。    要是刊行东说念主不再稳妥上市条件或者发生其他紧要作歹步履，可能导致存托 凭证靠近退市。基金行为存托凭证执有东说念主可能靠近存托东说念主无法根据存托契约的约 定卖出基础证券、执有的存托凭证无法转到境内其他商场进行公开交易或者转让、 存托东说念主无法链接按照存托契约的约定为基金提供相应服务等风险。    存托凭证存续期间，存托凭证技俩内容可能发生紧要、本色变化，包括但 不限于存托凭证与基础证券调遣比例发 生调理、红筹公司和存托东说念主可能对存托 契约作出修改、更换存托东说念主、更换托管东说念主、存托凭证主动退市等。部分变化可能 仅以事前通知的表情，即对投资者见效。本基金行为存托凭证投资者可能无法对 此应用表决权。    存托凭证存续期间，对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司法 冻结、强制施行等情形，本基金行为存托凭证投资者可能靠近失去应有权利的风 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）   更新招募讲明书 险。   存托东说念主可能向存托凭证执有东说念主收取存托凭证干系用度。   在回购交易中，交易敌手方可能因财务景色或其它原因不成履行付款或结算 的义务，从而酿成基金资产的损失。   证券假贷风险是指行为证券借出方，要是交易敌手方失约，则基金可能靠近 到期无法获取证券假贷收入致使借出证券无法反璧的风险，从而导致基金资产发 生损失。   本基金收益分配原则为使收益分配后基金累计薪金率尽可能迫临标的指数 同期增长率。基于本基金的性质和特质，本基金收益分配不以弥补浮动蚀本为前 提，收益分配后可能存在基金份额净值低于面值的风险。   四、管理风险   在基金管理运作过程中，基金管理东说念主的研究水平、投资管理水平径直影响基 金收益水平，要是基金管理东说念主对经济时局和证券商场判断不准确、获取的信息不 全、投资操作出现失实，都会影响基金的收益水平。   五、信用风险   信用风险是指债券刊行东说念主是否能够杀青刊行时的承诺，按时足额还本付息的 风险。一般觉得：国债的信用风险不错视为零，而其它债券的信用风险可按专科 机构的信用评级确定，信用等第的变化或商场对某一信用等第水平下债券率的变 化都会马上的改变债券的价钱，从而影响到基金资产。   六、操作或工夫风险   在通达式基金的种种交易步履或者后台运作中，可能因为工夫系统的故障或 者差错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种工夫风险可 能来自基金管理东说念主、登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等。   七、合规性风险   指基金管理或运作过程中，违反国度法律法则的礼貌，或者基金投资违反法 律法则及基金合同联系礼貌的风险。   八、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）     更新招募讲明书 的风险   本基金法律文献投资章节联系风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券商场遍及设施等作念出的概述性描写，代表了一般商场情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构(包括基金管理东说念主直销机构和其他销售机构)根据干系 法律法则对本基金进行风险评价，不同的销售机构接纳的评价方法也不同，因此 销售机构的风险等第评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同， 投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受技艺与居品风险之 间的匹配考试。   九、税负增多风险   财政部、国度税务总局财政2016140 号《对于明确金融房地产开发 培植辅 助服务等增值税政策的通知》第四条文矩：“资管居品运营过程中发生的增值税 应税步履，以资管居品管理东说念主为增值税征税东说念主。”鉴于基金合同中基金管理东说念主的 管理费中不包括居品运营过程中发生的税款，本基金运营过程中需要缴纳增值税 应税的，将由基金份额执有东说念主承担并从基金资产中支付，按照税务机关的礼貌以 基金管理东说念主为增值税征税东说念主履行征税义务，因此可能增多基金份额执有东说念主的投资 税费成本。   十、其他风险   干戈、天然灾害等不可抗力成分的出现，将会严重影响证券商场的运行，可 能导致基金财产的损失。   金融商场危急、行业竞争、代理商失约、基金托管东说念主失约等超出基金管理东说念主 自身径直抑止技艺之外的风险，可能导致基金或者基金份额执有东说念主利益受损。 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）   更新招募讲明书                第五部分     基金的投资   一、投资标的   精良追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪裂缝的最小化。   二、投资范围   本基金投资于标的指数的成份股、备选成份股和其他香港联合交易所上市的 股票（含港股通标的股票）。此外，本基金还可投资于以下金融居品或器具：   针对境外投资，本基金可投资于银行入款、可转让存单、银行承兑汇票、银 行单据、营业单据、回购契约、短期政府债券等货币商场器具；政府债券、公司 债券、可调遣债券、住房按揭支执证券、资产支执证券等及经中国证监会招供的 国际金融组织刊行的证券；已与中国证监会签署双边监管配合谅解备忘录的国度 或地区证券商场挂牌交易的平淡股、优先股、全球存托凭证、房地产信赖凭证； 在已与中国证监会签署双边监管配合谅解备忘录的国度或地区证券监管机构登 记注册的公募基金；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的 结构性投资居品；远期合约、互换及经中国证监会招供的境社交易所上市交易的 权证、期权、期货等金融繁衍居品以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其 他金融器具(但须稳妥中国证监会干系礼貌)。本基金不错进行境外证券假贷交易、 境外正回购交易、逆回购交易。联系证券假贷交易的内容以专门签署的三方或多 方契约约定为准。   针对境内投资，本基金可投资于国内照章刊行上市的股票、债券等金融器具， 具体包括：股票（包含主板、创业板、其他照章上市的股票、存托凭证），繁衍 器具（股指期货、国债期货、股票期权等），债券（国债、金融债、企业（公司） 债、次级债、可交换债券、可调遣债券（含分离交易可转债）、央行单据、中期 单据、短期融资券（含超短期融资券）等）、资产支执证券、债券回购、银行存 款、同行存单、货币商场器具等资产以及法律法则或中国证监会允许基金投资的 其他金融器具（但须稳妥中国证监会干系礼貌）。本基金可根据法律法则的礼貌 参与融资及转融通证券出借业务。   本基金为对冲外币的汇率风险，不错投资于境外外汇远期合约、结构性外汇 远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换契约、与汇率挂钩的结构性投资 居品等金融器具。 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）    更新招募讲明书   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行稳妥 圭表后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的比例不低于基金资产的 80%； 投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不得低于基金资产净值的 90%，且不 低于非现款基金资产的 80%，因法律法则的礼貌而受限制的情形除外。   如法律法则或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理东说念主在履行适 当圭表后，不错调理上述投资品种的投资比例。   三、投资策略   本基金主要接纳完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成偏激权重构 建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股偏激权重的变化进行相应调理。但 在因特殊情况（如流动性不及等）导致本基金无法灵验复制和追踪标的指数时， 基金管理东说念主将运用其他合理的投资方法构建本基金的实验投资组合，追求尽可能 迫临标的指数的推崇。   特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法则的限制；（2）标的指数成 份股流动性严重不及；（3）标的指数的成份股票历久停牌；（4）其它合理原因 导致本基金管理东说念主对标的指数的追踪组成严重制约等。   本基金力求日均追踪偏离度的完满值不进步 0.35%，年追踪裂缝不进步 4%。 如因标的指数编制司法调理等其他原因，导致基金追踪偏离度和追踪裂缝进步上 述范围，基金管理东说念主应采取合理措施，幸免追踪偏离度和追踪裂缝的进一步扩大。   本基金运作过程中，当标的指数成份股发生彰着负面事件靠近退市，且指数 编制机构暂未作出调理的，基金管理东说念主应当按照基金份额执有东说念主利益优先的原则， 履行里面决策圭表后实时对干系成份股进行调理。   本基金管理东说念主完全按照标的指数的成份股组成偏激权重构建基金股票投资 组合，并根据标的指数成份股偏激权重的变化进行相应调理。本基金投资于股票 的比例不低于基金资产的 80%；投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不 低于基金资产净值的 90%，且不低于非现款基金资产的 80%，金融繁衍品偏激 他金融器具的投资比例依照法律法则或监管机构的礼貌施行。   本基金管理东说念主将基于对国表里宏不雅经济时局的深远分析、国表里财政政策与 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）   更新招募讲明书 货币商场政策等成分对债券商场的影响，进行合理的利率预期，判断债券商场的 基本走势，制定久期抑止下的资产类属成就策略。在债券投资组合构建和管理过 程中，本基金管理东说念主将具体接纳期限结组成就、商场调遣、信用利差和相对价值 判断、信用风险评估、现款管理等管理技能进行个券采纳。本基金债券投资的目 的是在保证基金资产流动性的基础上，镌汰追踪裂缝。   本基金将在宏不雅经济和基本面分析的基础上，对资产支执证券标的资产的质 量和组成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析，评估 其相对投资价值并作出相应的投资决策。   本基金将基于严慎原则运用期权期货等干系金融繁衍器具对基金投资组合 进行管理，以抑止并镌汰投资组合风险、提高投资效率，镌汰追踪裂缝，从而更 好地杀青本基金的投资标的。   本基金将在充分研讨风险和收益特征的基础上，审慎参与境内融资。本基金 将基于对商场行情和组合风险收益的分析，确定投资时机、标的证券以及投资比 例。若干系融资业务法律法则发生变化，本基金将从其最新礼貌，以稳妥上述法 律法则和监管要求的变化。   为更好地杀青投资标的，在加强风险防卫并礼服审慎原则的前提下，本基金 可根据投资管理的需要参与境内转融通证券出借业务。本基金将在分析商场环境、 投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动特性况等成分的基础上， 合理确定出借证券的范围、期限和比例。   本基金在抽象研讨预期收益、风险、流动性等成分的基础上，根据审慎原则 合理参与境表里存托凭证的投资，以更好地追踪标的指数，追求追踪偏离度和跟 踪裂缝的最小化。   翌日，跟着投资器具的发展和丰富，本基金可在不改变投资标的的前提下， 相应调理和更新干系投资策略，并在招募讲明书更新中公告。   四、投资限制 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）     更新招募讲明书   基金的投资组合应死守以下限制：   （1）本基金投资于股票的比例不低于基金资产的 80%；投资于标的指数成 份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现款基金资产 的 80%；   （2）本基金资产总值不进步基金资产净值的 140%；   （3）本基金的境内投资应死守以下限制： 金资产净值的 10％； ％； 资产支执证券规模的 10％； 券，不得进步其种种资产支执证券总共规模的 10％； 金执有资产支执证券期间，要是其信用等第下降、不再稳妥投资尺度，应在评级 陈诉发布之日起 3 个月内赐与一起卖出； 产，本基金所申报的股票数量不进步拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 回购到期后不得缓期； 基金资产净值的 10%；执有的买入国债期货合约价值，不得进步基金资产净值的 与有价证券市值之和，不得进步基金资产净值的 100%。其中，有价证券指股票、 债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支执证券、买入返售金融资产 （不含质押式回购）等； 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）    更新招募讲明书 金执有的股票总市值的 20%；执有的卖放洋债期货合约价值不得进步基金执有 的债券总市值的 30%； 差狡计）应当稳妥基金合同对于股票投资比例的联系约定；基金所执有的债券 （不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约价值，合 计（轧差狡计）应当稳妥基金合同对于债券投资比例的联系约定； 额不得进步上一交易日基金资产净值的 20%；在职何交易日内交易（不包括平仓） 的国债期货合约的成交金额不得进步上一交易日基金资产净值的 30%； 保证金后，应当保执不低于交易保证金一倍的现款，其中现款不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等； 值的 10%；开仓卖出认购股票期权的，应执有足额标的证券；开仓卖出认沽股票 期权的，应执有合约行权所需的全额现款或交易所司法招供的可冲抵期权保证金 的现款等价物；未平仓的股票期权合约面值不得进步基金资产净值的 20%。其中， 合约面值按照行权价乘以合约乘数狡计； 他有价证券市值之和，不得进步基金资产净值的 95%； 日均基金资产净值不得低于 2 亿元；参与转融通证券出借业务的资产不得进步基 金资产净值的 30%，其中出借期限在 10 个交易日以上的出借证券归为流动性受 限资产；参与转融通证券出借业务的单只证券不得进步基金执有该证券总量的 均狡计； 值的 15%；因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理东说念主之 外的成分致使基金不稳妥该比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资 产的投资； 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）    更新招募讲明书 手方开展逆回购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范 围保执一致；   （4）本基金的境外投资应死守以下限制： 银行中，银行应当是中资营业银行在境外开采的分行或在最近一个司帐年度达到 中国证监会招供的信用评级机构评级的境外银行。在基金托管账户的入款不错不 受上述限制； 的其他国度或地区证券商场挂牌交易的证券资产不得进步基金资产净值的 10%， 其中执有任一国度或地区商场的证券资产不得进步基金资产净值的 3%； 动性资产是指法律或基金合同礼貌的流通受限证券以及中国证监会认定的其他 资产； 货币商场基金不受此限制； 外基金总份额的 20％； 值的 10%； 投契或放大交易，投资于境外金融繁衍品的，同期应当严格礼服下列礼貌： 投资柜台交易繁衍品支付的运转用度的总额不得高于基金资产净值的 10%； 要求： 监会招供的信用评级机构评级； 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）    更新招募讲明书 时候以公允价值隔拒绝易； 提交包括繁衍品头寸及风险分析年度陈诉； 可的信用评级机构评级； 市值的 102％； 利息和分红。一朝借方失约，本基金根据契约和联系法律有权保留和处置担保物 以感奋索赔需要； 外金融机构（行为交易敌手方或其关联方的除外）出具的不可拆除信用证； 限内要求反璧任一或整个已借出的证券； 任； 当礼服下列礼貌： 监会招供的信用评级机构信用评级； 现款不低于已售出证券市值的 102％。一朝买方失约，本基金根据契约和联系法 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）       更新招募讲明书 律有权保留或处置卖出收益以感奋索赔需要； 息、利息和分红； 已购入证券市值不低于支付现款的 102％。一朝卖方失约，本基金根据契约和有 关法律有权保留或处置已购入证券以感奋索赔需要； 何损失负相应工作； 市值或整个已售出而未回购证券总市值均不得进步基金总资产的 50％。前项比 例限制狡计，基金因参与证券假贷交易、正回购交易而执有的担保物、现款不得 计入基金总资产；   （5）法律法则及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券/期货商场波动、证券刊行东说念主合并、基金规模变动、标的指数成份股 调理、标的指数成份股流动性限制等基金管理东说念主之外的成分致使基金投资比例不 稳妥上述礼貌投资比例的，针对上述组合限制（1）-（3）项，除上述第（3）项 的 5）、11）、12）、13）点之外，基金管理东说念主应当在 10 个交易日内进行调理，但 中国证监会礼貌的特殊情形除外。因证券商场波动、上市公司合并、基金规模变 动等基金管理东说念主之外的成分致使基金投资不稳妥第（3）项的第 11）项礼貌的， 基金管理东说念主不得新增出借业务。法律法则另有礼貌的从其礼貌。针对境外投资部 分，第（4）项 1）-5）点，基金管理东说念主应当在 30 个工作日内进行调理，但中国 证监会礼貌的特殊情形除外。法律法则另有礼貌的，从其礼貌。   基金管理东说念主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的联系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当稳妥 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检验自基金合同见效之日起 着手。   法律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在 履行稳妥圭表后，则本基金投资不再受干系限制或按变更后的礼貌施行。   为崇敬基金份额执有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列境内投资或者活 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）   更新招募讲明书 动：   （1）承销证券；   （2）违反礼貌向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷工作的投资；   （4）买卖其他基金份额，可是法律法则或中国证监会另有礼貌的除外；   （5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交易、主管证券交易价钱偏激他不耿介的证券交易行径；   （7）法律、行政法则和中国证监会礼貌诡秘的其他行径。   为崇敬基金份额执有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列境外投资或者活 动：   （1）承销证券；   （2）违反礼貌向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷工作的投资；   （4）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕交易、主管证券交易价钱偏激他不耿介的证券交易行径；   （6）购买不动产；   （7）购买房地产典质按揭；   （8）购买珍爱金属或代表珍爱金属的凭证；   （9）购买什物商品；   （10）除应付赎回、交易计帐等临时用途之外，借入现款；   （11）利用融资购买证券，但投资金融繁衍品除外；   （12）参与未执有基础资产的卖空交易；   （13）购买证券用于抑止或影响刊行该证券的机构或其管理层；   （14）径直投资与什物商品干系的繁衍品；   （15）法律、行政法则和中国证监会礼貌诡秘的其他行径。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主偏激控股股东、实验 抑止东说念主或者与其有其他紧要历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联交易的，应当稳妥基金的投资标的和投资策略，死守 基金份额执有东说念主利益优先原则，防卫利益打破，建立健全里面审批机制和评估机 制，按照商场平正合理价钱施行。干系交易必须事前得到基金托管东说念主的同意，并 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）   更新招募讲明书 按法律法则赐与败露。紧要关联交易应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过三分 之二以上的孤独董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项进行 审查。   如法律法则或监管部门取消或变更上述诡秘性礼貌，基金管理东说念主在履行稳妥 圭表后可不受上述礼貌的限制或按变更后的礼貌施行。   五、功绩比拟基准   本基金功绩比拟基准为经东说念主民币汇率调理的恒生生物科技指数收益率。   翌日若出现标的指数不稳妥要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之 外的成分致使标的指数不稳妥要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基 金管理东说念主应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会陈诉并忽视贬责方 案，如更换基金标的指数、调遣运作表情，与其他基金合并、或者隔绝基金合同 等，并在 6 个月内召集基金份额执有东说念主大会进行表决，基金份额执有东说念主大会未成 功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同隔绝。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至贬责决策确按时期，基金管理 东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息死守基金份额执有东说念主 利益优先原则撑执基金投资运作。   法律法则或监管机构另有礼貌的，从其礼貌。   六、风险收益特征   本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于羼杂型基金、债券型基金 与货币商场基金。同期本基金为指数基金，主要接纳完全复制法追踪标的指数表 现，具有与标的指数相似的风险收益特征。   本基金主要投资于境外证券商场，除了需要承担与境内证券投资基金雷同的 商场波动风险等一般投资风险之外，本基金还将靠近汇率风险、境外证券商场风 险等特殊投资风险。   七、基金管理东说念主代表基金应用干系权利的处理原则及方法 额执有东说念主的利益； 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）                          更新招募讲明书 东说念主牟取任何不妥利益。     八、基金投资组合陈诉     基金管理东说念主的董事会、董事保证本陈诉所载良友不存在伪善纪录、误导性陈 述或紧要遗漏，并对其内容的果然性、准确性和齐备性承担个别及连带工作。     基金托管东说念主中国农业银行股份有限公司根据本基金合同礼貌，于 2025 年 4 月 18 日复核了本陈诉中的财务缱绻、净值推崇、投资组合陈诉等内容，保证复 核内容不存在伪善纪录、误导性述说或者紧要遗漏。     本陈诉期自 2025 年 01 月 01 日起至 2025 年 03 月 31 日止。                      §1 投资组合陈诉                                  金额 序号           技俩                                   占基金总资产的比例（%）                             （东说念主民币元）      其中：平淡股                      259,216,228.78            96.32         存托凭证                                  -                -         优先股                                   -                -         房地产信赖                                 -                -      其中：债券                                    -                -         资产支执证券                                -                -      其中：远期                                    -                -         期货                                    -                -         期权                                    -                -         权证                                    -                -      其中：买断式回购的买入返售                            -      金融资产 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）                         更新招募讲明书 注:本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为东说念主民币 246,672,135.56 元，占期末净 值比例为 94.05%。      国度（地区）       公允价值（东说念主民币元）                   占基金资产净值比例（％） 中国香港                         259,216,228.78                98.84 总共                           259,216,228.78                98.84 注：按公允价值占基金资产净值比例从大到小排序；国度（地区）类别根据其所在的证券交 易所确定；此处股票包括平淡股和优先股；ADR、GDR 按照存托凭证本人挂牌的证券交易所 确定。                                                    占基金资产净值比例           行业类别      公允价值（东说念主民币元）                                                       （％） 总共                              258,920,572.51            98.72                                                    占基金资产净值比例           行业类别      公允价值（东说念主民币元）                                                       （％） 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）                                      更新招募讲明书 总共                                         295,656.27                      0.11 注：以上分类接纳全球行业分类尺度（GICS）。 证投资明细 托凭证投资明细                                  所                      公司          在    所属                                   占基金 序                    称号   证券     证    国度                   公允价值（东说念主民         资产净     公司称号（英文）                               数量（股） 号                    （中   代码     券    （地                      币元）          值比例                      文）          市    区）                                   （％）                                  场                                  香                      药明          港                      生物          联     Wuxi Biologics        2269        中国     Cayman Inc            HK          香港                      有限          交                      公司          易                                  所                                  香                                  港                      百济                                  联                      神州   6160        中国                      有限   HK          香港                                  交                      公司                                  易                                  所     Innovent         信达   1801   香    中国     Biologics Inc    生物   HK     港    香港 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）                                     更新招募讲明书                         制药          联                                     合                                     交                                     易                                     所                         康方          香                         生物          港                         科技          联                              HK          香港                         曼）          交                         有限          易                         公司          所                                     香                                     港                         石药     CSPC                            联                         集团   1093        中国                         有限   HK          香港     Group Ltd                       交                         公司                                     易                                     所                                     香                         中国          港     Sino                生物          联                              HK          香港     Ltd                 有限          交                         公司          易                                     所                                     香                         巨子          港                         生物          联     Giant Biogene            2367        中国     Holding Co ltd           HK          香港                         有限          交                         公司          易                                     所 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）                                          更新招募讲明书                           医药     HK       港      香港                           有限              联                           公司              合                                           交                                           易                                           所                                           香                           翰森              港      Hansoh               制药              联                                  HK              香港      Group Co Ltd         有限              交                           公司              易                                           所                           无锡                                           香                           药明                                           港                           康德                                           联                           新药     2359            中国                           开发     HK              香港                                           交                           股份                                           易                           有限                                           所                           公司 票及存托凭证投资明细                                         所                     公司                  在        所属                            占基金        公司称号         称号     证券           证        国度                            资产净 序号                                                    数量（股） 公允价值（元）        （英文）         （中     代码           券        （地                            值比例                     文）                  市        区）                            （％）                                         场 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）                 更新招募讲明书          Horizon   健康    HK   港    香港          Health               联          Ltd                  合                               交                               易                               所 注:本基金本陈诉期末未执有债券。 注:本基金本陈诉期末未执有债券。 投资明细 注:本基金本陈诉期末未执有资产支执证券。 资明细 注: 本基金本陈诉期末未执有金融繁衍品。 注: 本基金本陈诉期末未执有基金投资。    陈诉期内本基金投资前十名证券的刊行主体莫得被中国东说念主民银行偏激派出机构、国度金 融监督管理总局（前身为中国银保监会）偏激派出机构、中国证监会偏激派出机构、国度市 场监督管理总局及机关单元、交易所立案视察，或在陈诉编制日前一年内受到公开谴责、处 罚的情况。    本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同礼貌的备选股票库。  序号                     称号              金额（东说念主民币元） 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）   更新招募讲明书 注:本基金本陈诉期末未执有处于转股期的可调遣债券。 注：本基金本陈诉期末前十名股票中不存在流通受限情况。 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）                                更新招募讲明书                      第六部分             基金的功绩    本基金管理东说念主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎用功的原则管理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其未 来推崇。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募讲明书。    （一）基金份额净值增长率偏激与同期功绩比拟基准收益率的比拟                                                  功绩比拟                              份额净值      功绩比拟                    份额净值                          基准收益       阶段                     增长率标      基准收益               ①－③      ②－④                    增长率①                          率尺度差                               准差②       率③                                                   ④ 金合同见效日）至             0.90%    2.42%     -0.63%    2.58%    1.53%   -0.16%                    -22.98%    1.92%    -22.88%    1.95%   -0.10%   -0.03%                    -13.09%    2.05%    -13.91%    2.10%    0.82%   -0.05% 金合同见效日）至           -14.04%    2.08%    -15.72%    2.15%    1.68%   -0.07%    （二）自基金合同见效以来基金累计净值增长率变动偏激与同期功绩比拟 基准收益率变动的比拟 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）   更新招募讲明书 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）           更新招募讲明书                第七部分     基金的召募   基金管理东说念主按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同偏激他有 关礼貌召募本基金，经中国证监会 2021 年 11 月 30 日证监许可【2021】3807 号 文准予注册。   一、基金类型、运作表情和存续期限   二、召募期限   自基金份额发售之日起最长不得进步 3 个月，具体发售时期见基金份额发售 公告。   三、召募表情和召募景观   投资东说念主可采纳网上现款认购和网下现款认购两种表情认购本基金。   网上现款认购是指投资东说念主通过基金管理东说念主指定的发售代理机构用上海证券 交易所网上系统以现款进行的认购。   网下现款认购是指投资东说念主通过基金管理东说念主偏激指定的发售代理机构以现款 进行的认购。   投资东说念主应当在基金管理东说念主偏激指定发售代理机构办理基金发售业务的营业 景观，或者按基金管理东说念主或发售代理机构提供的表情办理基金份额的认购。销售 机构的具体名单详见基金管理东说念主网站届时公示的基金销售机构名录。   基金管理东说念主可依据实验情况增减、变更销售机构，并在基金管理东说念主网站公示。   销售机构对认购苦求的受理并不代表该苦求一定告捷，而仅代表销售机构确 实接收到认购苦求。认购的证明以登记机构的证明结果为准。对于认购苦求及认 购份额的证明情况，投资者应实时查询并妥善应用正当权利。   四、召募对象   稳妥法律法则礼貌的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、合 格境外投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。   五、召募标的   本基金可按照中国证监会和国度外汇管理局核准的额度（好意思元额度需折算为 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）      更新招募讲明书 东说念主民币）设定基金召募上限，并在招募讲明书以及干系公告中列示；召募期内超 过召募标的上限时采取比例配售的表情进行证明，具体办法参见基金份额发售公 告。   基金合同见效后，基金的资产规模不受上述限制，但基金管理东说念主有权根据基 金的外汇额度抑止基金申购规模并暂停基金的申购。   六、基金份额发售面值、认购价钱   本基金基金份额发售面值为东说念主民币 1.00 元，认购价钱为东说念主民币 1.00 元。   七、认购开户   投资东说念主认购本基金时需具有上海证券交易所 A 股账户或证券投资基金账户 （以下简称“上海 A 股账户”或“证券账户”）。   已有上海 A 股账户或证券投资基金账户的投资者不必再办理开户手续。   尚无上海 A 股账户或证券投资基金账户的投资者，需在认购前执本东说念主身份 证到中国证券登记结算有限工作公司上海分公司的开户代理机构办理上海 A 股 账户或证券投资基金账户的开户手续。联系开设上海 A 股账户和证券投资基金 账户的具体圭表和办法，请到各开户网点详备商讨联系礼貌。   （1）如投资东说念主需新开立证券账户，则应介怀：   ①上海证券交易所证券投资基金账户只可进行基金份额的现款认购和二级 商场交易，如投资东说念主需参与基金的申购、赎回，则应开立上海 A 股账户。   ②开户当日无法办理指定交易，建议投资东说念主在进行认购前至少 2 个工作日办 理开户手续。   （2）如投资东说念主已开立上海证券账户，则应介怀：   ①如投资东说念主未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券公 司，需要指定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。   ②当日办理指定交易或转指定交易的投资东说念主当日无法进行认购，建议投资东说念主 在进行认购前至少 1 个工作日办理指定交易或转指定交易手续。   八、认购用度   本基金的认购接纳份额认购的原则。认购用度由投资东说念主承担，认购用度不列 入基金财产，主要用于基金的商场推行、销售、登记等发售期间发生的各项用度。 认购费率如下表所示： 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）             更新招募讲明书            认购份额（S）              认购费率              S             S≥100万份            每笔1000元   通过基金管理东说念专揽理网下现款认购时按照上表所示费率收取认购用度。通过 发售代理机构办理网上现款认购、网下现款认购时可参照上述费率结构，按照不 高于 0.80%的尺度收取一定的用度。投资者苦求叠加现款认购的，须按每笔认购 苦求所对应的费率档次分别计费。   九、网上现款认购   通过发售代理机构进行网上现款认购的投资东说念主，认购以基金份额苦求，认购 佣金和认购金额的狡计公式为：   认购佣金＝认购价钱×认购份额×佣金比率   （或若适用固定用度的，认购佣金＝固定用度）   认购金额＝认购价钱×认购份额×(1＋佣金比率)   （或若适用固定用度的，认购金额＝认购价钱×认购份额+固定用度）   认购佣金由发售代理机构向投资东说念主收取，投资东说念主需以现款表情缴纳认购佣金。 认购份额不设上限。 购资金，办理认购手续。网上现款认购苦求提交后，投资东说念主不错在当日交易时期 内拆除指定的认购苦求。 代理机构冻结相应的认购资金，登记机构进行计帐交收，并将灵验认购数据发送 发售和洽东说念主，发售和洽东说念主于网上现款认购收尾后的第 3 个工作日将实验到位的认 购资金划往基金管理东说念主预先开设的基金召募专户。 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）    更新招募讲明书 询认购证明情况。   十、网下现款认购   通过基金管理东说念主进行网下现款认购的投资东说念主，认购以基金份额苦求，认购费 用和认购金额的狡计公式为：   （1）认购用度适用比例费率：   认购用度＝认购价钱×认购份额×认购费率   认购金额＝认购价钱×认购份额×（1＋认购费率）   净认购份额=认购份额+认购金额产生的利息/基金份额发售面值   （2）认购用度适用固定用度：   认购用度=固定金额   认购金额=认购金额＋固定金额   认购份额=认购份额＋认购金额产生的利息/基金份额运转面值   认购用度由基金管理东说念主向投资东说念主收取，投资东说念主需以现款表情缴纳认购用度。   通过发售代理机构进行网下现款认购的认购金额的狡计同通过发售代理机 构进行网上现款认购的认购金额的狡计。 理网下现款认购的，每笔认购份额须为 1000 份或其整数倍；投资东说念主通过基金管 理东说念专揽理网下现款认购的，每笔认购份额须在 5 万份以上（含 5 万份），投资东说念主 可屡次认购，累计认购份额不设上限。 办理干系认购手续，并备足认购资金。网下现款认购苦求提交后如需撤退以销售 机构的礼貌为准。 东说念主于 T＋2 日进行灵验认购款项的计帐交收，将认购资金划入基金管理东说念主预先开 设的基金召募专户。发售期收尾后，基金管理东说念主将于第 3 个工作日将汇总的认购 款项偏激利息划往基金召募专户。其中，现款认购款项在发售期内产生的利息将 折算为基金份额归投资东说念主整个。   T 日通过发售代理机构提交的网下现款认购苦求，由该发售代理机构冻结相 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）                      更新招募讲明书 应的认购资金。在网下现款认购的临了一个工作日，各发售代理机构将每一个投 资东说念主账户提交的网下现款认购苦求汇总后，通过上海证券交易所上网订价刊行系 统代该投资东说念主提交网上现款认购苦求。之后，登记机构进行计帐交收，并将灵验 认购数据发送发售和洽东说念主，发售和洽东说念主于网上现款认购收尾后的第 3 个工作日将 实验到位的认购资金划往基金管理东说念主预先开设的基金召募专户。 询认购证明情况。    十一、基金管理东说念主不错对召募期间的本基金召募规模设立上限。召募期内超 过召募规模上限时，基金管理东说念主不错接纳比例证明或其他表情进行证明，具体办 法参见基金份额发售公告或干系公告。    十二、销售机构对认购苦求的受理并不代表该苦求一定告捷，而仅代表销售 机构如实接收到认购苦求。认购的证明以登记机构的证明结果为准。对于认购申 请及认购份额的证明情况，投资东说念主应实时查询并妥善应用正当权利。    十三、召募资金利息的处理表情    通过基金管理东说念主进行网下现款认购的灵验认购资金在召募期间产生的利息， 将折算为基金份额归投资者整个，其中利息转份额以登记机构的记录为准；网上 现款认购和通过发售代理机构进行网下现款认购的灵验认购资金在登记机构清 算交收后至划入基金托管专户前产生的利息，计入基金财产，不折算为投资者基 金份额。    十四、刊行连络基金或增设新的基金份额类别    在不违反法律法则及对基金份额执有东说念主利益无本色性不利影响的前提下，基 金管理东说念主可根据基金发展需要，与基金托管东说念主协商一致后，召募并管理以本基金 为标的 ETF 的一只或多只连络基金，或为本基金增设新的基金份额类别，而无 需召开基金份额执有东说念主大会审议，但需在调理实施之日前依照《信息败露办法》 的联系礼貌在礼貌媒介上公告。    十五、基金召募情况    本基金召募期为 2022 年 05 月 27 日至 2022 年 06 月 30 日。经司帐师事务所 验 资 ， 按 照 每 份 基 金 份 额 面 值 东说念主 民 币 1.00 元 计 算 ， 基 金 募 集 期 共 募 集 户。召募期间基金管理东说念主运用固有资金认购本基金 0.00 份，占比 0.00%。召募期 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）       更新招募讲明书 间基金管理东说念主的从业东说念主员认购本基金 0.00 份，占比 0.00%。 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）        更新招募讲明书                 第八部分         基金备案   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份， 基金召募金额不少于 2 亿元东说念主民币且基金认购东说念主数不少于 200 东说念主的条件下，基金 召募期届满或基金管理东说念主依据法律法则及招募讲明书不错决定罢手基金发售，并 在 10 日内聘用法定验资机构验资，自收到验资陈诉之日起 10 日内，向中国证监 会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金管理东说念专揽理结束基金备案手续并取得 中国证监会书面证明之日起，《基金合同》见效；不然《基金合同》不见效。基 金管理东说念主在收到中国证监会证明文献的次日对《基金合同》见效事宜赐与公告。 基金管理东说念主应将基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募步履收尾前， 任何东说念主不得动用。   二、基金合同不成见效时召募资金的处理表情   要是召募期限届满，未感奋基金备案条件，基金管理东说念主应当承担下列工作： 期入款利息； 基金管理东说念主、基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。   三、基金存续期内的基金份额执有东说念主数量和资产规模   《基金合同》见效后，一语气 20 个工作日出现基金份额执有东说念主数量动怒 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理东说念主应当在按时陈诉中赐与 败露；一语气 60 个工作日出现前述情形的，基金管理东说念主应当在 10 个工作日内向中 国证监会陈诉并忽视贬责决策，如执续运作、调遣运作表情、与其他基金合并或 者隔绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额执有东说念主大会进行表决。   法律法则或中国证监会另有礼貌时，从其礼貌。   四、本基金基金合同于 2022 年 07 月 05 日正经见效。 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）    更新招募讲明书           第九部分     基金份额折算与变更登记   基金合同见效后，为了更好的追踪标的指数和提高交易便利，本基金不错进 行份额折算。   一、基金份额折算的时期   基金管理东说念主应事前确定基金份额折算日，并依照《信息败露办法》的联系规 定提前公告。   二、基金份额折算的原则   基金份额折算由基金管理东说念主向登记机构苦求办理，并由登记机构进行基金份 额的变更登记。   基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额执有东说念主执有的基金份额 数额将发生调理，但调理后的基金份额执有东说念主执有的基金份额所代表的基金资产 占基金总资产的比例不发生变化。除因余数处理而产生的损益外，基金份额折算 对基金份额执有东说念主的权益无本色性影响，无需召开基金份额执有东说念主大会审议。基 金份额折算后，基金份额执有东说念主将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。   要是基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理东说念主可延长办理基金份额折 算。   三、基金份额折算的方法   基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。   四、如翌日本基金增多基金份额的类别，基金管理东说念主在实施份额折算时，可 对一起份额类别进行折算，也可根据需要只对其中部分类别的份额进行折算。如 本基金对部分份额类别进行折算，对于触及投票权、提议召集权、召集权、狡计 到会或出具表决意见的执有东说念主所代表的基金份额数量、表决权、基金财产计帐等 需要统计基金份额执有东说念主所执份额偏激占总份额比例时，每一份未折算的基金份 额与固定比例的已折算基金份额代表同等权利，其中固定比例指折算比例。 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）    更新招募讲明书             第十部分     基金份额的上市交易   一、基金份额上市   基金合同见效后，具备下列条件的，基金管理东说念主可依据《上海证券交易所证 券投资基金上市司法》，进取海证券交易所苦求基金份额上市：   基金上市前，基金管理东说念主应与上海证券交易所强项上市契约书。基金获准在 上海证券交易所上市的，基金管理东说念主应按照干系礼貌发布基金上市交易公告书。   二、基金份额的上市交易   基金份额在上海证券交易所的上市交易需奉命《上海证券交易所交易司法》、 《上海证券交易所证券投资基金上市司法》、《上海证券交易所交易型通达式指 数基金业求实施详情》等联系礼貌。   本基金已于 2022 年 7 月 18 日上市交易。   三、隔绝上市交易   基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可隔绝基金的上 市交易，并报中国证监会备案：   若因上述 1、3、4、5 项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交 易所隔绝上市的，本基金可由交易型通达式基金变更为追踪标的指数的非上市的 通达式指数基金，而无需召开基金份额执有东说念主大会审议。   若届时本基金管理东说念主已有以该指数行为标的指数的指数基金，则基金管理东说念主 将本着崇敬基金份额执有东说念主正当权益的原则，履行稳妥的圭表后与该指数基金合 并或者中式其他合适的指数行为标的指数。 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）   更新招募讲明书   四、基金份额参考净值（IOPV）的狡计与公告   基金管理东说念主在每一交易日开市前进取海证券交易所提供当日的申购赎回清 单，上海证券交易所在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成 交数据，狡计并发布基金份额参考净值（IOPV），供投资者交易、申购、赎回基 金份额时参考。   基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须用现款替代的固定替代金额＋申 购赎回清单中退补现款替代成份证券的数量、实时汇率公允价与最新成交价相乘 之和+申购赎回清单中的预估现款部分）／最小申购赎回单元所对应的基金份额   实时汇率公允价包括指数编制机构在发布和狡计境外指数居品中接纳的实 时汇率价钱、基金管理东说念主审慎决定的其他公允价钱（如：中国东说念主民银行或国度外 汇管理局或中国外汇交易中心正经对外发文后公布的东说念主民币兑主要外汇当日收 盘价，如上述机构未正经发文礼貌公布上述收盘价，则为中国东说念主民银行或其授权 机构最新公布的东说念主民币汇率中间价）等。   五、干系法律法则、中国证监会及上海证券交易所对基金上市交易的司法等 干系礼貌内容进行调理的，基金合同相应赐与修改，且此项修改毋庸召开基金份 额执有东说念主大会审议。   六、若上海证券交易所、中国证券登记结算有限工作公司增多了基金上市交 易的新功能，本基金管理东说念主不错在履行稳妥的圭表后增多相应功能。   七、在不违反法律法则的礼貌及对基金份额执有东说念主利益无本色性不利影响的 前提下，本基金不错苦求在包括境社交易所在内的其他交易景观上市交易。 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）           更新招募讲明书           第十一部分      基金份额的申购与赎回   投资东说念主在场内不错现款申购、赎回办理本基金的申购、赎回业务。如无专指， 本部老实容适用于场内东说念主民币现款申购、赎回业务。   翌日在条件允许的情况下，基金管理东说念主不错在场内通达本基金东说念主民币现款申 购、赎回之外的表情办理本基金的申购、赎回业务，非东说念主民币现款申购赎回的业 务司法、申购赎回原则等干系事项届时将另行约定并公告。   一、申购和赎回景观   投资东说念主应当在申购赎回代理券商办理基金份额申购、赎回业务的营业景观或 按申购赎回代理券商提供的其他表情办理基金的份额申购和赎回。   基金管理东说念主在着手申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可根 据情况变更或增减基金申购赎回代理券商，并在基金管理东说念主网站公示。   二、申购和赎回的通达日实时期   投资东说念主在通达日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期为上海证券交易 所和香港证券交易所同期通达交易的工作日，但基金管理东说念主根据法律法则、中国 证监会的要求或基金合同的礼貌公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同见效后，若出现新的证券/期货交易商场、证券/期货交易所交易时 间变更或其他特殊情况，基金管理东说念主将视情况对前述通达日及通达时期进行相应 的调理，但应在实施日前依照《信息败露办法》的联系礼貌在礼貌媒介上公告。   基金管理东说念主可根据实验情况照章决定本基金着手办理申购的具体日历，具体 业务办理时期在通达申购业务的公告中礼貌。   基金管理东说念主自基金合同见效之日起不进步三个月着手办理赎回，具体业务办 理时期在通达赎回业务的公告中礼貌。   在确定申购着手与赎回着手时期后，基金管理东说念主应在申购、赎回通达日前依 照《信息败露办法》的联系礼貌在礼貌媒介上公告申购与赎回的着手时期。   本基金已于 2022 年 7 月 18 日着手办理日常申购、赎回业务。   三、申购与赎回的原则 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）            更新招募讲明书 干系业务司法和礼貌； 原则，确保投资者的正当权益不受毁伤并得到平正对待。   基金管理东说念主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行调理。基金管理东说念主 必须在新司法着手实施前依照《信息败露办法》的联系礼貌在礼貌媒介上公告。   四、申购与赎回的圭表   投资东说念主必须根据申购赎回代理券商或基金管理东说念主礼貌的圭表，在通达日的具 体业务办理时期内忽视申购或赎回的苦求。   投资者申购、赎回苦求在受理应日进行证明。如投资东说念主未能提供稳妥要求的 申购对价，则申购苦求失败。如投资东说念主执有的稳妥要求的基金份额不及或未能根 据要求准备足额的现款，或基金投资组合内不具备足额的稳妥要求的赎回对价， 则赎回苦求失败。   销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表该苦求一定告捷，而仅代表销售 机构如实接收到该苦求。申购、赎回的证明以登记机构的证明结果为准。对于申 购、赎回苦求的证明情况，投资东说念主应实时查询并妥善应用正当权利。   本基金申购赎回过程中触及的基金份额、现款替代、现款差额偏激他对价的 计帐交收适用干系业务司法和参与各方干系契约偏激常常校正的联系礼貌。   本基金申购业务接纳实时逐笔全额结算（Real Time Gross Settlement）模式； 赎回业务触及的现款替代接纳代收代付处理；申购、赎回业务触及的现款差额和 现款替代退补款接纳代收代付处理。   投资者 T 日申购告捷后，如交易记录已勾单且申购资金足额的，登记机构在 T 日白日实时办理基金份额及现款替代的交收；T 日白日未进行勾单证明或白日 资金不及的，登记机构在 T 日日终根据资金是否足额办理基金份额及现款替代的 计帐交收，并将结果发送给基金管理东说念主、申购赎回代理券商和基金托管东说念主。基金 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）     更新招募讲明书 管理东说念主在 T+1 日内办理现款差额的计帐，在 T+2 日内办理现款差额的交收。   投资者 T 日赎回告捷后，正常情况下，登记机构在 T 日收市后为投资者办 理基金份额的交收。基金管理东说念主在 T+1 日办理现款差额的计帐，在 T+2 日内通 过登记机构的代收代付平台办理现款差额的交收。赎回现款替代款将自灵验赎回 苦求之日起 10 个通达日内划往基金份额执有东说念主账户。如遇国度外管局干系礼貌 有变更或本基金投资的境外主要商场的交易计帐司法有变更、基金投资的境外主 要商场及外汇商场休市或暂停交易、登记公司系统故障、交易所或交易商场数据 传输延长、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理东说念主及基金托 管东说念主所能抑止的成分影响业务处理过程，则赎回现款替代款的支付时期可相应顺 延。本基金的境外主要商场是指香港证券商场。   投资者应按照基金合同的约定和销售机构的礼貌按时足额支付应付的现款 差额和现款替代补款。因投资者原因导致现款差额或现款替代补款未能按时足额 交收的，基金管理东说念主有权为基金的利益向该投资者追偿，并要求其承担由此导致 的其他基金份额执有东说念主或基金资产的损失。   对于因申购赎回代理券商交收资金不及，导致投资者申购失败的情形，按照 申购赎回代理券商的干系司法处理。   要是登记机构和基金管理东说念主在计帐交收时发现不成正常践约的情形，则依据 上海证券交易所、中国证券登记结算有限工作公司发布的干系业务司法和参与各 方干系契约的联系礼貌进行处理。   基金管理东说念主和登记机构可在法律法则允许的范围内，在不影响基金份额执有 东说念主本色性利益的前提下，对上述申购赎回的圭表以及计帐交收和登记的办理时期、 表情、处理司法等进行调理，并在着手实施前按照《信息败露办法》的联系礼貌 在礼貌媒介上赐与公告。   五、申购和赎回的数量限制 苦求。本基金目下的最小申购、赎回单元为 100 万份基金份额。 允许的情况下，调理最小申购、赎回单元。基金管理东说念主必须在调理实施前依照 《信息败露办法》的联系礼貌在礼貌媒介上公告。 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）     更新招募讲明书 基金管理东说念主应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、 断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额执有东说念主的正当权益。 基金管理东说念主基于投资运作与风险抑止的需要，可采取上述措施对基金规模赐与控 制。具体见基金管理东说念主干系公告。 限制。基金管理东说念主必须在调理实施前依照《信息败露办法》的联系礼貌在礼貌媒 介上公告。   六、申购和赎回的对价、用度偏激用途 入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在本日收市后 狡计，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行稳妥圭表，不错稳妥延长狡计 或公告。 数额确定。申购对价是指投资东说念主申购时应托付的现款替代、现款差额偏激他对价。 赎回对价是指投资东说念主赎回时，基金管理东说念主应托付给投资东说念主的现款替代、现款差额 偏激他对价。 交易所开市前公告。 收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的干系用度。   基金管理东说念主不错在不违反干系法律法则且不影响基金份额执有东说念主本色性利 益的情况下对基金份额净值、申购赎回清单狡计和公告时期进行调理并提前公告。   七、份额申购赎回清单的内容与方式   T 日申购赎回清单公告内容包括组合证券内各成份证券数据、现款替代、T 日预估现款部分、T-1 日的现款差额（指 T 日前第 1 个申赎通达日，下同）、基 金份额净值偏激他干系内容。   组合证券是指本基金标的指数所包含的一起或部分证券。申购赎回清单将公 告最小申购赎回单元所对应的各成份证券称号、证券代码及数量。 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）     更新招募讲明书   现款替代是指申购、赎回过程中，投资东说念主按基金合同和招募讲明书的礼貌， 用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现款。   本基金现款替代分为 2 种类型：退补现款替代（象征为“退补”）和必须现 金替代（象征为“必须”）。   退补现款替代是指在申购、赎回基金份额时，允许使用现款行为该证券的替 代，基金管理东说念主按照申购赎回清单要求，代理投资者买入或卖出证券，并与投资 者进行相应结算。   必须现款替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现款行为 替代。   （1）对于退补现款替代   本部分“T+1 日”指 T 日后的第 1 个上海证券交易所和香港证券交易所同期 通达交易的工作日。 或赎回期间投资东说念主买入或卖出的证券。 的狡计公式为：   申购现款替代保证金＝替代证券数量×该证券经调理后的 T-1 日收盘价× T-1 日估值汇率×（1+申购现款替代溢价比率）；   对退补现款替代而言，申购时收取申购现款替代溢价的原因是，基金管理东说念主 需要在收到申购证明信息后，在香港商场购入该部分证券，结算成本与替代金额 可能有所各异。为便于操作，基金管理东说念主在申购赎回清单中预先确定现款替代溢 价比例，并据此收取替代金额。要是预先收取的金额高于基金购入该部分证券的 实验成本，则基金管理东说念主将退还多收取的差额；要是预先收取的金额低于基金购 入该部分证券的实验成本，则基金管理东说念主将向投资者收取欠缺的差额。   对于证明告捷的 T 日申购苦求，基金管理东说念主不错通过在香港商场交易或港股 通等表情以收到的替代金额代投资者买入被替代证券。T 日日终，基金管理东说念主根 据所购入的被替代证券的实验单元购入成本（包括买入价钱与干系用度，按照汇 率折算为东说念主民币）和未买入的被替代证券的 T 日收盘价（按照汇率折算为东说念主民币； 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）   更新招募讲明书 T 日在证券交易所无交易的，取最近交易日的收盘价；交易日无收盘价的，取最 后成交价）狡计被替代证券的单元结算成本，在此基础上根据替代证券数量和申 购现款替代保证金确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。正常情况下， T 日后的第 3 个港股通交易日内，基金管理东说念主将应退款或补款与干系申购赎回代 理券商办理交收。在此期间若该证券发生除息、送股（转增）、配股等进击权益 变动，则进行相应调理。当交收期间出现港股通交易日为非港股通交收日时，款 项交收日历顺延。基金管理东说念主不错对交收日历进行相应调理。翌日基金管理东说念主有 权视基金运行情况，经与基金托管东说念主协商一致，对折算汇率和狡计未购入被替代 证券成本的价钱进行调理，并提前公告。   上述汇率是指汇率公允价。汇率公允价包括中国东说念主民银行或其授权机构最新 公布的东说念主民币汇率中间价、中国外汇交易中心公布的东说念主民币对主要货币参考汇率、 主流资讯商公布的东说念主民币对主要货币参考汇率、与基金托管东说念主约定的其他公允价 格（如：中国东说念主民银行或国度外汇管理局或中国外汇交易中心正经对外发文后公 布的东说念主民币兑主要外汇当日收盘价）等。   如遇证券历久停牌、流动性不及等可能导致收盘价或临了成交价不公允的特 殊情况，可参照证券的估值价钱，对结算价钱进行调理，要是基金管理东说念主觉得该 证券复牌后的价钱可能存在较大波动，且可能对基金资产净值产生较大影响，为 了更好的崇敬基金份额执有东说念主利益，该证券对应的现款替代款的计帐交收可在其 复牌后按照实验交易成本办理。在此期间若该证券发生除息、送股（转增）、配 股等进击权益变动，则进行相应调理。   对于证明告捷的 T 日赎回苦求，在 T 日内，基金管理东说念主不错通过在香港市 场交易或港股通等表情代投资者卖出被替代证券。T 日日终，基金管理东说念主根据所 卖出的被替代证券的实验单元卖出金额（卖出价钱扣除干系用度，按照汇率折算 为东说念主民币）和未卖出的被替代证券的 T 日收盘价（按照汇率折算为东说念主民币；T 日 在证券交易所无交易的，取最近交易日的收盘价；交易日无收盘价的，取临了成 交价）狡计被替代证券的单元结算金额，在此基础上根据替代证券数量确定赎回 替代金额。正常情况下，T+7 日（指上海证券交易所与香港交易所的共同交易日） 内，基金管理东说念主将应支付的赎回替代金额与干系申购赎回代理机构办理交收。在 此期间若该证券发生除息、送股（转增）、配股等进击权益变动，则进行相应调 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）      更新招募讲明书 整。当交收期间出现港股通交易日为非港股通交收日时，款项交收日历顺延。基 金管理东说念主不错对交收日历进行相应调理。翌日基金管理东说念主有权视基金运行情况， 经与基金托管东说念主协商一致，对折算汇率和狡计未购入被替代证券成本的价钱进行 调理，并提前公告。   上述汇率是指汇率公允价。汇率公允价包括中国东说念主民银行或其授权机构最新 公布的东说念主民币汇率中间价、中国外汇交易中心公布的东说念主民币对主要货币参考汇率、 主流资讯商公布的东说念主民币对主要货币参考汇率、与基金托管东说念主约定的其他公允价 格（如：中国东说念主民银行或国度外汇管理局或中国外汇交易中心正经对外发文后公 布的东说念主民币兑主要外汇当日收盘价）等。   如遇证券历久停牌、流动性不及等可能导致收盘价或临了成交价不公允的特 殊情况，可参照证券的估值价钱，对结算价钱进行调理，要是基金管理东说念主觉得该 证券复牌后的价钱可能存在较大波动，且可能对基金资产净值产生较大影响，为 了更好的崇敬基金份额执有东说念主利益，该证券对应的现款替代款的计帐交收可在其 复牌后按照实验交易成本办理。在此期间若该证券发生除息、送股（转增）、配 股等进击权益变动，则进行相应调理。 额的处理圭表、司法等，并在招募讲明书更新偏激他公告中败露。   （2）对于必须现款替代 法律法则限制投资的成份证券，或基金管理东说念主出于保护基金份额执有东说念主利益原则 等原因觉得有必要实行必须现款替代的成份证券。 公告替代的一定数量的现款，即“固定替代金额”。固定替代金额的狡计方法为：   固定替代金额为替代证券数量乘以其经调理后的 T-1 日收盘价并按照 T-1 日估值汇率换算或基金管理东说念主觉得合理的其他方法。   预估现款部分是指，为便于狡计基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先 冻结苦求申购、赎回的投资东说念主的相应资金，由基金管理东说念主狡计的现款数额。   T 日申购赎回清单中公告 T 日预估现款部分，其狡计公式为：   T 日预估现款部分＝T-1 日最小申购赎回单元的基金资产净值－（申购赎回 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）             更新招募讲明书 清单中必须用现款替代的成份证券的必须替代金额之和＋申购赎回清单中退补 现款替代证券的数量、经调理后的 T-1 日收盘价与 T-1 日估值汇率乘积之和）    要是 T 日前一日为香港证券交易所交易日非申赎通达日，则基金管理东说念主可对 公式中“T-1 日最小申购赎回单元的基金资产净值”进行调理；若 T 日或 T-1 日 为基金分红除息日，则预估现款部分需进行相应的调理。若 T 日为最小申购赎回 单元调理见效日，则狡计公式中的“T-1 日最小申购赎回单元的基金资产净值” 需根据调理前后最小申购赎回单元按比例狡计。预估现款部分的数值可能为正、 为负或为零。    T 日现款差额在 T＋1 日的申购赎回清单中公告，其狡计公式为： T 日现款差额＝T 日最小申购赎回单元的基金资产净值－（申购赎回清单中必须 用现款替代的成份证券的必须替代金额之和＋申购赎回清单中退补现款替代证 券的数量、T 日收盘价与 T 日估值汇率乘积之和）    T 日投资东说念主申购、赎回基金份额时，需按 T＋1 日公告的 T 日现款差额进行 资金的计帐交收。现款差额的数值可能为正、为负或为零。在投资东说念主申购时，如 现款差额为正数，则投资东说念主应根据其申购的基金份额支付相应的现款，如现款差 额为负数，则投资东说念主将根据其申购的基金份额获取相应的现款；在投资东说念主赎回时， 如现款差额为正数，则投资东说念主将根据其赎回的基金份额获取相应的现款，如现款 差额为负数，则投资东说念主应根据其赎回的基金份额支付相应的现款。            图表：T 日申购赎回清单的方式例如如下：                        基本信息     最新公告日历                         XXXX 年 X 月 X 日      基金称号                                XX    基金管理公司称号                      汇添富基金管理股份有限公司    一级商场基金代码                           XXXXXX                      T－1 日信息内容    现款差额（单元：元）                         XX.XX 元 最小申购、赎回单元净值（单元：                       XX.XX 元        元）   基金份额净值（单元：元）                       X.XXXX 元                       T 日信息内容 最小申购、赎回单元的预估现款部                                       XX.XX 元     分（单元：元）    现款替代比例上限                            XX% 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）               更新招募讲明书        申购上限                                无        赎回上限                                无 最小申购、赎回单元（单元：份）                          XXXX 份    是否需要公布 IOPV                           是    申购赎回的允许情况                         申购和赎回皆允许                      T 日成份股信息内容                                   申购现款               股票数量   现款替代                      替代金额 证券代码   证券简称                     替代溢价比率               （股）     象征                     （单元：东说念主民币元）    讲明：申购赎回清单的方式可根据上海证券交易所的系统升级相应调理，具 身体式以上海证券交易所提供的清单模版为准，届时不再另行公告。    八、断绝或暂停申购的情形    发生下列情况时，基金管理东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购苦求： 投资东说念主的申购苦求。 交易时期非正常停市）导致基金管理东说念主无法狡计当日基金资产净值或无法进行 证券交易。 一笔新的申购苦求被证明告捷，会使本基金当日申购份额进步申购赎回清单中规 定的申购份额上限时，该笔申购苦求将被断绝。 场价钱发生大幅波动，或其他可能对基金功绩产生负面影响，或发生其他毁伤现 有基金份额执有东说念主利益的情形。 格且接纳估值工夫仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金管理东说念主应当暂停接受基金申购苦求。 者 IOPV 狡计差错、申购赎回清单编制差错，或基金管理东说念主在开市后发现基金份 额参考净值狡计差错。 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）    更新招募讲明书 申购。本项所称很是情况指无法猜想并不可抑止的情形，包括但不限于系统故障、 收罗故障、通信故障、电力故障、数据差错等。 的本基金总规模上限时；或使本基金单日申购份额或净申购比例进步基金管理东说念主 礼貌确当日申购份额或净申购比例上限时；或该投资东说念主累计执有的份额进步单个 投资东说念主累计执有的份额上限时；或该投资东说念主当日申购份额进步单个投资东说念主单日或 单笔申购份额上限时。   发生除上述第 4、5、10 项之外暂停申购情形且基金管理东说念主决定暂停接受投 资东说念主申购苦求时，基金管理东说念主应当根据联系礼貌在礼貌媒介上刊登暂停申购公告。 要是投资东说念主的申购苦求被一起或部分断绝的，被断绝的申购对价将退还给投资东说念主。 在暂停申购的情况排斥时，基金管理东说念主应实时收复申购业务的办理。   九、暂停赎回或降速支付赎回对价的情形   发生下列情形时，基金管理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回苦求或降速支付赎回 对价： 投资东说念主的赎回苦求或降速支付赎回对价。 交易时期非正常停市）导致基金管理东说念主无法狡计当日基金资产净值或无法进行 证券交易。 者 IOPV 狡计差错、申购赎回清单编制差错，或基金管理东说念主在开市后发现基金份 额参考净值狡计差错。 管理东说念主可暂停接受基金份额执有东说念主的赎回苦求。 格且接纳估值工夫仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商确 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）   更新招募讲明书 认后，基金管理东说念主应当降速支付赎回对价或暂停接受基金赎回苦求。 一笔新的赎回苦求被证明告捷，会使本基金当日赎回份额进步申购赎回清单中规 定的赎回份额上限时，该笔赎回苦求将被断绝。 赎回。本项所称很是情况指无法猜想并不可抑止的情形，包括但不限于系统故障、 收罗故障、通信故障、电力故障、数据差错等。   除发生上述第 7 项之外的情形且基金管理东说念主决定暂停赎回或降速支付赎回 对价时，基金管理东说念主应在礼貌媒介上刊登暂停公告并在当日报中国证监会备案。 在暂停赎回的情况排斥时，基金管理东说念主应实时收复赎回业务的办理并公告。   十、暂停申购或赎回的公告和重新通达申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 联系礼貌，最迟于重新通达日在礼貌媒介刊登重新通达申购或赎回的公告；也可 以根据实验情况在暂停公告中明确重新通达申购或赎回的时期，届时可不再另行 发布重新通达的公告。   十一、基金份额的转让   在法律法则允许且条件具备的情况下，基金管理东说念主可受理基金份额执有东说念主通 过中国证监会招供的交易景观或者交易表情进行份额转让的苦求并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金管理东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额执有东说念主应根据基金管理东说念主公告的业务司法办理基金份额转让业务。   十二、其他申购赎回表情 的特定机构投资者，基金管理东说念主可在不违反法律法则且对基金份额执有东说念主利益无 本色性不利影响的情况下，安排专门的申购表情，并于新的申购表情着手施行前 另行公告。 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）   更新招募讲明书 基金管理东说念主不错根据具体情况通达本基金的场外申购赎回等业务，场外申购赎回 的具体办理表情等干系事项届时将另行公告。 利影响的前提下，调理基金申购赎回表情或申购赎回对价组成，并提前公告。 围聚其执有的组合证券或单券，共同组成最小申购、赎回单元或其整数倍，进行 申购。   条件允许时，在不违反法律法则礼貌且对基金份额执有东说念主无本色性不利影响 的前提下，基金管理东说念主也可采取其他合理的申购、赎回表情，并于新的申购、赎 回表情着手施行前赐与公告。 通特殊申购，不收取申购用度。 书面委用代理契约。   十三、基金非交易过户等其他业务的办理   基金登记机构可根据干系法律法则偏激业务司法，受理基金份额的非交易过 户、质押、冻结与解冻等业务，并按照其礼貌收取一定的手续用度。   十四、若上海证券交易所和中国证券登记结算有限工作公司针对交易型通达 式指数证券投资基金修改现有的计帐交收与登记模式或推出新的计帐交收与登 记模式并引入新的申购、赎回表情，本基金管理东说念主有权调理本基金的计帐交收与 登记模式及申购、赎回表情，或新增本基金的计帐交收与登记模式并引入新的申 购、赎回表情，届时将发布公告赐与败露并在本基金的招募讲明书偏激更新中予 以更新，无需召开基金份额执有东说念主大会审议。   十五、基金管理东说念主可在法律法则允许的范围内，在对基金份额执有东说念主无本色 性不利影响的前提下，根据商场情况对上述申购与赎回的安排进行补充和调理并 提前公告。 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）        更新招募讲明书               第十二部分          基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的种种证券及单据价值、银行入款本息和基金应收的 申购基金款以偏激他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据干系法律法则、表狂放文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东说念主、基金托管 东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏激他基金财产账户相孤独。   四、基金财产的撑执和刑事工作   本基金财产孤独于基金管理东说念主、基金托管东说念主、境外托管东说念主和基金销售机构的 财产，并由基金托管东说念主、境外托管东说念主撑执。基金管理东说念主、境外托管东说念主、基金托管 东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律工作，其债 权东说念主不得对本基金财产应用请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法则和《基金 合同》的礼貌刑事工作外，基金财产不得被刑事工作。   基金管理东说念主、基金托管东说念主、境外托管东说念主因照章驱散、被照章拆除或者被照章 宣告歇业等原因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金管理东说念主管理运作 基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务互相抵销；基金管理东说念主管 理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得互相抵销。非因基金财产本人 承担的债务，不得对基金财产强制施行。   境外托管东说念主根据基金财产所在地法律法则、证券交易所司法、商场老例偏激 与基金托管东说念主强项的次托管契约执有并撑执基金财产。境外托管东说念主根据基金财产 所在地法律法则、证券交易所司法、商场老例以偏激与基金托管东说念主强项的主次托 管契约为本基金在境外开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。 基金托管东说念主在已根据《试行办法》的要求严慎、尽责的原则采纳、委任和监督境 外托管东说念主，且境外托管东说念主已按照当地法律法则、基金合同及托管契约的要求撑执 托管资产的前提下，基金托管东说念主对境外托管东说念主歇业产生的损失不承担工作。在符 合基金合同和《托管契约》联系资产撑执的要求下，对境外托管东说念主的歇业而产生 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）   更新招募讲明书 的损失，基金托管东说念主应采取合理措施进行追偿，基金管理东说念主有义务配合基金托管 东说念主进行追偿。除非基金管理东说念主、基金托管东说念主及境外托管东说念主存在过失、轻佻、诓骗 或特意不妥步履，基金管理东说念主、基金托管东说念主分歧境外托管东说念主依据当地法律法则、 证券交易所司法、商场老例的行为或不行为承担工作。 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）    更新招募讲明书              第十三部分      基金资产估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金干系的证券交易景观的交易日以及国度法律法则 礼貌需要对外败露基金净值的非交易日。   二、估值对象   基金所领有的股票、债券、繁衍器具、资产支执证券和银行入款本息、应收 款项、其它投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金管理东说念主在确定干系金融资产和金融欠债的公允价值时，应稳妥《企业会 计准则》、监管部门联系礼貌。   （一）对存在活跃商场且能够获取相通资产或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除司帐准则礼貌的例外情况外，应将该报价不加调理地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计 量的紧要事件的，应接纳最近交易日的报价确定公允价值。有充足字据标明估值 日或最近交易日的报价不成果然反应公允价值的，应酬报价进行调理，确定公允 价值。   与上述投资品种相通，但具有不同特征的，应以相通资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值工夫中研讨不同特征成分的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，要是该限制是针对资产执有者的，那么在估值工夫中不应将该限制作 为特征研讨。此外，基金管理东说念主不应试虑因其遍及执有干系资产或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃商场的投资品种，应接纳在当前情况下适用况且有敷裕 可利用数据和其他信息支执的估值工夫确定公允价值。接纳估值工夫确定公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，只须在无法取得干系资产或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生紧要变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的紧要事 件，使潜在估值调理对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应酬 估值进行调理并确定公允价值。   四、估值方法 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）   更新招募讲明书   （1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证、REITs、存托凭证、上市流 通的基金、繁衍品等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值； 估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化或证券刊行机构未发 生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交 易日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件 的，可参考雷同投资品种的现行市价及紧要变化成分，调理最近交易市价，确定 公允价钱；   （2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种中式估值日第三方 估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，中式估值日第三方 估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价进行估值；   （4）交易所上市交易的可调遣债券以逐日收盘价行为估值全价；   （5）交易所上市不存在活跃商场的有价证券，接纳估值工夫确定公允价值。 交易所商场挂牌转让的资产支执证券，接纳估值工夫确定公允价值；   （6）对在交易所商场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃商场的 情况下，应以活跃商场上未经调理的报价行为估值日的公允价值；对于活跃商场 报价未能代表估值日公允价值的情况下，应酬商场报价进行调理以证明估值日的 公允价值；对于不存在商场行径或商场行径很少的情况下，应接纳估值工夫确定 其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌 的团结股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公开刊行未上市的股票、债券和权证，接纳估值工夫确定公允价 值，在估值工夫难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一按时限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、 初度公开刊行股票时公司股东公开发售股份、通过大量交易取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监 管机构或行业协会联系礼貌确定公允价值。 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）   更新招募讲明书 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间商场上含权的固定收益品种，按照第 三方估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价估值。对于含 投资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未应用回售权的按 照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间商场未上市，且第三方估值机构未 提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级商场利率不存在彰着各异，未上市期间 商场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 的商场分别估值。 估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 关礼貌进行估值。 股权证不错在交易所交易，则按照 1 中确定的方法进行估值；不成在交易所交易 的配股权证，要是收盘价高于配股价，则按收盘价和配股价的差额进行估值，如 果收盘价低于或便是配股价，则估值为零。   （1）上市流通繁衍器具按估值日当日其所在证券交易所的收盘价估值；估 值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值；   （2）未上市繁衍器具按成本价估值，如成本价不成反应公允价值，则接纳 估值工夫确定公允价值。 进行估值，通达式基金未公布估值日的净值的，以估值日前最新的净值进行估值。 若基金价钱无法通过公开信息取得，参照最近一个交易日可取得的主要作念市商或 其他泰斗价钱提供机构的报价进行估值。   对于未上市流通、或流通受限、或暂停交易的证券，应参照上述估值原则进 行估值。要是上述估值方法不成客不雅反应公允价值的，基金管理东说念主可根据具体情 况，并与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）     更新招募讲明书   （1）估值狡计中触及好意思元、港币、日元、欧元、英镑等五种主要货币对东说念主 民币汇率的，将依据下列信息提供机构所提供的汇率为基准：当日中国东说念主民银行 公布的东说念主民币与主要货币的中间价；   （2）其他货币接纳好意思元行为中间货币进行换算，与好意思元的汇率则以估值日 彭博（伦敦时期）16：00 报价数据为准。若无法取得上述汇率价钱信息时，以 基金托管东说念主或境外托管东说念主所提供的合理公开外汇商场交易价钱为准。   对于按照中国法律法则和基金投资所在地的法律法则礼貌应缴纳的各项税 金，本基金将按权责发生制原则进行估值；对于因税收礼貌调理或其他原因导致 基金实验交征税金与估算的应交税金有各异的，基金将在干系税金调理日或实验 支付日进行相应的司帐处理。   对于非代扣代缴的税收，基金管理东说念主可聘用税收看护人对干系投资商场的税收 情况给予意见和建议。境外托管东说念主根据基金管理东说念主的指示具体和洽基金在国际税 务的申报、缴纳及提真金不怕火税收返还等干系工作。 金管理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 按国度最新礼貌估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及干系法律法则的礼貌或者未能充分崇敬基金份额执有东说念主利益时，应立即通知 对方，共同查明原因，两边协商贬责。   根据联系法律法则，基金资产净值狡计和基金司帐核算的义务由基金管理东说念主 承担。本基金的基金司帐工作方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金联系的会 计问题，如经干系各方在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一致的意见，按照 基金管理东说念主对基金净值信息的狡计结果对外赐与公布。   五、估值圭表 额的余额数量狡计，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。基金管理东说念主 不错开采大额赎回情形下的净值精度济急调理机制。国度另有礼貌的，从其礼貌。 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）    更新招募讲明书   基金管理东说念主每个估值日狡计基金资产净值及基金份额净值，并按礼貌公告。 或基金合同的礼貌暂停估值时除外。基金管理东说念主每个估值日对基金资产估值后， 将基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管理东说念主 按礼貌对外公布。   六、估值差错的处理   基金管理东说念主和基金托管东说念主将采取必要、稳妥、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值差错 时，视为基金份额净值差错。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，要是由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的过失酿成估值差错，导致其他当事东说念主碰到损失的，过失 的工作东说念主应当对由于该估值差错碰到损欠妥事东说念主(“受损方”)的径直损失按下述“估 值差错处理原则”给予抵偿，承担抵偿工作。   上述估值差错的主要类型包括但不限于：良友申报差错、数据传输差错、数 据狡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。对于因工夫原因引起的差错，若 系同行业现有工夫水平无法猜想、无法幸免、无法顽抗，则属不可抗力。   由于不可抗力原因酿成投资东说念主的交易良友灭失或被差错处理或酿成其他差 错，因不可抗力原因出现差错确当事东说念主分歧其他当事东说念主承担抵偿工作，但因该差 错取得不妥得利确当事东说念主仍应负有返还不妥得利的义务。   （1）估值差错已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，估值差错工作方应及 时和洽各方，实时进行更正，因更正估值差错发生的用度由估值差错工作方承担； 由于估值差错工作方未实时更正已产生的估值差错，给当事东说念主酿成损失的，由估 值差错工作方对径直损失承担抵偿工作；若估值差错工作方还是积极和洽，况且 有协助义务确当事东说念主有敷裕的时期进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值差错工作方应酬更正的情况向联系当事东说念主进行证明，确保估值差错已得 到更正。   （2）估值差错的工作方对子系当事东说念主的径直损失负责，分歧曲折损失负责， 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）   更新招募讲明书 况且仅对估值差错的联系径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值差错而获取不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。 但估值差错工作方仍应酬估值差错负责。要是由于获取不妥得利确当事东说念主不返还 或不一起返还不妥得利酿成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值差错工作 方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对获取不妥得利确当事 东说念主享有要求托付不妥得利的权利；要是获取不妥得利确当事东说念主还是将此部分不妥 得利返还给受损方，则受损方应当将其还是获取的抵偿额加上还是获取的不妥得 利返还的总和进步其实验损失的差额部分支付给估值差错工作方。   （4）估值差错调理接纳尽量收复至假定未发生估值差错的正确情形的表情。   估值差错被发现后，联系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的圭表如下：   （1）查明估值差错发生的原因，列明整个确当事东说念主，并根据估值差错发生 的原因确定估值差错的工作方；   （2）根据估值差错处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值差错酿成的损失 进行评估；   （3）根据估值差错处理原则或当事东说念主协商的方法由估值差错的工作方进行 更正和抵偿损失；   （4）根据估值差错处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值差错的更正向联系当事东说念主进行证明。   （1）基金份额净值狡计出现差错时，基金管理东说念主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东说念主，并采取合理的措施防卫损失进一步扩大。   （2）差错偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理东说念主应当通报基金托 管东说念主并报中国证监会备案；差错偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理东说念主 应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法则或监管机关另有礼貌的，从其礼貌处理。要是行 业另有通行作念法，基金管理东说念主和基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额执有东说念主利 益的原则进行协商。   七、暂停估值的情形 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）   更新招募讲明书 原因暂停营业时； 资产价值时； 格且接纳估值工夫仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金管理东说念主应当暂停估值；   八、基金净值的证明   用于基金信息败露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理东说念主负责狡计， 基金托管东说念主负责进行复核。基金管理东说念主应于每个估值日交易收尾后狡计当日的基 金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值狡计结果复 核证明后发送给基金管理东说念主，由基金管理东说念主对基金净值按礼貌赐与公布。   九、特殊情形的处理 酿成的裂缝不行为基金资产估值差错处理。 方机构发送的数据差错，或由于其他不可抗力等原因，基金管理东说念主和基金托管东说念主 天然还是采取必要、稳妥、合理的措施进行检验，但未能发现差错的，由此酿成 的基金资产估值差错，基金管理东说念主和基金托管东说念主免除抵偿工作。但基金管理东说念主和 基金托管东说念主应当积极采取必要的措施削弱或排斥由此酿成的影响。 商一致的时期点前无法证明的交易，导致的对基金资产净值的影响，不行为基金 资产估值差错处理。 发生制进行估值的应交税金有各异的，干系估值调理不行为基金资产估值差错处 理。 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）    更新招募讲明书             第十四部分     基金的收益与分配    一、基金收益分配原则 长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特质，本基金收益分配不须以弥 补浮动蚀本为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；    在不违反法律法则且对基金份额执有东说念主利益无本色性不利影响的前提下， 基金管理东说念主可对基金收益分配原则进行调理，无需召开基金份额执有东说念主大会。    二、收益分配决策    基金收益分配决策中应载明限定收益分配基准日的基金收益分配对象、分 配时期、分配数额及比例、分配表情等内容。    三、收益分配决策的确定、公告与实施    本基金收益分配决策由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内 在礼貌媒介公告。    四、基金收益分配中发生的用度    基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）         更新招募讲明书               第十五部分         基金用度与税收    一、基金用度的种类 生的用度（out-of-pocket fees）； 换基金托管东说念主及基金资产由原任基金托管东说念主转化至新任基金托管东说念主以及由于境 外托管东说念主更换导致基金资产转化所引起的用度； 征费、关税、印花税及预扣提税（以及与前述各项联系的任何利息及用度）； 用度。    二、基金用度计提方法、计提尺度和支付表情    本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。管理费的狡计 方法如下：    H＝E×0.15%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金管理费    E 为前一日的基金资产净值    基金管理费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金托管东说念主根 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）   更新招募讲明书 据与基金管理东说念主查对一致的财务数据，按照两边协商一致的表情，于次月初 5 个 工作日内进行支付。   若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支 付日支付。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.05%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金托管东说念主根 据与基金管理东说念主查对一致的财务数据，按照两边协商一致的表情，于次月初 5 个 工作日内进行支付。   若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支 付日支付。   上述“一、基金用度的种类”中第 3－14 项用度，根据联系法则及相应契约 礼貌，按用度实验支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的技俩   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   四、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执 行。基金财产投资的干系税收，由基金份额执有东说念主承担，基金管理东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度联系税收征收的礼貌代扣代缴。 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）        更新招募讲明书             第十六部分     基金的司帐与审计   一、基金司帐政策 司帐年度按如下原则：要是《基金合同》见效少于 2 个月，不错并入下一个司帐 年度败露； 司帐核算，按照联系礼貌编制基金司帐报表； 并以书面表情证明。   二、基金的年度审计 共和国证券法》礼貌的司帐师事务所偏激注册司帐师对本基金的年度财务报表 进行审计。 换司帐师事务所需在 2 日内在礼貌媒介公告。 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）    更新招募讲明书              第十七部分     基金的信息败露   一、本基金的信息败露应稳妥《基金法》、《运作办法》、《信息败露办法》、 《流动性风险管理礼貌》、《基金合同》偏激他联系礼貌。   二、信息败露义务东说念主   本基金信息败露义务东说念主包括基金管理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额执有东说念主 大会的基金份额执有东说念主等法律法则和中国证监会礼貌的天然东说念主、法东说念主和监犯东说念主组 织。   本基金信息败露义务东说念主以保护基金份额执有东说念主利益为根蒂起点，按照法律 法则和中国证监会的礼貌败露基金信息，并保证所败露信息的果然性、准确性、 齐备性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息败露义务东说念主应当在中国证监会礼貌时期内，将应予败露的基金信 息通过稳妥中国证监会礼貌条件的世界性报刊（以下简称“礼貌报刊”）和《信 息败露办法》礼貌的互联网网站（以下简称“礼貌网站”）等媒介败露，并保证 基金投资者能够按照《基金合同》约定的时期和表情查阅或者复制公开败露的信 息良友。   三、本基金信息败露义务东说念主承诺公开败露的基金信息，不得有下列步履：   四、本基金公开败露的信息应接纳汉文文本。如同期接纳外文文本的，基金 信息败露义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文 文本为准。   本基金公开败露的信息接纳阿拉伯数字；除超过讲明外，货币单元为东说念主民币 元。   五、公开败露的基金信息   公开败露的基金信息包括： 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）   更新招募讲明书   （一）基金招募讲明书、《基金合同》、基金托管契约、基金居品良友撮要 金份额执有东说念主大会召开的司法及具体圭表，讲明基金居品的特性等触及基金投资 者紧要利益的事项的法律文献。 讲明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特性、风险揭示、信息披 露及基金份额执有东说念主服务等内容。《基金合同》见效后，基金招募讲明书的信息 发生紧要变更的，基金管理东说念主应当在三个工作日内，更新基金招募讲明书并登载 在礼貌网站上；基金招募讲明书其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新 一次。基金隔绝运作的，基金管理东说念主不再更新基金招募讲明书。 作监督等行径中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金撮要信息。《基金合同》见效后，基金居品良友撮要的信息发生紧要变 更的，基金管理东说念主应当在三个工作日内，更新基金居品良友撮要，并登载在礼貌 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品良友撮要其他信息发生变更的， 基金管理东说念主至少每年更新一次。基金隔绝运作的，基金管理东说念主不再更新基金居品 良友撮要。   基金召募苦求经中国证监会注册后，基金管理东说念主在基金份额发售的 3 日前， 将基金份额发售公告、基金招募讲明书教导性公告、《基金合同》教导性公告登 载在礼貌报刊上，将基金份额发售公告、基金招募讲明书、基金居品良友撮要、 《基金合同》和基金托管契约登载在礼貌网站上，并将基金居品良友撮要登载在 基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将《基金合同》、基金托管 契约登载在礼貌网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募讲明书确当日登载于礼貌媒介上。   （三）《基金合同》见效公告   基金管理东说念主应当在收到中国证监会证明文献的次日在礼貌媒介上登载《基金 合同》见效公告。 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）   更新招募讲明书   （四）基金份额上市交易公告书   基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理东说念主应当在基金份额上市交 易 3 个工作日前，将基金份额上市交易公告书登载在礼貌网站上，并将上市交易 公告书教导性公告登载在礼貌报刊上。   （五）基金份额折算日和折算结果公告   基金管理东说念主确定基金份额折算日，并提前将基金份额折算日公告登载于礼貌 媒介上。   基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后，基金管理东说念主应 将基金份额折算结果公告登载于礼貌媒介上。   （六）基金净值信息   《基金合同》见效后，在着手办理基金份额申购或者赎回且未上市交易前， 基金管理东说念主应当至少每周在礼貌网站败露一次基金份额净值和基金份额累计净 值。   在着手办理基金份额申购或者赎回或基金上市交易后，基金管理东说念主应当在不 晚于每个通达日/交易日的次日，通过礼貌网站、基金销售机构网站或者营业网 点败露通达日/交易日的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管理东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在礼貌网站败露半 年度和年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   （七）基金份额申购赎回清单   在着手办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理东说念主应当在每个通达日，通 过网站、申购赎回代理券商以偏激他媒介公告当日的申购赎回清单。   （八）基金按时陈诉，包括基金年度陈诉、基金中期陈诉和基金季度陈诉   基金管理东说念主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度陈诉，将年 度陈诉登载在礼貌网站上，并将年度陈诉教导性公告登载在礼貌报刊上。基金年 度陈诉中的财务司帐陈诉应当经过稳妥《中华东说念主民共和国证券法》礼貌的司帐师 事务所审计。   基金管理东说念主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期陈诉，将 中期陈诉登载在礼貌网站上，并将中期陈诉教导性公告登载在礼貌报刊上。   基金管理东说念主应当在季度收尾之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度陈诉， 将季度陈诉登载在礼貌网站上，并将季度陈诉教导性公告登载在礼貌报刊上。 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）   更新招募讲明书   《基金合同》见效不及 2 个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度陈诉、中 期陈诉或者年度陈诉。   如陈诉期内出现单一投资者执有基金份额达到或进步基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金管理东说念主至少应当在按时陈诉“影响投资者决 策的其他进击信息”项下败露该投资者的类别、陈诉期末执有份额及占比、陈诉 期内执有份额变化情况及本基金的独到风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金管理东说念主应当在基金年度陈诉和中期陈诉中败露基金组合资产情况偏激 流动性风险分析等。   （九）临时陈诉   本基金发生紧要事件，联系信息败露义务东说念主应当在 2 日内编制临时陈诉书， 并登载在礼貌报刊和礼貌网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额执有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生紧要影响的下列事件： 改聘司帐师事务所； 事项，基金托管东说念主委用基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东说念主变更； 责东说念主发生变动； 基金托管东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动进步百分之 三十； 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）   更新招募讲明书 紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主、境外托管东说念主或其专门基金托管部门负责 东说念主因基金托管业务干系步履受到紧要行政处罚、刑事处罚； 实验抑止东说念主或者与其有紧要历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联交易事项，但中国证监会另有礼貌的除外； 生变更； 格产生紧要影响的其他事项或中国证监会礼貌的其他事项。   （十）清楚公告   在《基金合同》存续期限内，任何大家媒介中出现的或者在商场高尚传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份 额执有东说念主权益的，干系信息败露义务东说念主瞻念察后应当立即对该音尘进行公开清楚， 并将联系情况立即陈诉基金上市交易的证券交易所。   （十一）计帐陈诉   基金合同隔绝的，基金管理东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进 行计帐并作出计帐陈诉。基金财产计帐小组应当将计帐陈诉登载在礼貌网站上， 并将计帐陈诉教导性公告登载在礼貌报刊上。   （十二）基金份额执有东说念主大会决议   基金份额执有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）   更新招募讲明书   （十三）中国证监会礼貌的其他信息   本基金投资境内资产支执证券，基金管理东说念主应在基金年度陈诉及中期陈诉中 败露其执有的资产支执证券总额、资产支执证券市值占基金净资产的比例和陈诉 期内整个的资产支执证券明细。基金管理东说念主应在基金季度陈诉中败露其执有的资 产支执证券总额、资产支执证券市值占基金净资产的比例和陈诉期末按市值占基 金净资产比例大小排序的前 10 名资产支执证券明细。   基金管理东说念主在季度陈诉、中期陈诉、年度陈诉等按时陈诉和招募讲明书（更 新）等文献中败露境内股指期货交易情况，包括投资政策、执仓情况、损益情况、 风险缱绻等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否稳妥既定 的投资政策和投资标的等。   基金管理东说念主应在季度陈诉、中期陈诉、年度陈诉等按时陈诉和招募讲明书 （更新）等文献中败露境内国债期货交易情况，包括投资政策、执仓情况、损益 情况、风险缱绻等，并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符 合既定的投资政策和投资标的等。   基金管理东说念主应在按时信息败露文献中败露参与境内股票期权交易的联系情 况，包括投资政策、执仓情况、损益情况、风险缱绻、估值方法等，并充分揭示 股票期权交易对基金总体风险的影响以及是否稳妥既定的投资政策和投资标的。   基金管理东说念主应在季度陈诉、中期陈诉、年度陈诉等按时陈诉和招募讲明书 （更新）等文献中败露参与境内融资的情况，包括投资策略、业务开展情况、损 益情况、风险及管理情况。   若本基金参与境内转融通证券出借业务，应当在季度陈诉、中期陈诉、年度 陈诉等按时陈诉和招募讲明书（更新）等文献中败露参与转融通证券出借交易情 况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险偏激管理情况等，并就陈诉 期内本基金参与转融通证券出借业务发生的紧要关联交易事项作念详备讲明。   基金管理东说念主应在季度陈诉、中期陈诉、年度陈诉等按时陈诉和招募讲明书 （更新）等文献中败露参与港股通交易的干系情况。   六、暂停或延长信息败露的情形 因暂停营业时； 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）   更新招募讲明书 资产价值时； 格且接纳估值工夫仍导致公允价值存在紧要不确定性，并经与基金托管东说念主协商确 认后，基金管理东说念主应当暂停估值时；   七、信息败露事务管理   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息败露管理轨制，指定专门部门及 高等管理东说念主员负责管理信息败露事务。   基金信息败露义务东说念主公开败露基金信息，应当稳妥中国证监会干系基金信息 败露内容与方式准则等法则的礼貌。   基金托管东说念主应当按照干系法律法则、中国证监会的礼貌和《基金合同》的约 定，对基金管理东说念主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回对价 的现款部分、基金按时陈诉、更新的招募讲明书、更新的基金居品良友撮要、基 金计帐陈诉等公开败露的干系基金信息进行复核、审查，并向基金管理东说念主进行书 面或电子证明。   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当在礼貌报刊中采纳一家报刊败露本基金信息。 基金管理东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子败露网站报送拟败露的基金 信息，并保证干系报送信息的果然、准确、齐备、实时。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除照章在礼貌媒介上败露信息外，还不错根据需要 在其他大家媒介败露信息，可是其他大家媒介不得早于礼貌媒介、基金上市交易 的证券交易所网站败露信息，况且在不同媒介上败露团结信息的内容应当一致。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除按法律法则要求败露信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证平正对待投资者、不误导投资者、不影响基 金正常投资操作的前提下，自主擢升信息败露服务的质料。具体要求应当稳妥中 国证监会及自律司法的干系礼貌。前述自主败露如产生信息败露用度，该用度不 得从基金财产中列支。   为基金信息败露义务东说念主公开败露的基金信息出具审计陈诉、法律意见书的专 业机构，应当制作工作底稿，并将干系档案至少保存到《基金合同》隔绝后 10 年。   八、信息败露文献的存放与查阅 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）   更新招募讲明书   照章必须败露的信息发布后，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当按照干系法律法 规礼貌将信息置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、 复制。 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）   更新招募讲明书    第十八部分     基金合同的变更、隔绝与基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额执有东说念主大会决议通过。对于法律法则礼貌 和基金合同约定可不经基金份额执有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和基 金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议见效后两日内在礼貌媒介公告。   二、《基金合同》的隔绝事由   有下列情形之一的，经履行干系圭表后，《基金合同》应当隔绝： 基金托管东说念主链接的； 的成分致使标的指数不稳妥要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金 管理东说念主召集基金份额执有东说念主大会对贬责决策进行表决，基金份额执有东说念主大会未成 功召开或就上述事项表决未通过的；   三、基金财产的计帐 成立计帐小组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 管东说念主、稳妥《中华东说念主民共和国证券法》礼貌的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的工作主说念主员。 估价、变现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）   更新招募讲明书   （1）《基金合同》隔绝情形出刻下，由基金财产计帐小组长入继承基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐陈诉；   （5）聘用司帐师事务所对计帐陈诉进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐 陈诉出具法律意见书；   （6）将计帐陈诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 而不成实时变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的整个合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配决策，将基金财产计帐后的一起剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额执有东说念主执有的基金 份额比例进行分配。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的联系紧要事项须实时公告；基金财产计帐陈诉经稳妥《中华东说念主 民共和国证券法》礼貌的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后 报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐陈诉报中国证监会 备案后 5 个工作日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将清 算陈诉登载在礼貌网站上，并将计帐陈诉教导性公告登载在礼貌报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东说念主保存，保存期限不少于法定最低 期限。 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）          更新招募讲明书                 第十九部分          基金托管东说念主   （一）基金托管情面况   称号：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）   住所：北京市东城区开国门内大街 69 号   办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座   法定代表东说念主：谷澍   成立日历：2009 年 1 月 15 日   批准开采机关和批准开采文号：中国银监会银监复200913 号   基金托管履历批文及文号：中国证监会证监基字199823 号   注册成本：34,998,303.4 万元东说念主民币   存续期间：执续经营   连络电话：010-66060069   传真：010-68121816   连络东说念主：任航   中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的进击组成部分,总行设在北京。 经国务院批准，中国农业银行全体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日照章成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行一起资 产、欠债、业务、机构网点和职工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内 网点最多、业务放射范围最广，服务界限最广，服务对象最多，业务功能都全的 大型国有营业银行之一。在国际，中国农业银行相通通过我方的奋发赢得了邃密 的信誉，每年位居《资产》世界 500 强企业之列。行为一家城乡并举、联通国际、 功能都备的大型国有营业银行，中国农业银行一贯继承以客户为中心的经营理念， 坚执审慎稳健经营、可执续发展，安身县域和城市两大商场，实施各异化竞争策 略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托笼罩世界的分支机构、浩大的电子化 收罗和多元化的金融居品，死力为宽阔客户提供优质的金融服务，与宽阔客户共 创价值、共同成长。   中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内营业银行，经验丰富，服务 优质，功绩杰出，2004 年被英国《全球托管东说念主》评为中国“最好托管银行”。2007 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）                     更新招募讲明书 年中国农业银行通过了好意思国 SAS70 里面抑止审计，并获取无保属意见的 SAS70 审 计 报 告 。 自 2010 年 起 中 国 农 业 银 行 连 续 通 过 托 管 业 务 国 际 内 控 标 准 （ISAE3402）认证，标明了孤独平正第三方对中国农业银行托管服务运作过程 的风险管理、里面抑止的健全灵验性的全面招供。中国农业银行着力加强技艺建 设，品牌声誉进一步擢升，在 2010 年首届“‘金牌欢喜’TOP10 授奖盛典”中 成绩杰出，获“最好托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发 的“最好资产托管奖”。2012 年荣获第十届中国财经风浪榜“最好资产托管银 行”称号；2013 年至 2017 年一语气荣获上海计帐所授予的“托管银行优秀奖”和 中央国债登记结算有限工作公司授予的“优秀托管机构奖”称号；2015 年、2016 年荣获中国银行业协会授予的“待业金业务最好发展奖”称号；2018 年荣获中 国基金报授予的公募基金 20 年“最好基金托管银行”奖；2019 年荣获证券时报 授予的“2019 年度资产托管银行天玑奖”称号；2020 年被好意思国《环球金融》评 为中国“最好托管银行”；2021 年荣获世界银行间同行拆借中心初度开采的“银 行间本币商场优秀托管行”奖；2022 年在泰斗杂志《财资》年度评比中初度荣 获“中国最好保障托管银行”。    中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月信中国证监会和中国东说念主民 银行批准成立，2004 年改名为中国农业银行托管业务部。目下内设风险合规部/ 抽象管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、系统与 信息管理部、营运管理部、营运一部、营运二部，领有先进的安全防卫设施和基 金托管业务系统。    中国农业银行托管业务部现有职工 302 名，其中具有高等职称的大家 60 名， 服务团队成员专科水平高、业务修养好、服务技艺强，高等管理层均有 20 年以 上金融从业经验和高等工夫职称，耀眼国表里证券商场的运作。    截止到 2025 年 6 月 30 日，中国农业银行托管的阻滞式证券投资基金和通达 式证券投资基金共 957 只。    （二）基金托管东说念主的里面风险抑止轨制讲明    严格礼服国度联系托管业务的法律法则、行业监管规章和行内联系管理礼貌， 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）   更新招募讲明书 称职经营、表率运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完 整，确保联系信息的果然、准确、齐备、实时，保护基金份额执有东说念主的正当权益。   风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与里面抑止工作，对托管 业务风险管理和里面抑止工作进行监督和评价。托管业务部专门设立了风险管理 处，配备了专职内控监督东说念主员负责托管业务的内控监管工作，孤独应用监督稽核 权利。   具备系统、完善的轨制抑止体系，建立了管理轨制、抑止轨制、岗亭职责、 业务操作过程，不错保证托管业务的表率操作温文利进行；业务东说念主员具备从业资 格；业务管理实行严格的复核、审核、检验轨制，授权工作实行荟萃抑止，业务 钤记按规程撑执、存放、使用，账户良友严格撑执，制约机制严格灵验；业务操 作区专门设立，阻滞管理，实施音像监控；业务信息由专职信息败露东说念主负责，防 止泄密；业求杀青自动化操作，防卫东说念主为事故的发生，工夫系统齐备、孤独。   （三）基金托管东说念主对基金管理东说念主运作基金进行监督的方法和圭表   基金托管东说念主通过参数设立将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协 议礼貌的投资比例和诡秘投资品种输入监控系统，逐日登录监控系统监督基金管 理东说念主的投资运作，并通过基金资金账户、基金管理东说念主的投资指示等监督基金管理 东说念主的其他步履。   当基金出现很是交易步履时，基金托管东说念主应当针对不悯恻况进行以下表情的 处理： 表情对基金管理东说念主进行教导； 为，书面教导联系基金管理东说念主并报中国证监会。 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）                        更新招募讲明书                  第二十部分             境外托管东说念主   （1）境外资产托管东说念主基本情况   称号：摩根大通银行（JPMorgan Chase Bank, National Association）   注册地址：1111 Polaris Parkway, Columbus, Ohio 43240, U.S.A.   办公地址：383 Madison Avenue, New York, NY 10179-0001   法定代表东说念主：James Dimon   成立时期：1799 年   总资产（截止 2024 年 12 月 31 日）：4.0 万亿好意思元   实得益本（截止 2024 年 12 月 31 日）：1,214 亿好意思元   托管资产规模（截止 2024 年 12 月 31 日）：35.3 万亿好意思元   信用等第：穆迪评级 Aa2（高等信用债券）   行为全球最初的金融服务公司，摩根大通领有 4.0 万亿好意思元资产，在进步 60 个国度经营。在投资银行业务、消耗者金融服务、小企业和营业银行业务、金融 交易处理、资产管理和私募股权投资基金等方面，摩根大通均为业界率领者。   摩根大通自 1946 年着手为其好意思国客户提供托管服务。之后为响应客户投资 国际的要求，该公司在 1974 年率先开展了一种抽象性的服务–全球托管。尔后， 摩根大通链接膨胀服务，以感奋不断变化的客户需要。通过提供优质服务和革命 的居品，摩根大通弥远保执其最初地位。   行为全球托管行业的最初者，摩根大通托管资产达 35.3 万亿好意思元（限定 服务以及证券服务。   摩根大通是一家信得过的全球机构，在进步 60 个国度有实体运作。与许多竞 争敌手不同之处在于，摩根大通还可为客户提供商场最初的投资银行服务，包括 外汇交易、全球期货与期权计帐、股权及股权挂钩居品以及固定收益投资的交易 与研究。同期，在资产欠债表内和表外的现款和流动性方面，咱们也有很强的解 决决策技艺。   此外，摩根大通如故亚太地区全球托管的先驱之一，其历史不错追思到 大陆、中国香港、印度、马来西亚、新西兰、新加坡、韩国、中国台湾、菲律宾、 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）   更新招募讲明书 泰国、东帝汶和越南。   （2）境外资产托管东说念主职责 取整个应得收入。 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）         更新招募讲明书               第二十一部分         干系服务机构    一、基金份额销售机构    本基金的申购赎回代理券商请详见基金管理东说念主官网公示的销售机构信息表。 基金管理东说念主可根据联系法律法则的要求，采纳其他稳妥要求的机构代理销售基金， 并在基金管理东说念主网站公示。   本基金办理二级商场交易业务的销售机构为具有基金销售业务履历、经上海 证券交易所和中国证券登记结算有限工作公司招供的上海证券交易所会员单元。 具体会员单元名单可在上海证券交易所网站查询。   二、登记机构   称号：中国证券登记结算有限工作公司   住所：北京市西城区太平桥大街 17 号   办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号   法定代表东说念主：于文强   连络电话：010-50938782   传真：010-50938991   连络东说念主：赵亦清   三、出具法律意见书的讼师事务所   称号：上海市通力讼师事务所   住所：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼   办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼   负责东说念主：韩炯   电话：（021）31358666   传真：（021）31358600   承办讼师：陈颖华、吴曹圆   连络东说念主：陈颖华   四、审计基金财产的司帐师事务所   称号：安永华明司帐师事务所（特殊平淡合伙） 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）      更新招募讲明书   住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层   办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层   施行事务合伙东说念主：毛鞍宁   电话：010-58153000   传真：010-85188298   业务连络东说念主：陈露   承办司帐师：陈露、戴唯 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）       更新招募讲明书             第二十二部分      基金合同的内容摘录   一、基金合同当事东说念主及权利义务   （一）基金份额执有东说念主的权利、义务   基金投资者执有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额执有东说念主和《基 金合同》确当事东说念主，直至其不再执有本基金的基金份额。基金份额执有东说念主行为 《基金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   每份基金份额具有同等的正当权益。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分配计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者苦求赎回其执有的基金份额；   （4）按照礼貌要求召开基金份额执有东说念主大会或者召集基金份额执有东说念主大会；   （5）出席或者委派代表出席基金份额执有东说念主大会，对基金份额执有东说念主大会 审议事项应用表决权；   （6）查阅或者复制公开败露的基金信息良友；   （7）监督基金管理东说念主的投资运作；   （8）对基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的步履依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法则及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他权利。 包括但不限于：   （1）厚爱阅读并礼服《基金合同》、《招募讲明书》等信息败露文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受技艺，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）良善基金信息败露，实时应用权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购款项、申购对价、现款差额及法律法则和《基金合同》 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）   更新招募讲明书 所礼貌的用度；   （5）在其执有的基金份额范围内，承担基金蚀本或者《基金合同》隔绝的 有限工作；   （6）不从事任何有损基金偏激他《基金合同》当事东说念主正当权益的行径；   （7）施行见效的基金份额执有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金交易过程中因任何原因获取的不妥得利；   （9）法律法则及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他义务。   （二） 基金管理东说念主的权利与义务 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》见效之日起，根据法律法则和《基金合同》孤独运用 并管理基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法则礼貌或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照礼貌召集基金份额执有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及联系法律礼貌监督基金托管东说念主，如觉得基金托管 东说念主违反了《基金合同》及国度联系法律礼貌，应报告中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）采纳、更换基金销售机构，对基金销售机构的干系步履进行监督和处 理；   （9）担任或委用其他稳妥条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获取《基金合同》礼貌的用度；   （10）依据《基金合同》及联系法律礼貌决定基金收益的分配决策；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回苦求；   （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司应用股东权利，为基金的利 益应用因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资及转融 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）   更新招募讲明书 通证券出借业务；   （14）以基金管理东说念主的口头，代表基金份额执有东说念主的利益应用诉讼权利或者 实施其他法律步履；   （15）采纳、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为 基金提供服务的外部机构；   （16）在稳妥联系法律、法则的前提下，制订和调理联系基金认购、申购、 赎回等业务司法；   （17）法律法则及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者委用经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》见效之日起，以憨厚信用、严慎用功的原则管理和运 用基金财产；   （4）配备敷裕的具有专科履历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的经营表情管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险抑止、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制， 保证所管理的基金财产和基金管理东说念主的财产互相孤独，对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他联系礼貌外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得委用第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采取稳妥合理的措施使狡计基金份额认购价钱、申购对价、赎回对价 和刊出价钱的方法稳妥《基金合同》等法律文献的礼貌，按联系礼貌狡计并公告 基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的对价，编制申购赎回清单；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐陈诉；   （10）编制季度陈诉、中期陈诉和年度陈诉；   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》偏激他联系礼貌，履行信息败露及 陈诉义务； 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）   更新招募讲明书   （12）保守基金营业玄机，不泄漏基金投资谋略、投资意向等。除《基金 法》、《基金合同》偏激他联系礼貌另有礼貌外，在基金信息公开败露前应予守秘， 不向他东说念主泄漏；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配决策，实时向基金份额执有 东说念主分配基金收益；   （14）按礼貌受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回对价；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他联系礼貌召集基金份额执有东说念主大 会或配合基金托管东说念主、基金份额执有东说念主照章召集基金份额执有东说念主大会；   （16）按礼貌保存基金财产管理业务行径的司帐账册、报表、记录和其他相 关良友不少于法定最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或良友在礼貌时期发出，况且 保证投资者能够按照《基金合同》礼貌的时期和表情，随时查阅到与基金联系的 公开良友，并在支付合理成本的条件下得到联系良友的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的撑执、清理、估价、 变现和分配；   （19）靠近驱散、照章被拆除或者被照章宣告歇业时，实时陈诉中国证监会 并通知基金托管东说念主；   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额执有东说念主正当 权益时，应当承担抵偿工作，其抵偿工作不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律法则和《基金合同》礼貌履行我方的义务，基 金托管东说念主违反《基金合同》酿成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额执有 东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金管理东说念主将其义务委用第三方处理时，应当对第三方处理联系基 金事务的步履承担工作；   （23）以基金管理东说念主口头，代表基金份额执有东说念主利益应用诉讼权利或实施其 他法律步履；   （24）基金管理东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成 见效，基金管理东说念主承担一起召募用度，将已召募资金并加计银行同期入款利息在 基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）施行见效的基金份额执有东说念主大会的决议； 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）   更新招募讲明书   （26）建立并保存基金份额执有东说念主名册；   （27）法律法则、中国证监会及外管局礼貌的和《基金合同》约定的其他义 务。   （三）基金托管东说念主的权利与义务 但不限于：   （1）自《基金合同》见效之日起，照章律法则和《基金合同》的礼貌安全 撑执基金财产；   （2）依《基金合同》约定获取基金托管费以及法律法则礼貌或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金管理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管理东说念主有违反《基 金合同》及国度法律法则步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益酿成紧要损失的 情形，应报告中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据干系商场司法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户， 为基金办理证券、期货交易资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额执有东说念主大会；   （6）在基金管理东说念主更换时，提名新的基金管理东说念主；   （7）采纳、更换或拆除境外托管东说念主；   （8）法律法则及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）以憨厚信用、用功尽责的原则执有并安全撑执基金财产；   （2）开采专门的基金托管部门，具有稳妥要求的营业景观，配备敷裕的、 及格的老成基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托作事宜；   （3）建立健全里面风险抑止、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产互相孤独；对所托管的不同的基金分别设立账户，孤独核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户设立、资金划拨、账册记录等方面互相孤独；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他联系礼貌外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得委用第三东说念主托管基金财产； 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）   更新招募讲明书   （5）撑执由基金管理东说念主代表基金强项的与基金联系的紧要合同及联系凭证；   （6）按礼貌开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金管理东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金营业玄机，除《基金法》、《基金合同》偏激他联系礼貌另有 礼貌外，在基金信息公开败露前赐与守秘，不得向他东说念主泄漏；   （8）复核、审查基金管理东说念主狡计的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回对价；   （9）办理与基金托管业务行径联系的信息败露事项；   （10）对基金财务司帐陈诉、季度陈诉、中期陈诉和年度陈诉出具意见，说 明基金管理东说念主在各进击方面的运作是否严格按照《基金合同》的礼貌进行；要是 基金管理东说念主有未施行《基金合同》礼貌的步履，还应当讲明基金托管东说念主是否采取 了稳妥的措施；   （11）保存基金管理东说念主就管理本基金的资金汇出、汇入、兑换、收汇、付汇、 资金往来、委用及成交记录等干系良友，其保存的时期应当不少于 20 年；保存 基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他干系良友不少于法定最低期限；   （12）建立并保存基金份额执有东说念主名册；   （13）按礼貌制作干系账册并与基金管理东说念主查对；   （14）依据基金管理东说念主的指示或联系礼貌向基金份额执有东说念主支付基金收益 和赎回对价的现款部分；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他联系礼貌，召集基金份额执有东说念主 大会或配合基金管理东说念主、基金份额执有东说念主照章召集基金份额执有东说念主大会；   （16）按照法律法则和《基金合同》的礼貌监督基金管理东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的撑执、清理、估价、变现和 分配；   （18）靠近驱散、照章被拆除或者被照章宣告歇业时，实时陈诉中国证监会 和银行业监督管理机构，并通知基金管理东说念主；   （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，应承担抵偿工作，其抵偿 工作不因其退任而免除；   （20）按礼貌监督基金管理东说念主按法律法则和《基金合同》礼貌履行我方的义 务，基金管理东说念主因违反《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额执有东说念主 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）   更新招募讲明书 利益向基金管理东说念主追偿；   （21）施行见效的基金份额执有东说念主大会的决议；   （22）对基金的境外财产，基金托管东说念主不错委用稳妥《试行办法》礼貌条件 的境外托管东说念主负责境外资产托管业务。境外托管东说念主依据基金财产投资地法律法则、 监管要求、证券交易所司法、商场老例以偏激与基金托管东说念主之间的主次托管契约 执有、撑执基金财产，并履行资金计帐等职责；境外托管东说念主在履行职责过程中， 因本人过失、轻佻等原因而导致基金财产受损的，基金托管东说念主应当承担相应工作； 在判断境外托管东说念主是否存在过失、轻佻等不妥步履时，应根据基金托管东说念主与境外 托管东说念主之间的契约适用法律及当地的法律法则、证券商场司法与老例决定；   （23）按照法律法则礼貌以及《基金合同》、《托管契约》对基金日常投资行 为和资金汇出入情况实施监督，如发现投资指示或资金汇出入作歹、违纪，应当 实时向中国证监会、外管局陈诉；   （24）每月收尾后在礼貌时期内，向外管局陈诉基金管理东说念主境外投资情况， 并按基金管理东说念主的跨境收付款指示及干系礼貌进行国际出入申报；逐日向中国证 监会陈诉基金管理东说念主境外投资情况；   （25）办理基金管理东说念主就管理本基金的联系结汇、售汇、收汇、付汇和东说念主民 币资金结算业务；   （26）法律法则、中国证监会及外管局礼貌的和《基金合同》约定的其他义 务。   二、基金份额执有东说念主大会   基金份额执有东说念主大会由基金份额执有东说念主组成，基金份额执有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额执有东说念主出席会议并表决。基金份额执有东说念主执有的每一基金份 额领有对等的投票权。   本基金份额执有东说念主大会不设日常机构。   在本基金告捷召募并运作之后，如基金管理东说念主管理本基金的连络基金的：   鉴于本基金和本基金连络基金的干系性，本基金连络基金的基金份额执有东说念主 不错凭所执有的本基金连络基金的基金份额径直参加或者委派代表参加本基金 的基金份额执有东说念主大会表决。在狡计参会份额和计票时，本基金连络基金基金份 额执有东说念主执有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：在本基金基金份额执有 东说念主大会的权益登记日，本基金连络基金执有本基金份额的总和乘以该基金份额执 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）    更新招募讲明书 有东说念主所执有的本基金连络基金份额占本基金连络基金总份额的比例，狡计结果按 照四舍五入的方法，保留到整数位。   本基金连络基金的基金管理东说念主不应以本基金连络基金的口头代表本基金联 接基金的全体基金份额执有东说念主以本基金的基金份额执有东说念主的身份应用表决权，但 可接受本基金连络基金的特定基金份额执有东说念主的委用以本基金连络基金的基金 份额执有东说念主代理东说念主的身份出席本基金的基金份额执有东说念主大会并参与表决。   本基金连络基金的基金管理东说念主代表本基金连络基金的基金份额执有东说念主提议 召开或召集本基金份额执有东说念主大会的，须先奉命本基金连络基金基金合同的约定 召开本基金连络基金的基金份额执有东说念主大会，本基金连络基金的基金份额执有东说念主 大会决定提议召开或召集本基金份额执有东说念主大会的，由本基金连络基金的基金管 理东说念主代表本基金连络基金的基金份额执有东说念主提议召开或召集本基金份额执有东说念主 大会。   （一）召开事由   （1）隔绝《基金合同》，但基金合同另有约定除外；   （2）更换基金管理东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）调遣基金运作表情，但基金合同另有约定除外；   （5）调理基金管理东说念主、基金托管东说念主的薪金尺度，但法律法则或中国证监会 要求调理该等薪金尺度的除外；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）隔绝基金上市，但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所隔绝 上市的除外；   （9）变更基金投资标的、范围或策略（法律法则和中国证监会另有礼貌的 除外）；   （10）变更基金份额执有东说念主大会圭表；   （11）基金管理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额执有东说念主大会；   （12）单独或总共执有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金 份额执有东说念主（以基金管理东说念主收到提议当日的基金份额狡计，下同）就团结事项书 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）   更新招募讲明书 面要求召开基金份额执有东说念主大会；   （13）对基金合同当事东说念主权利和义务产生紧要影响的其他事项；   （14）法律法则、《基金合同》或中国证监会礼貌的其他应当召开基金份额 执有东说念主大会的事项。 无本色性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理东说念主和基金托管东说念主协商后修改， 不需召开基金份额执有东说念主大会：   （1）法律法则要求增多的基金用度的收取；   （2）变更本基金收费表情；   （3）因相应的法律法则、干系证券交易所或者登记机构的干系业务司法以 及中国证监会的干系礼貌发生变动，而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额执有东说念主利益无本色性不利影响或修 改不触及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生紧要变化；   （5）基金管理东说念主、干系证券交易所和登记机构等调理联系基金认购、申购、 赎回、交易、非交易过户、质押等业务的司法；   （6）基金推出新业务或服务；   （7）基金管理东说念主调理基金收益分配原则；   （8）调理基金的申购赎回表情；   （9）召募并管理以本基金为标的 ETF 的一只或多只连络基金、增设新的基 金份额类别、减少基金份额类别或者调理基金份额类别设立、在其他证券交易所 上市或通达跨系统转托管业务或增多场外申购赎回业务；   （10）变更本基金的标的指数和基金称号、调理功绩比拟基准；   （11）按照本基金合同的约定，将本基金变更为追踪标的指数的非上市的开 放式指数基金；   （12）按照法律法则和《基金合同》礼貌不需召开基金份额执有东说念主大会的其 他情形。   （二）会议召集东说念主及召集表情 金管理东说念主召集。 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）     更新招募讲明书 忽视书面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面通知基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东说念主决定不召集，基金托管东说念主仍觉得有必要召开的，应当由基 金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并通知基金管理东说念主， 基金管理东说念主应当配合。 求召开基金份额执有东说念主大会，应当向基金管理东说念主忽视书面提议。基金管理东说念主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面通知忽视提议的基金份额 执有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额执有东说念主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东说念主忽视书面提议。基金托管 东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面通知忽视提议的基 金份额执有东说念主代表和基金管理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并通知基金管理东说念主，基金管理东说念主应当配合。 开基金份额执有东说念主大会，而基金管理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或总共代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额执有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额执有东说念主照章自行召集基金份额执有东说念主大会的，基 金管理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得防碍、搅扰。 益登记日。   （三）召开基金份额执有东说念主大会的通知时期、通知内容、通知表情 告。基金份额执有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、场合和会议方式；   （2）会议拟审议的事项、议事圭表和表决表情；   （3）有权出席基金份额执有东说念主大会的基金份额执有东说念主的权益登记日；   （4）授权委用讲授的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时期和场合； 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）   更新招募讲明书   （5）会务常设连络东说念主姓名及连络电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要通知的其他事项。 中讲明本次基金份额执有东说念主大会所采取的具体通信表情、委用的公证机关偏激联 系表情和连络东说念主、书面表决意见寄交的截止时期和收取表情。 决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面通知基金管理东说念主 到指定场合对表决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额执有东说念主，则应另行 书面通知基金管理东说念主和基金托管东说念主到指定场合对表决意见的计票进行监督。基金 管理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见 的计票遵循。   （四）基金份额执有东说念主出席会议的表情   基金份额执有东说念主大会可通过现场开会表情、通信开会表情或法律法则、监管 机构允许的其他表情召开，会议的召开表情由会议召集东说念主确定。 代表出席，现场开会时基金管理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额执 有东说念主大会，基金管理东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决遵循。现场开 会同期稳妥以下条件时，不错进行基金份额执有东说念主大会议程：   （1）切身出席会议者执有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委用东说念主 执有基金份额的凭证及委用东说念主的代理投票授权委用讲授稳妥法律法则、《基金合 同》和会议通知的礼貌，况且执有基金份额的凭证与基金管理东说念主执有的登记良友 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日执有基金份额的凭证败露， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额执有东说念主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额执有东说念主大会。重新召 集的基金份额执有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）   更新招募讲明书 方式或基金合同约定的其他表情在表决截止日曩昔投递至召集东说念主指定的地址。通 讯开会应以书面表情或基金合同约定的其他表情进行表决。   在同期稳妥以下条件时，通信开会的表情视为灵验：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连 续公布干系教导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定通知基金托管东说念主（要是基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金管理东说念主）到指定场合对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东说念主在基 金托管东说念主（要是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管理东说念主）和公证机关的监督下按 照会议通知礼貌的表情收取基金份额执有东说念主的书面表决意见；基金托管东说念主或基金 管理东说念主经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决遵循；    （3）本东说念主径直出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见的，基金份额执 有东说念主所执有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东说念主径直出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见基金份额执有东说念主所 执有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告 的基金份额执有东说念主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额执有东说念主大会。重新召集的基金份额执有东说念主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的执有东说念主径直出具书面意见或授权他东说念主代表出具 书面意见；   （4）上述第（3）项中径直出具书面意见的基金份额执有东说念主或受托代表他东说念主 出具书面意见的代理东说念主，同期提交的执有基金份额的凭证、受托出具书面意见的 代理东说念主出具的委用东说念主执有基金份额的凭证及委用东说念主的代理投票授权委用讲授符 正当律法则、《基金合同》和会议通知的礼貌，并与基金登记机构记录相符。 其他非现场表情或者以现场表情与非现场表情相讨好的表情召开基金份额执有 东说念主大会，会议圭表比照现场开会和通信表情开会的圭表进行。 接纳其他非书面表情授权其代理东说念主出席基金份额执有东说念主大会。   （五）议事内容与圭表 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）   更新招募讲明书   议事内容为关系基金份额执有东说念主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修 改、决定隔绝《基金合同》、更换基金管理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合 并、法律法则及《基金合同》礼貌的其他事项以及会议召集东说念主觉得需提交基金份 额执有东说念主大会辩论的其他事项。   基金份额执有东说念主大会的召集东说念主发出召聚积议的通知后，对原有提案的修改应 当在基金份额执有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额执有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的表情下，滥觞由大会主执东说念主按照下列第（七）条文矩圭表确定 和公布监票东说念主，然后由大会主执东说念主宣读提案，经辩论后进行表决，并形成大会决 议。大会主执东说念主为基金管理东说念主授权出席会议的代表，在基金管理东说念主授权代表未能 主执大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主执；要是基金管理东说念主 授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主执大会，则由出席大会的基金份额执有 东说念主和代理东说念主所执表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额执有东说念主作 为该次基金份额执有东说念主大会的主执东说念主。基金管理东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主执 基金份额执有东说念主大会，不影响基金份额执有东说念主大会作出的决议的遵循。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称号）、身份讲授文献号码、执有或代表有表决权的基金份额、委用东说念主 姓名（或单元称号）和连络表情等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，滥觞由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所通知的表决 截止日历后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集东说念主统计一起灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额执有东说念主所执每份基金份额有一票表决权。   基金份额执有东说念主大会决议分为一般决议和超过决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所礼貌的须以 超过决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的表情通过。 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）   更新招募讲明书 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除《基金合同》另有约定 外，调遣基金运作表情、更换基金管理东说念主或者基金托管东说念主、隔绝《基金合同》、 本基金与其他基金合并以超过决议通过方为灵验。   基金份额执有东说念主大会采取记名表情进行投票表决。   采取通信表情进行表决时，除非在计票时有充分的违犯字据讲授，不然提交 稳妥会议通知中礼貌的证明投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头 稳妥会议通知礼貌的书面表决意见视为灵验表决，表决意见迁延不清或互相矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额执有东说念主所代表的基金份额 总和。   基金份额执有东说念主大会的各项提案或团结项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额执有东说念主大会的主执 东说念主应当在会议着手后通知在出席会议的基金份额执有东说念主和代理东说念主中选举又名基 金份额执有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额执有东说念主自行召集或大会天然由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，可是基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额执有东说念主大会的主执东说念主应当在会议着手 后通知在出席会议的基金份额执有东说念主中选举两名基金份额执有东说念主代表担任监票 东说念主。基金管理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的遵循。   （2）监票东说念主应当在基金份额执有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主执东说念主当 场公布计票结果。   （3）要是会议主执东说念主或基金份额执有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异 议，不错在通知表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘货。监票东说念主应当进行 重新盘货，重新盘货以一次为限。重新盘货后，大会主执东说念主应当马上公布重新清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的遵循。 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）   更新招募讲明书   在通信开会的情况下，计票表情为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管理东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）见效与公告   基金份额执有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额执有东说念主大会的决议自表决通过之日起见效。   基金份额执有东说念主大会决议自见效之日起 2 日内在礼貌媒介上公告。要是接纳 通信表情进行表决，在公告基金份额执有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额执有东说念主应当施行见效的基金份额执有东说念主 大会的决议。见效的基金份额执有东说念主大会决议对全体基金份额执有东说念主、基金管理 东说念主、基金托管东说念主均有拘谨力。   （九）本部分对于基金份额执有东说念主大会召开事由、召开条件、议事圭表、表 决条件等礼貌，但凡径直援用法律法则或监管司法的部分，如将来法律法则或监 管司法修改导致干系内容被取消或变更的，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致， 报监管机关并提前公告后，可径直对本部老实容进行修改和调理，无需召开基金 份额执有东说念主大会审议。   三、基金合同的变更、隔绝与基金财产的计帐   （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额执有东说念主大会决议通过。对于法律法则规 定和基金合同约定可不经基金份额执有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和 基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议见效后两日内在礼貌媒介公告。   （二）《基金合同》的隔绝事由   有下列情形之一的，经履行干系圭表后，《基金合同》应当隔绝： 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）   更新招募讲明书 基金托管东说念主链接的； 的成分致使标的指数不稳妥要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金 管理东说念主召集基金份额执有东说念主大会对贬责决策进行表决，基金份额执有东说念主大会未成 功召开或就上述事项表决未通过的；   （三）基金财产的计帐 成立计帐小组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 管东说念主、稳妥《中华东说念主民共和国证券法》礼貌的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的工作主说念主员。 估价、变现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》隔绝情形出刻下，由基金财产计帐小组长入继承基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐陈诉；   （5）聘用司帐师事务所对计帐陈诉进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐 陈诉出具法律意见书；   （6）将计帐陈诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 而不成实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的整个合 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）   更新招募讲明书 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配决策，将基金财产计帐后的一起剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额执有东说念主执有的基金 份额比例进行分配。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的联系紧要事项须实时公告；基金财产计帐陈诉经稳妥《中华东说念主 民共和国证券法》礼貌的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后 报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐陈诉报中国证监会 备案后 5 个工作日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将清 算陈诉登载在礼貌网站上，并将计帐陈诉教导性公告登载在礼貌报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东说念主保存，保存期限不少于法定最低 期限。   四、争议的处理和适用的法律   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争 议，如经友好协商未能贬责的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该会 届时灵验的仲裁司法进行仲裁，仲裁场合为北京市，仲裁裁决是终端性的并对各 方当事东说念主具有拘谨力，除非仲裁裁决另有礼貌，仲裁费由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东说念主应坚守各自的职责，链接诚恳、用功、尽责 地履行基金合同礼貌的义务，崇敬基金份额执有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律统辖并从其解释。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的表情   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构 的办公景观和营业景观查阅。 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）         更新招募讲明书           第二十三部分         托管契约的内容摘录   一、基金托管契约当事东说念主   （一）基金管理东说念主   称号：汇添富基金管理股份有限公司   注册地址：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   法定代表东说念主：鲁伟铭   成立时期：2005 年 2 月 3 日   批准开采机关及批准开采文号：中国证监会证监基金字【2005】5 号   注册成本：东说念主民币 13272.4224 万元   组织方式：股份有限公司   经营范围：基金管理业务、发起开采基金及中国证券监督管理委员会批准的 其他业务。   存续期间：执续经营   （二）基金托管东说念主   称号：中国农业银行股份有限公司   注册地址：北京市东城区开国门内大街 69 号   办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F9   邮政编码：100031   法定代表东说念主：谷澍   成立时期：2009 年 1 月 15 日   基金托管履历批准文号：中国证监会证监基字199823 号   组织方式：股份有限公司   注册资金：34,998,303.4 万元东说念主民币   存续期间：执续经营   经营范围：罗致公众入款；披发短期、中期、历久贷款；办理国表里结算； 办理单据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从 事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保 管箱服务；代理资金计帐；种种汇兑业务；代理政策性银行、番邦政府和国际金 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）   更新招募讲明书 融机构贷款业务；贷款承诺；组织或参加银团贷款；外汇入款；外汇贷款；外汇 汇款；外汇借款；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票之外的外币有价证券； 外汇单据承兑和贴现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信视察、 商讨、见证业务；企业、个东说念主财务看护人服务；证券公司客户交易结算资金存管业 务；证券投资基金托管业务；企业年金托管业务；产业投资基金托管业务；及格 境外机构投资者境内证券投资托管业务；代理通达式基金业务；电话银行、手机 银行、网上银行业务；金融繁衍居品交易业务；经国务院银行业监督管理机构等 监管部门批准的其他业务。   二、基金托管东说念主对基金管理东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据联系法律法则的礼貌及基金合同的约定，建立干系的 工夫系统，对基金管理东说念主的投资运作进行监督。主要包括以下方面：   本基金投资于标的指数的成份股、备选成份股和其他香港联合交易所上市的 股票（含港股通标的股票）。此外，本基金还可投资于以下金融居品或器具：   针对境外投资，本基金可投资于银行入款、可转让存单、银行承兑汇票、银 行单据、营业单据、回购契约、短期政府债券等货币商场器具；政府债券、公司 债券、可调遣债券、住房按揭支执证券、资产支执证券等及经中国证监会招供的 国际金融组织刊行的证券；已与中国证监会签署双边监管配合谅解备忘录的国度 或地区证券商场挂牌交易的平淡股、优先股、全球存托凭证、房地产信赖凭证； 在已与中国证监会签署双边监管配合谅解备忘录的国度或地区证券监管机构登 记注册的公募基金；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的 结构性投资居品；远期合约、互换及经中国证监会招供的境社交易所上市交易的 权证、期权、期货等金融繁衍居品以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其 他金融器具(但须稳妥中国证监会干系礼貌)。本基金不错进行境外证券假贷交易、 境外正回购交易、逆回购交易。联系证券假贷交易的内容以专门签署的三方或多 方契约约定为准。   针对境内投资，本基金可投资于国内照章刊行上市的股票、债券等金融器具， 具体包括：股票（包含主板、创业板、其他照章上市的股票、存托凭证），繁衍 器具（股指期货、国债期货、股票期权等），债券（国债、金融债、企业（公司） 债、次级债、可交换债券、可调遣债券（含分离交易可转债）、央行单据、中期 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）      更新招募讲明书 单据、短期融资券（含超短期融资券）等）、资产支执证券、债券回购、银行存 款、同行存单、货币商场器具等资产以及法律法则或中国证监会允许基金投资的 其他金融器具（但须稳妥中国证监会干系礼貌）。本基金可根据法律法则的礼貌 参与融资及转融通证券出借业务。    本基金为对冲外币的汇率风险，不错投资于境外外汇远期合约、结构性外汇 远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换契约、与汇率挂钩的结构性投资 居品等金融器具。    如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行稳妥 圭表后，不错将其纳入投资范围。    本基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的比例不低于基金资产的 80%； 投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不得低于基金资产净值的 90%，且不 低于非现款基金资产的 80%，因法律法则的礼貌而受限制的情形除外。    如法律法则或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理东说念主在履行适 当圭表后，不错调理上述投资品种的投资比例。 督。    （1）本基金投资于股票的比例不低于基金资产的 80%；投资于标的指数成 份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现款基金资产 的 80%；    （2）本基金资产总值不进步基金资产净值的 140%；    （3）本基金的境内投资应死守以下限制： 金资产净值的 10％； ％； 资产支执证券规模的 10％； 券，不得进步其种种资产支执证券总共规模的 10％； 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）   更新招募讲明书 金执有资产支执证券期间，要是其信用等第下降、不再稳妥投资尺度，应在评级 陈诉发布之日起 3 个月内赐与一起卖出； 产，本基金所申报的股票数量不进步拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 回购到期后不得缓期； 基金资产净值的 10%；执有的买入国债期货合约价值，不得进步基金资产净值的 与有价证券市值之和，不得进步基金资产净值的 100%。其中，有价证券指股票、 债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支执证券、买入返售金融资产 （不含质押式回购）等； 金执有的股票总市值的 20%；执有的卖放洋债期货合约价值不得进步基金执有的 债券总市值的 30%； 差狡计）应当稳妥基金合同对于股票投资比例的联系约定；基金所执有的债券 （不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约价值，合 计（轧差狡计）应当稳妥基金合同对于债券投资比例的联系约定； 额不得进步上一交易日基金资产净值的 20%；在职何交易日内交易（不包括平仓） 的国债期货合约的成交金额不得进步上一交易日基金资产净值的 30%； 保证金后，应当保执不低于交易保证金一倍的现款，其中现款不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等； 值的 10%；开仓卖出认购股票期权的，应执有足额标的证券；开仓卖出认沽股票 期权的，应执有合约行权所需的全额现款或交易所司法招供的可冲抵期权保证金 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）    更新招募讲明书 的现款等价物；未平仓的股票期权合约面值不得进步基金资产净值的 20%。其中， 合约面值按照行权价乘以合约乘数狡计； 他有价证券市值之和，不得进步基金资产净值的 95%； 日均基金资产净值不得低于 2 亿元；参与转融通证券出借业务的资产不得进步基 金资产净值的 30%，其中出借期限在 10 个交易日以上的出借证券归为流动性受 限资产；参与转融通证券出借业务的单只证券不得进步基金执有该证券总量的 狡计； 值的 15%；因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理东说念主之 外的成分致使基金不稳妥该比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资 产的投资； 手方开展逆回购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范 围保执一致；   （4）本基金的境外投资应死守以下限制： 银行中，银行应当是中资营业银行在境外开采的分行或在最近一个司帐年度达到 中国证监会招供的信用评级机构评级的境外银行。在基金托管账户的入款不错不 受上述限制； 的其他国度或地区证券商场挂牌交易的证券资产不得进步基金资产净值的 10%， 其中执有任一国度或地区商场的证券资产不得进步基金资产净值的 3%； 动性资产是指法律或基金合同礼貌的流通受限证券以及中国证监会认定的其他 资产； 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）    更新招募讲明书 货币商场基金不受此限制； 外基金总份额的 20％； 值的 10%； 投契或放大交易，投资于境外金融繁衍品的，同期应当严格礼服下列礼貌： 投资柜台交易繁衍品支付的运转用度的总额不得高于基金资产净值的 10%； 要求： 证监会招供的信用评级机构评级； 何时候以公允价值隔拒绝易； 会提交包括繁衍品头寸及风险分析年度陈诉； 可的信用评级机构评级； 市值的 102％； 利息和分红。一朝借方失约，本基金根据契约和联系法律有权保留和处置担保物 以感奋索赔需要； 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）   更新招募讲明书 外金融机构（行为交易敌手方或其关联方的除外）出具的不可拆除信用证； 限内要求反璧任一或整个已借出的证券； 任； 当礼服下列礼貌： 监会招供的信用评级机构信用评级； 现款不低于已售出证券市值的 102％。一朝买方失约，本基金根据契约和联系法 律有权保留或处置卖出收益以感奋索赔需要； 息、利息和分红； 已购入证券市值不低于支付现款的 102％。一朝卖方失约，本基金根据契约和有 关法律有权保留或处置已购入证券以感奋索赔需要； 何损失负相应工作； 市值或整个已售出而未回购证券总市值均不得进步基金总资产的 50％。前项比 例限制狡计，基金因参与证券假贷交易、正回购交易而执有的担保物、现款不得 计入基金总资产；   （5）法律法则及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券/期货商场波动、证券刊行东说念主合并、基金规模变动、标的指数成份股 调理、标的指数成份股流动性限制等基金管理东说念主之外的成分致使基金投资比例不 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）       更新招募讲明书 稳妥上述礼貌投资比例的，针对上述组合限制（1）-（3）项，除上述第（3）项 的 5）、11）、12）、13）点之外，基金管理东说念主应当在 10 个交易日内进行调理，但 中国证监会礼貌的特殊情形除外。因证券商场波动、上市公司合并、基金规模变 动等基金管理东说念主之外的成分致使基金投资不稳妥第（3）项的第 11）项礼貌的， 基金管理东说念主不得新增出借业务。法律法则另有礼貌的从其礼貌。针对境外投资部 分，第（4）项 1）-5）点，基金管理东说念主应当在 30 个工作日内进行调理，但中国 证监会礼貌的特殊情形除外。法律法则另有礼貌的，从其礼貌。   基金管理东说念主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的联系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当稳妥 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检验自基金合同见效之日起 着手。   法律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在 履行稳妥圭表后，则本基金投资不再受干系限制或按变更后的礼貌施行。   根据法律法则联系基金从事的关联交易的礼貌，基金管理东说念主和基金托管东说念主应 事前互相提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他紧要历害关系的公 司名单偏激更新，并以两边约定的表情提交，确保所提供的关联交易名单的果然 性、齐备性、全面性。基金管理东说念主有工作撑执果然、齐备、全面的关联交易名单， 并负责实时更新该名单。名单变更后基金管理东说念主应实时发送基金托管东说念主，基金托 管东说念主应实时证明已有名单的变更。要是基金托管东说念主在运作中严格死守了监督过程， 基金管理东说念主仍违纪进行关联交易，并酿成基金资产损失的，由基金管理东说念主承担责 任，基金托管东说念主有权向中国证监会陈诉。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主偏激控股股东、实验 抑止东说念主或者与其有其他紧要历害关系的公司刊行的证券或承销期内承销的证券， 或者从事其他紧要关联交易的，应当稳妥基金的投资标的和投资策略，死守基金 份额执有东说念主利益优先的原则，防卫利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制， 按照商场平正合理价钱施行。干系交易必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法 律法则赐与败露。紧要关联交易应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过三分之二 以上的孤独董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   如法律法则或监管部门取消或变更上述诡秘性礼貌，基金管理东说念主在履行稳妥 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）   更新招募讲明书 圭表后可不受上述礼貌的限制或根据变更后的礼貌施行。   （二）基金托管东说念主根据联系法律法则的礼貌及基金合同的约定，对基金资产 净值狡计、基金份额净值狡计、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金 收益分配、干系信息败露、基金宣传推介材料中登载基金功绩推崇数据等进行监 督和核查。   （三）基金托管东说念主发现基金管理东说念主的上述事项及投资指示或实验投资运作 中违反法律法则、基金合同及本托管契约的礼貌，应实时以书面方式通知基金管 理东说念主限期纠正。基金管理东说念主收到通知后应实时查对并以电话或书面方式向基金托 管东说念主证明，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，讲明违纪原因及纠正期限，并 保证在规按时限内实时改正。在上述规按时限内，基金托管东说念主有权随时对通知县 项进行复查，督促基金管理东说念主改正。   （四）基金管理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，包括但不限 于在礼貌时期内答复基金托管东说念主并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证， 对基金托管东说念主按照法则要求需向中国证监会报送基金监督陈诉的事项，基金管理 东说念主应积极配合提供干系数据良友和轨制等。   （五）基金托管东说念主发现基金管理东说念主有紧要违纪步履，应实时陈诉中国证监会， 同期通知基金管理东说念主限期纠正，并将纠正结果陈诉中国证监会。基金管理东说念主无正 当原理，断绝、扼制对方根据本托管契约礼貌应用监督权，或采取拖延、诓骗等 技能妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金托管东说念主忽视申饬仍不改正的，基 金托管东说念主应陈诉中国证监会。   （六）基金参与转融通证券出借业务，管理东说念主应当礼服审慎经营原则，配备 工夫系统和专科东说念主员，制定科学合理的投资策略和风险管理轨制，完善业务过程， 灵验防卫和抑止风险，托管东说念主将对基金参与出借业务进行监督和复核。   三、基金管理东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金管理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 但不限于基金托管东说念主安全撑执基金财产、开设和管理基金财产的资金账户和证券 账户等投资所需账户、复核基金管理东说念主狡计的基金资产净值和基金份额净值、根 据基金管理东说念主指示办理计帐交收、干系信息败露和监督基金投资运作等步履。   （二）基金管理东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分 账管理、未施行或无故延长施行基金管理东说念主资金划拨指示、泄漏基金投资信息等 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）    更新招募讲明书 违反《基金法》、《试行办法》、基金合同、本托管契约偏激他联系礼貌时，应及 时以书面方式通知基金托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主收到通知后应实时查对并以 书面方式对基金管理东说念主发出回函。在限期内，基金管理东说念主有权随时对通知县项进 行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主对基金管理东说念主通知的违纪事项未能在 限期内纠正的，基金管理东说念主应陈诉中国证监会。   （三）基金托管东说念主应积极配合基金管理东说念主的核查步履，包括但不限于：提交 干系良友以供基金管理东说念主核查托管财产的齐备性和果然性，在礼貌时期内答复基 金管理东说念主并改正。   四、基金财产撑执   （一）基金财产撑执的原则 律法则、基金合同及本托管契约另有礼貌，不得自走运用、刑事工作、分配基金的任 何财产。 资所需账户。 整与孤独。 按照基金合同和本托管契约的约定撑执基金财产，如有特殊情况两边可另行协商 贬责。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 记机构管理。 基金份额执有东说念主东说念主数稳妥基金合同偏激他联系礼貌后，基金管理东说念主应在礼貌时期 内，聘用稳妥《中华东说念主民共和国证券法》礼貌的司帐师事务所进行验资，出具验 资陈诉。出具的验资陈诉由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册司帐师署名方为 灵验。验资完成后，基金管理东说念主应将属于基金财产的一起资金划入基金托管账户 中，并确保划入的资金与验资证明金额相一致。 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）   更新招募讲明书 办理退款等事宜。   （三）基金资金账户的开立和管理 或商场司法而定）在其营业机构或其境外托管东说念主开立基金的资金账户，并根据基 金管理东说念主正当合规的指示办理资金收付。基金的银行预留印鉴由基金托管东说念主撑执 和使用。 东说念主、基金管理东说念主不得假借基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的 任何账户进行基金业务之外的行径。 联系礼貌。   （四）基金证券账户的开立和管理 交易所或登记结算机构的业务司法以本基金、基金托管东说念主或其境外托管东说念主的口头 为基金开立证券账户。基金托管东说念主或其境外托管东说念主负责办理与开立证券账户联系 的手续。 管东说念主和基金管理东说念主以及境外托管东说念主均不得出借或未经基金托管东说念主、基金管理东说念主双 方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户进行基金业务 之外的行径。 账户资产的管理和运用由基金管理东说念主负责。 品种时，在基金合同见效后，基金托管东说念主或境外托管东说念主根据投资所在商场以及国 家或地区的干系礼貌，开立进行基金的投资行径所需要的种种证券和结算账户， 并协助办理与种种证券和结算账户干系的投资履历。   （五）其他账户的开立和管理 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）   更新招募讲明书 法律法则和基金合同的礼貌，由基金托管东说念主或其境外托管东说念主负责开立。 另有礼貌的，从其礼貌办理。   （六）基金财产投资的联系有价凭证等的撑执   基金财产投资的联系什物证券由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主偏激境外托 管东说念主的撑执库。什物证券的购买和转让，由基金托管东说念主偏激境外托管东说念主根据基金 管理东说念主的指示办理。属于基金托管东说念主偏激境外托管东说念主实验灵验抑止下的什物证券 在基金托管东说念主撑执期间的损坏、灭失，由此产生的工作应由基金托管东说念主承担。基 金托管东说念主对基金托管东说念主偏激境外托管东说念主之外机构实验灵验抑止的证券不承担保 管工作。   （七）与基金财产联系的紧要合同的撑执   基金托管东说念主按照法律法则撑执由基金管理东说念主代表基金签署的与基金联系的 紧要合同及联系凭证。基金管理东说念主代表基金签署联系紧要合同后应在收到合同正 本后30日内将一份本来的原件提交给基金托管东说念主。除另有礼貌外，基金管理东说念主或 其委用的第三方机构在代表基金签署与基金财产联系的紧要合同期一般应保证 有两份以上的本来，以便基金管理东说念主和基金托管东说念主至少各执有一份本来原件。重 大合同由基金管理东说念主与基金托管东说念主按礼貌各自撑执，保存期限不少于法律法则规 定的最低期限。   五、基金资产净值狡计和司帐核算   （一）基金资产净值的狡计和复核   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的金额。基金份额净值是指基金 资产净值除以基金份额总额所得的基金份额的价值，基金份额净值的狡计精准到 值精度济急调理机制。国度另有礼貌的，从其礼貌。   基金管理东说念主每个估值日对基金进行估值，估值原则应稳妥基金合同偏激他法 律法则的礼貌。基金管理东说念主每个估值日对基金资产估值后，将基金份额净值结果 发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管理东说念主依据基金合同和干系 法律法则的礼貌对外公布。 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）   更新招募讲明书 各自委用第三方机构进行基金资产估值，但不改变基金管理东说念主与基金托管东说念主对基 金资产估值各自承担的工作，同期，须按照联系礼貌在基金按时陈诉中进行败露。 价值时，基金管理东说念主可根据具体情况，并与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允 价值的价钱估值。 圭表以及干系法律法则的礼貌或者未能充分崇敬基金份额执有东说念主利益时，两边应 实时进行协商和纠正。 错时，视为基金份额净值估值差错。基金管理东说念主和基金托管东说念主将采取必要、稳妥 合理的措施确保基金资产估值的准确性、实时性。当基金估值出现影响基金份额 净值的差错时，基金管理东说念主应当立即纠正，并采取合理的措施防卫损失进一步扩 大；差错偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理东说念主应当通报基金托管东说念主并 报中国证监会备案；差错偏差达到基金份额净值0.5%时，基金管理东说念主应当公告、 通报基金托管东说念主并报中国证监会备案并公告。如法律法则或监管机关对前述内容 另有礼貌的，按其礼貌处理。 基金份额执有东说念主的实验损失，基金管理东说念主应酬此承担工作。若基金托管东说念主狡计的 净值数据正确，则基金托管东说念主对该损失不承担工作；若基金托管东说念主狡计的净值数 据也不正确，则基金托管东说念主也应承担部分未正确履行复核义务的工作。要是上述 差错酿成了基金财产或基金份额执有东说念主的不妥得利，且基金管理东说念主及基金托管东说念主 已各自承担了抵偿工作，则基金管理东说念主应负责向不妥得利之主体宗旨返还不妥得 利。要是返还金额不及以弥补基金管理东说念主和基金托管东说念主已承担的抵偿金额，则双 方按照各自抵偿金额的比例对返还金额进行分配。 经协商未能达成一致，基金管理东说念主不错按照其对基金份额净值的狡计结果对外予 以公布，基金托管东说念主不错将干系情况报中国证监会备案。 方机构发送的数据差错，或由于其他不可抗力等原因，基金管理东说念主和基金托管东说念主 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）   更新招募讲明书 天然还是采取必要、稳妥、合理的措施进行检验，可是未能发现该差错的，由此 酿成的基金资产估值差错，基金管理东说念主和基金托管东说念主免除抵偿工作。但基金管理 东说念主和基金托管东说念主应当积极采取必要的措施排斥或削弱由此酿成的影响。   （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理   基金所领有的股票、债券、繁衍器具、资产支执证券和银行入款本息、应收 款项、其它投资等资产及欠债。   本基金的估值日为本基金干系的证券交易景观的交易日以及国度法律法则 礼貌需要对外败露基金净值的非交易日。   （1）证券交易所上市的有价证券的估值 的基金、繁衍品等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估 值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化或证券刊行机构未发生 影响证券价钱的紧要事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易 日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的， 可参考雷同投资品种的现行市价及紧要变化成分，调理最近交易市价，确定公允 价钱； 值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； 值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价进行估值； 交易所商场挂牌转让的资产支执证券，接纳估值工夫确定公允价值； 况下，应以活跃商场上未经调理的报价行为估值日的公允价值；对于活跃商场报 价未能代表估值日公允价值的情况下，应酬商场报价进行调理以证明估值日的公 允价值；对于不存在商场行径或商场行径很少的情况下，应接纳估值工夫确定其 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）   更新招募讲明书 公允价值。   （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 团结股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 在估值工夫难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 初度公开刊行股票时公司股东公开发售股份、通过大量交易取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监 管机构或行业协会联系礼貌确定公允价值。   （3）对世界银行间商场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提 供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间商场上含权的固定收益品种，按照 第三方估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价估值。对于 含投资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未应用回售权的 按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间商场未上市，且第三方估值机构 未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级商场利率不存在彰着各异，未上市期 间商场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （4）团结债券或股票同期在两个或两个以上商场交易的，按债券或股票所 处的商场分别估值。   （5）同行存单按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；遴选的第三 方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。   （6）本基金参与转融通证券出借业务的，按照干系法律法则和行业协会的 干系礼貌进行估值。   （7）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票进行。   （8）因执有股票而享有的配股权证，从配股除权日起到配股证明日止，若 配股权证不错在交易所交易，则按照1中确定的方法进行估值；不成在交易所交 易的配股权证，要是收盘价高于配股价，则按收盘价和配股价的差额进行估值， 要是收盘价低于或便是配股价，则估值为零。   （9）繁衍器具估值方法 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）   更新招募讲明书 日无交易的，以最近交易日的收盘价估值； 值工夫确定公允价值。   （10）通达式基金（基金合同另有约定除外）的估值以其在估值日公布的净 值进行估值，通达式基金未公布估值日的净值的，以估值日前最新的净值进行估 值。若基金价钱无法通过公开信息取得，参照最近一个交易日可取得的主要作念市 商或其他泰斗价钱提供机构的报价进行估值。   （11）非流动性资产或暂停交易的证券估值方法   对于未上市流通、或流通受限、或暂停交易的证券，应参照上述估值原则进 行估值。要是上述估值方法不成客不雅反应公允价值的，基金管理东说念主可根据具体情 况，并与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。   （12）外汇汇率 币汇率的，将依据下列信息提供机构所提供的汇率为基准：当日中国东说念主民银行公 布的东说念主民币与主要货币的中间价； 博（伦敦时期）16：00报价数据为准。若无法取得上述汇率价钱信息时，以基金 托管东说念主或境外托管东说念主所提供的合理公开外汇商场交易价钱为准。   （13）税收   对于按照中国法律法则和基金投资所在地的法律法则礼貌应缴纳的各项税 金，本基金将按权责发生制原则进行估值；对于因税收礼貌调理或其他原因导致 基金实验交征税金与估算的应交税金有各异的，基金将在干系税金调理日或实验 支付日进行相应的司帐处理。   对于非代扣代缴的税收，基金管理东说念主可聘用税收看护人对干系投资商场的税收 情况给予意见和建议。境外托管东说念主根据基金管理东说念主的指示具体和洽基金在国际税 务的申报、缴纳及提真金不怕火税收返还等干系工作。   （14）如有可信字据标明按上述方法进行估值不成客不雅反应其公允价值的， 基金管理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估 值。   （15）干系法律法则以及监管部门有强制礼貌的，从其礼貌。如有新增事项， 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）   更新招募讲明书 按国度最新礼貌估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及干系法律法则的礼貌或者未能充分崇敬基金份额执有东说念主利益时，应立即通知 对方，共同查明原因，两边协商贬责。   根据联系法律法则，基金资产净值狡计和基金司帐核算的义务由基金管理东说念主 承担。本基金的基金司帐工作方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金联系的会 计问题，如经干系各方在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一致的意见，按照 基金管理东说念主对基金净值信息的狡计结果对外赐与公布。   （三）基金份额净值差错的处理表情   本基金运作过程中，要是由于基金管理东说念主、基金托管东说念主、登记机构、销售机 构或投资东说念主自身的原因酿成差错，导致其他当事东说念主碰到损失的，工作东说念主应当对由 于该差错碰到损失确当事东说念主（“受损方”）按下述“差错处理原则”给予抵偿。   上述差错的主要类型包括但不限于：良友申报差错、数据传输差错、数据计 算差错、系统故障差错、下达指示差错等；对于因工夫原因引起的差错，若系同 行业现有工夫水平无法猜想、无法幸免、无法顽抗，则属不可抗力。   由于不可抗力原因酿成投资东说念主的交易良友灭失或被差错处理或酿成其他差 错，因不可抗力原因出现差错确当事东说念主分歧其他当事东说念主承担抵偿工作，但因该差 错取得不妥得利确当事东说念主仍应负有返还不妥得利的义务。   因基金估值差错给基金投资东说念主酿成的损失应由基金托管东说念主和基金管理东说念主根 据实验情况界定两边承担的工作，基金托管东说念主和基金管理东说念主对不应由其承担的责 任，有权根据过失原则，向过失东说念主追偿，基金合同确当事东说念主应将按照以下约定处 理。   （1）差错已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，差错工作方应实时和洽各 方，实时进行更正，因更正差错发生的用度由差错工作方承担；由于差错工作方 未实时更正已产生的差错，给当事东说念主酿成的损失由差错工作方承担；若差错工作 方还是积极和洽，况且有协助义务确当事东说念主有敷裕的时期进行更正而未更正，由 此酿成或扩大的损失由差错工作方和未更正方根据各自的差错进度分别各自相 应抵偿工作。差错工作方应酬更正的情况向联系当事东说念主进行证明，确保差错已得 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）   更新招募讲明书 到更正。   （2）差错的工作方仅对可能导致联系当事东说念主的径直损失负责，分歧曲折损 失负责，况且仅对差错的联系径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因差错而获取不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。但差 错工作方仍应酬差错负责，要是由于获取不妥得利确当事东说念主不返还或不一起返还 不妥得利酿成其他当事东说念主的利益损失，则差错工作方应抵偿受损方的损失，并在 其支付的抵偿金额的范围内对获取不妥得利确当事东说念主享有要求托付不妥得利的 权利；要是获取不妥得利确当事东说念主还是将此部分不妥得利返还给受损方，则受损 方应当将其还是获取的抵偿额加上还是获取的不妥得利返还的总和进步其实验 损失的差额部分支付给差错工作方。   （4）差错调理接纳尽量收复至假定未发生差错的正确情形的表情。   （5）差错工作方断绝进行抵偿时，要是因基金管理东说念主原因酿成基金资产损 失机，基金托管东说念主应为基金的利益向基金管理东说念主追偿，要是因基金托管东说念主原因造 成基金资产损失机，基金管理东说念主应为基金的利益向基金托管东说念主追偿。除基金管理 东说念主和托管东说念主之外的第三方酿成基金资产的损失，并断绝进行抵偿时，由基金管理 东说念主负责向差错方追偿。   （6）要是出现差错确当事东说念主未按礼貌对受损方进行抵偿，况且依据法律法 规、基金合同或其他礼貌，基金管理东说念主自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方 承担了抵偿工作，则基金管理东说念主有权向出现差错确当事东说念主进行追索，并有权要求 其抵偿或补偿由此发生的用度和碰到的损失。   （7）按法律法则礼貌的其他原则处理差错。   差错被发现后，联系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的圭表如下：   （1）查明差错发生的原因，列明整个确当事东说念主，并根据差错发生的原因确 定差错的工作方；   （2）根据差错处理原则或当事东说念主协商的方法对因差错酿成的损失进行评估；   （3）根据差错处理原则或当事东说念主协商的方法由差错的工作方进行更正和赔 偿损失；   （4）根据差错处理的方法，需要修改基金登记机构的交易数据的，由基金 登记机构进行更正，并就差错的更正向联系当事东说念主进行证明； 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）   更新招募讲明书   （5）当基金估值出现影响基金份额净值的差错时，基金管理东说念主应当立即纠 正，并采取合理的措施防卫损失进一步扩大。   （1）基金管理东说念主或基金托管东说念主按本条第（二）款第3条估值方法则矩的第14 项条件进行估值时，所酿成的裂缝不行为基金资产估值差错处理。   对于因税收礼貌调理或其他原因导致基金实验交征税金与基金按照权责发 生制进行估值的应交税金有各异的，干系估值调理不行为基金资产估值差错处理。   （2）由于证券/期货交易所/外汇商场/指数编制机构偏激登记结算公司等 第三方机构发送的数据差错，或由于其他不可抗力等原因，本基金管理东说念主和本基 金托管东说念主天然还是采取必要、稳妥、合理的措施进行检验，但未能发现差错的， 由此酿成的基金资产估值差错，本基金管理东说念主和本基金托管东说念主免除抵偿工作。但 基金管理东说念主、基金托管东说念主应当积极采取必要的措施排斥或削弱由此酿成的影响。   （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 因暂停营业时； 产价值时； 且接纳估值工夫仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商证明 后，基金管理东说念主应当暂停估值；   （五）基金司帐轨制   按国度联系部门礼貌的司帐轨制施行，并可参考国际司帐准则。   （六）基金账册的建立   基金管理东说念主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐陈诉。基金托管东说念主和基金 管理东说念主分别独速即设立、记录和撑执本基金的全套账册。若基金管理东说念主和基金托 管东说念主对司帐处理方法存在分歧，应以基金管理东说念主的处理方法为准。若当日查对不 符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的狡计和公告的，以基金 管理东说念主的账册为准。   （七）基金财务报表与陈诉的编制和复核 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）   更新招募讲明书   基金财务报表由基金管理东说念主编制，基金托管东说念主复核。   基金托管东说念主在收到基金管理东说念主编制的基金财务报表后，进行孤独的复核。核 对不符时，应实时通知基金管理东说念主共同查出原因，进行调理，直至两边数据完全 一致。   （1）报表的编制   基金管理东说念主应当在每月收尾后的5个工作日完成月度报表的制作；在季度结 束后15个工作日完成季度陈诉的制作；在上半年收尾之日起两个月内完成基金中 期陈诉的编制；在每年收尾之日起三个月内完成基金年度陈诉的编制。基金年度 陈诉的财务司帐陈诉应当经过稳妥《中华东说念主民共和国证券法》礼貌的司帐师事务 所审计。基金合同见效不及两个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季报陈诉、中 期陈诉或者年度陈诉。   （2）报表的复核   月度陈诉应在每月收尾之日起4个工作日内，由基金管理东说念主将编制结束的报 告送交基金托管东说念主复核；季度陈诉应在每个季度收尾之日起10个工作日内，由基 金管理东说念主将编制结束的陈诉送交基金托管东说念主复核；中期陈诉在上半年收尾之日起 收尾之日起45日内，基金管理东说念主将编制结束的陈诉送交基金托管东说念主复核。基金托 管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管理东说念主和基金托管东说念主应共 同查明原因，进行调理，调理以国度联系礼貌为准。   六、基金份额执有东说念主名册的登记与撑执   本基金的基金管理东说念主和基金托管东说念主须分别妥善撑执的基金份额执有东说念主名册， 包括基金合同见效日、基金合同隔绝日、基金权益登记日、基金份额执有东说念主大会 权益登记日、每年6月30日、12月31日的基金份额执有东说念主名册。基金份额执有东说念主 名册的内容至少应包括执有东说念主的称号和执有的基金份额。   基金份额执有东说念主名册由登记机构编制，由基金管理东说念主审核并提交基金托管东说念主 撑执。基金托管东说念主有权要求基金管理东说念主提供任意一个交易日或一起交易日的基金 份额执有东说念主名册，基金管理东说念主应实时提供，不得拖延或断绝提供。 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）   更新招募讲明书   基金管理东说念主应实时向基金托管东说念主提交基金份额执有东说念主名册。每年6月30日和 基金合同隔绝日等触及到基金进击事项日历的基金份额执有东说念主名册应于发生辰 后十个工作日内提交。   基金管理东说念主和基金托管东说念主应妥善撑执基金份额执有东说念主名册，保存期限不少于 法律法则礼貌的最低期限。基金托管东说念主不得将所撑执的基金份额执有东说念主名册用于 基金托管业务之外的其他用途，并应礼服守秘义务。若基金管理东说念主或基金托管东说念主 由于自身原因无法妥善撑执基金份额执有东说念主名册，应按联系法则礼貌各自承担相 应的工作。   七、争议贬责表情   因本托管契约产生或与之干系的争议，两边当事东说念主应通过协商贬责，协商不 能贬责的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁场合 为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁司法进行仲裁。仲 裁裁决是终端的，对当事东说念主均有拘谨力，除非仲裁裁决另有礼貌，仲裁费由败诉 方承担。   争议处理期间，两边当事东说念主应坚守基金管理东说念主和基金托管东说念主职责，各自链接 诚恳、用功、尽责地履行基金合同和本托管契约礼貌的义务，崇敬基金份额执有 东说念主的正当权益。   本托管契约受中国法律统辖并从其解释。   八、托管契约的变更、隔绝与基金财产的计帐   （一）托管契约的变更圭表   本托管契约两边当事东说念主经协商一致，不错对契约进行修改。修改后的新契约， 其内容不得与基金合同的礼貌有任何打破。基金托管契约的变更报中国证监会备 案。   （二）基金托管契约隔绝出现的情形 权； 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）   更新招募讲明书   （三）基金财产的计帐 计帐。   （1）自基金合同隔绝事由发生之日起30个工作日内由基金管理东说念主组织成立 基金财产计帐组，在基金财产计帐组继承基金财产之前，基金管理东说念主和基金托管 东说念主应按照基金合同和托管契约的礼貌链接履行保护基金财产安全的职责。   （2）基金财产计帐组成员由基金管理东说念主、基金托管东说念主、稳妥《中华东说念主民共 和国证券法》礼貌的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财 产计帐组不错聘用必要的工作主说念主员。   （3）基金财产计帐组负责基金财产的撑执、清理、估价、变现和分配。基 金财产计帐组不错照章进行必要的民事行径。   （1）基金合同隔绝事由发生时，由基金财产计帐组长入继承基金财产；   （2）基金财产计帐组对基金财产和债权债务进行清理和证明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐陈诉；   （5）聘用司帐师事务所对基金财产计帐陈诉进行外部审计；   （6）聘用讼师事务所对基金财产计帐陈诉出具法律意见书；   （7）将基金计帐结果陈诉中国证监会备案并公告；   （8）对基金剩余财产进行分配。 不成实时变现的，计帐期限相应顺延。   计帐用度是指基金财产计帐组在进行基金财产计帐过程中发生的整个合理 用度，计帐用度由基金财产计帐组优先从基金财产中支付。   基金财产按下列设施送还：   （1）支付计帐用度；   （2）缴纳所欠税款； 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）   更新招募讲明书   （3）送还基金债务；   （4）按基金份额执有东说念主执有的基金份额比例进行分配。   基金财产未按前款（1）、（2）、（3）小项礼貌送还前，不分配给基金份额执 有东说念主。   计帐过程中的联系紧要事项须实时公告；基金财产计帐陈诉经稳妥《中华东说念主 民共和国证券法》礼貌的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后 报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐陈诉报中国证监会 备案后5个工作日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将清 算陈诉登载在礼貌网站上，并将计帐陈诉教导性公告登载在礼貌报刊上。 礼貌的最低期限。 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）              更新招募讲明书         第二十四部分       对基金份额执有东说念主的服务   对于基金份额执有东说念主，基金管理东说念主将根据具体情况提供一系列的服务，并将 根据基金份额执有东说念主的需要和商场的变化，增多或变更服务技俩。主要服务内容 如下：   一、客户服务中心电话服务   基金管理东说念主客户服务中心提供 24 小时自动语音查询服务，基金份额执有东说念主 可查询基金净值、基金居品与服务等干系信息。   客户服务中心在每一工作日提供不少于 12 小时的东说念主工商讨服务。基金份额 执有东说念主可通过基金管理东说念主世界长入客服热线：400-888-9918（免资料话费）享受 业务商讨、信息查询、信息定制、通信良友修改、投诉建议等多项服务。   二、网站服务   基金份额执有东说念主不错通过基金管理东说念主网站（www.99fund.com）享受欢喜资 讯、信息败露、账户信息、交易信息、在线商讨等多项服务。   基金份额执有东说念主不错通过基金管理东说念主网站“网上交易”办理开户、交易及查 询等业务。联系基金网上交易的契约文本请参见基金管理东说念主网站。   三、投诉受理服务   基金份额执有东说念主不错通过基金管理东说念主客服电话、网站、信函、电子邮件（客 户服务邮箱：service@99fund.com）、传真（021-28932998）等表情对基金管理东说念主、 销售机构所提供的服务进行投诉。现场投诉和意见簿投诉是补充投诉渠说念，由基 金管理东说念主和各销售机构分别管理。   基金管理东说念主客户服务中心负责受理投诉，并承诺在收到投诉后 24 小时（工 作日）之内作念出回话。   四、如本招募讲明书存在职何您/贵机构无法流畅的内容，可通过上述表情 连络基金管理东说念主。请确保投资前，您/贵机构还是全面流畅了本招募讲明书。 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）                      更新招募讲明书               第二十五部分         其他应败露事项       以下信息败露事项已通过中国证监会礼貌媒介进行公开败露。 序号           公告事项                    法定败露表情         败露日历        汇添富基金管理股份有限公司旗下            公司网站,上交所,深交    2024-07-18                                   败露网站        汇添富基金管理股份有限公司旗下            公司网站,中国证监会基    2024-07-18                                   深交所        汇添富基金管理股份有限公司旗下            上证报,公司网站,上交    2024-07-19                                   基金电子败露网站        汇添富基金管理股份有限公司对于            上证报,公司网站,深交    2024-07-25        赎回代理券商的公告                  基金电子败露网站        汇添富基金管理股份有限公司对于            上交所,深交所,公司网    2024-07-31        赎回代理券商的公告                  败露网站,上证报        汇添富基金管理股份有限公司对于            上证报,公司网站,上交    2024-08-01        赎回代理券商的公告                  基金电子败露网站        对于汇添富基金管理股份有限公司            上证报,公司网站,中国    2024-08-15        限公司配合关系的公告                 站        汇添富基金管理股份有限公司旗下            上证报,公司网站,上交    2024-08-30                                   基金电子败露网站        汇添富基金管理股份有限公司对于            上证报,公司网站,上交    2024-09-02        赎回代理券商的公告                  基金电子败露网站        汇添富基金管理股份有限公司对于            上证报,公司网站,上交    2024-09-06        申购、赎回业务的公告                 败露网站        汇添富基金管理股份有限公司对于            上证报,公司网站,上交    2024-09-09        赎回代理券商的公告                  基金电子败露网站        对于汇添富恒生香港上市生物科技            证券时报,公司网站,上    2024-09-12        交易型通达式指数证券投资基金             交所,中国证监会基金电        （QDII）因境外主要商场节沐日暂          子败露网站        停申购、赎回业务的公告        汇添富基金管理股份有限公司对于            证券时报,公司网站,中    2024-09-21                                   网站,上交所        对于汇添富恒生香港上市生物科技            证券时报,公司网站,上    2024-10-09        交易型通达式指数证券投资基金             交所,中国证监会基金电        （QDII）因境外主要商场节沐日暂          子败露网站        停申购、赎回业务的公告 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）                      更新招募讲明书       汇添富基金管理股份有限公司旗下             上证报,公司网站,上交    2024-10-25                                   基金电子败露网站       对于汇添富基金管理股份有限公司             上证报,公司网站,中国    2024-11-20       关系的公告                       站       汇添富基金管理股份有限公司对于             中证报,公司网站,上交    2024-11-25       赎回代理券商的公告                   基金电子败露网站       汇添富恒生生物科技交易型通达式             公司网站,中国证监会基    2024-12-06       指数证券投资基金（QDII）基金合同          金电子败露网站,上交所       汇添富恒生生物科技交易型通达式             公司网站,中国证监会基    2024-12-06       指数证券投资基金（QDII）托管契约          金电子败露网站,上交所       汇添富基金管理股份有限公司对于             公司网站,中国证监会基    2024-12-06       变更汇添富恒生香港上市生物科技             金电子败露网站,上交所,       交易型通达式指数证券投资基金              证券时报       物科技交易型通达式指数证券投资       基金发起式连络基金（QDII）基金名       称并修改基金合同的公告       汇添富恒生生物科技交易型通达式             公司网站,中国证监会基    2024-12-09       讲明书（2024 年 12 月 09 日更新）       汇添富基金管理股份有限公司对于             上证报,公司网站,中国    2024-12-19       旗下部分基金的销售机构由北京中             证监会基金电子败露网       植基金销售有限公司变更为华源证             站       券股份有限公司的公告       对于汇添富恒生生物科技交易型开             公司网站,中国证监会基 2024-12-23       放式指数证券投资基金（QDII）因境          金电子败露网站,上交所,       外主要商场节沐日暂停申购、赎回业            证券时报       务的公告       汇添富基金管理股份有限公司对于             上证报,公司网站,上交    2024-12-30       赎回代理券商的公告                   基金电子败露网站       汇添富基金管理股份有限公司旗下             上交所,深交所,公司网    2025-01-22                                   败露网站,上证报       汇添富基金管理股份有限公司对于             上交所,公司网站,中国    2025-02-21       赎回代理券商的公告                   站,上证报       汇添富基金管理股份有限公司对于             上交所,证券时报,公司    2025-03-17       汇添富恒生生物科技交易型通达式             网站,中国证监会基金电       指数证券投资基金（QDII）增多申购          子败露网站       赎回代理券商的公告       汇添富基金管理股份有限公司对于             上交所,深交所,公司网    2025-03-18       赎回代理券商的公告                   败露网站,上证报       汇添富基金管理股份有限公司对于             上交所,深交所,上证报,   2025-03-24       赎回代理券商的公告                   金电子败露网站 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）                     更新招募讲明书       汇添富基金管理股份有限公司旗下           公司网站,中国证监会基 2025-03-31       佣金支付情况（2024 年度）           深交所,上证报       汇添富基金管理股份有限公司旗下           上交所,深交所,上证报, 2025-03-31                                 金电子败露网站       汇添富基金管理股份有限公司对于           证券时报,上交所,公司  2025-04-07       汇添富恒生生物科技交易型通达式           网站,中国证监会基金电       指数证券投资基金（QDII）溢价风险        子败露网站       的教导性公告       汇添富基金管理股份有限公司对于           上交所,证券时报,公司     2025-04-08       汇添富恒生生物科技交易型通达式           网站,中国证监会基金电       指数证券投资基金（QDII）溢价风险        子败露网站       教导及停牌公告       对于汇添富恒生生物科技交易型开           上交所,证券时报,公司     2025-04-16       放式指数证券投资基金（QDII）因境        网站,中国证监会基金电       外主要商场节沐日暂停申购、赎回业          子败露网站       务的公告       汇添富基金管理股份有限公司旗下           上交所,深交所,上证报,    2025-04-22                                 金电子败露网站       汇添富基金管理股份有限公司对于           公司网站,中国证监会基     2025-04-30       赎回代理券商的公告                 上交所,深交所       汇添富基金管理股份有限公司对于           上交所,深交所,公司网     2025-05-14       赎回代理券商的公告                 败露网站,证券时报       对于汇添富基金管理股份有限公司           上证报,公司网站,中国     2025-06-16       配合关系的公告                   站       汇添富基金管理股份有限公司对于           上交所,深交所,上证报,    2025-06-23       赎回代理券商的公告                 金电子败露网站       对于汇添富基金管理股份有限公司           上证报,中国证监会基金     2025-06-26       作关系的公告       对于汇添富恒生生物科技交易型开           证券时报,上交所,中国     2025-06-27       放式指数证券投资基金（QDII）因境        证监会基金电子败露网       外主要商场节沐日暂停申购、赎回业          站,公司网站       务的公告       汇添富恒生生物科技交易型通达式           上交所,中国证监会基金     2025-07-03       讲明书（2025 年 7 月 3 日更新）       汇添富基金管理股份有限公司对于           深交所,上交所,公司网     2025-07-04       赎回代理券商的公告                 败露网站,上证报       汇添富基金管理股份有限公司对于           深交所,上交所,上证报,    2025-07-15                                 露网站,公司网站 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）      更新招募讲明书         第二十六部分      招募讲明书存放及查阅表情   本基金招募讲明书存放于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的住所， 供公众查阅、复制。基金投资者在支付工本费后，可在合理时期内取得招募讲明 书的复印件。对投资者按上述表情所获取的文献偏激复印件，基金管理东说念主和基金 托管东说念主保证与所公告文本的内容完全一致。   投资者还不错径直登录基金管理东说念主的网站(www.99fund.com)查阅和下载招 募讲明书。 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）           更新招募讲明书   第二十七部分      标的指数的编制方法及指数信息查阅表情 办法           反应于香港上市最大的 30 间生物科技公司之全体推崇 选股限度         合履历在互联互通下交易的恒生抽象指数成份股 候选履历              被分类为以下其他一项恒生行业系统的业务子类别：              代号     业务子类别 行业要求 流动性要求        投资类指数的换手率测试 成份股挑选准则 挑选方法     市值排行最高的 30 只证券会被选为成份股 成份股数量    固定为 30          排行 36 名以下的现有成份股将从指数中剔除，而排行 24          名或以上的证券将加入指数； 缓冲区          最终成份股剔除数量和证券新增数量，将按市值排行决定，          以撑执成份股数量于 30 互联互通交易履历 南向：有 查抄周期     每季(数据限定每年三月底、六月底、九月底及十二月底) 比重调理周期   每季 快速纳入机制   不适用 临时剔除成份股之 有，以最近一次按时查抄中排行最高的合履历证券代替被 替换       临时剔除的成份股 加权方法     流通市值加权 比重上限     每只成份股 10%   投资者不错径直登录恒生指数有限公司的网站（http:// www.hsi.com.hk/）免 费查询标的指数的干系信息，包括指数撮要、编制方法、指数行情、收益推崇、 临时变动、成份股列表等。 汇添富恒生生物科技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）            更新招募讲明书               第二十八部分         备查文献   一、本基金备查文献包括下列文献： 资基金（QDII）注册的文献； 同》； 议》；   二、备查文献的存放场合和投资者查阅表情：   以上备查文献存放在基金管理东说念主和基金托管东说念主的办公景观，在办公时期可供 免费查阅。                                 汇添富基金管理股份有限公司